盛文兵:美联储会议纪要来袭,原油需求低迷

盛文兵
更新于 2024-5-22 07:00
Esteban Ma
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来源: DepositPhotos

周二,美元指数维持横盘震荡,最终收涨0.029%,报104.65。美债收益率高位回落,10年期美债收益率五个交易日以来首次收跌,最终收报4.421%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.837%。美股三大股指集体收涨,道指收涨70点,标普500指数涨0.26%,纳指涨0.2%,后两者创下收盘新高。欧股主要股指多数收跌,德国DAX指数收跌0.22%,英国富时100指数收跌0.09%,欧洲斯托克50指数收跌0.54%。

 

周三风险预警

☆ 14:00,英国4月CPI月率、英国4月零售物价指数月率。

☆ 22:00,美国4月成屋销售总数年化。

☆ 22:30, 美国至5月17日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。

☆ 次日2:00, 美联储公布货币政策会议纪要。

 

美联储官员的言论再次凸显了其谨慎态度。多位决策者表示,在确保通胀真正回到2%目标之前,他们不会轻易降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克和美联储理事沃勒的发言都强调了这一点,他们担心过早降息可能导致通胀反弹。这种谨慎态度增强了市场对美联储9月和12月降息的预期。

 

尽管近期数据显示美国通胀有所缓解,但美联储官员仍认为需要更多时间来确保通胀下行趋势的可持续性。他们担心过早放松政策可能会导致需求过度增长,从而引发通胀反弹。这种观点也得到了美联储监管副主席巴尔的支持,他表示第一季度通胀数据并未增强他对物价压力缓解的信心。

 

与此同时,投资者对美国政府债务快速增加的担忧也为黄金价格提供了支撑。在美联储试图实现经济软着陆的过程中,这些担忧可能会加剧,推动投资者转向避险资产。

 

另一方面,全球实物黄金支持的黄金ETF上周吸引了10亿美元的净流入,创下2023年10月以来最大单周流入规模。这反映了投资者对黄金的持续兴趣,也为价格提供了支撑。

 

不过,地缘政治风险仍需引起关注。尽管以色列据报与美国就搁置大规模进攻拉法计划达成一致,但投资者仍需密切关注地缘局势的发展。任何地区冲突的升级都可能引发黄金价格的大幅波动。

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黄金价格周二在4小时上升趋势线支撑区域企稳后开始拉升,美盘略微承压后展开回落,今日黄金继续关注4小时上升趋势线支撑位2415区域。同时投资者需要密切关注周四凌晨公布的美联储政策会议记录,对市场未来的影响。

 

在美国夏季出行高峰到来之际,国际原油价格连续第二个交易日下跌。WTI原油盘中失守78美元/桶关口,最终收跌1.24%,报78.15美元/桶;布伦特原油收跌1.37%,报82.49美元/桶。这主要受到两大因素的影响:美国燃料需求低迷以及美联储官员的谨慎态度。

 

首先,美国燃料需求在夏季出行高峰期间仍然低迷,这直接拖累了原油价格。为了应对这一局面,美国能源部宣布将从东北部汽油供应储备中出售近100万桶汽油,以期降低油价。这种做法旨在确保汽油能在7月4日前流入当地零售商手中,并以有竞争力的价格出售。

 

其次,美联储官员的言论也对原油市场产生了影响。多位联储官员表示,利率维持在高位的时间可能比市场预期的更长。这意味着借贷成本的持续上升将限制现金的可用性,从而影响经济增长和原油需求。受今年前三个月通胀数据超预期的影响,美联储决策者普遍保持谨慎态度,希望在开始降息之前确保通胀压力完全回到2%的目标。

 

尤其是住房通胀一直是美联储关注的重点。联储官员杰斐逊指出,市场租金价格变化需要很长时间才能传递到关键的通胀指标PCE,这意味着疫情期间市场租金大幅上涨仍在向现有租金转嫁,可能使住房服务通胀在较长时间内持续上升。这凸显了美联储在控制通胀方面的挑战。

 

与此同时,最新的美国零售销售报告和服务业PMI数据也引发了外界对经济前景的担忧。加上近期信贷数据回落,这表明消费者的支出潜力可能接近极限。这些因素都将对原油市场造成了一定程度的担忧。

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由于美国燃料需求在夏季出行高峰到来之际依旧低迷,国际原油连续第二个交易日走低。原油今日关注1小时短期下跌趋势线突破以后形成的支撑区域的表现,出现企稳信号后做多原油。

 

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