盛文兵:鲍威尔鸽派打压黄金多头,中东局势推动油价上涨

盛文兵
更新于 2024-6-13 05:19
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来源: DepositPhotos

周三,因美国5月CPI数据低于预期,美元指数大幅跳水,后因美联储最新利率预测放出鹰派信号而有所回升,最终收跌0.56%,报104.67。10年期美债收益率最终收报4.3230%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.7600%。


美股因美联储维持利率不变并公布鹰派点阵图,道指收跌0.09%,标普500指数涨0.85%,纳指涨1.53%,后两者连续3个交易日创下收盘新高。欧股主要股指全线收涨,德国DAX指数收涨1.42%,英国富时100指数收涨0.83%,欧洲斯托克50指数收涨1.40%。


周四风险预警


☆17:00,欧元区公布4月工业产出月率,市场预期值为0.20%,前值为0.60%;

☆20:30,美国公布至6月8日当周初请失业金人数,市场预计录得22.5万人,前值为22.9万人。


首先,美国5月CPI数据显示美国通胀增速放缓,这引发了金价的上涨。消费者物价指数环比持平,低于预期的增长0.1%。核心价格上涨0.2%,也低于经济学家预测的0.3%。这一数据显示出通胀压力的减弱,给了市场一定的避险需求,从而推动了黄金价格的上涨。


其次,美联储在周三的利率决议中维持利率稳定,并表示他们预计在2024年只会降息一次。这一决定暗示了美联储对经济复苏的信心,同时也表明他们对通胀前景的保守看法。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,他们提出的通胀前景是相当保守的预测,可能会进行修正。这种鸽派的立场和对通胀的谨慎态度,对黄金产生了一定的支撑作用。


然而,金价的涨势受到了限制,主要是由于美联储决策者的讲话不如预期的鸽派。鲍威尔表示,好于预期的消费者物价指数数据是官员们所欢迎的,这暗示他们对通胀的担忧有所缓解。此外,美联储还将对长期或“中性”利率的估计从2.6%上调至2.8%,这显示出他们认为需要给经济施加更多的限制才能打赢通胀阻击战。这些因素导致金价回吐了大部分涨幅,收报2324.71美元/盎司,涨幅约为0.35%。


在美国经济方面,5月消费者价格指数环比持平,这是自2022年7月以来最疲软的读数。尽管通胀率仍高于美联储2%的目标,但其同比涨幅已从2022年6月触及的峰值放缓。核心CPI环比上升0.2%,这是自去年10月以来的最小增幅。这些数据显示出通胀压力的减弱,进一步支持了金价的上涨。



周三金价冲高受阻,黄金价格周三因美国5月CPI数据显示美国通胀增速放缓,按照预期在1小时上升趋势线附近企稳后开始飙升,金价一度飙升近30美元至2341.51美元/盎司,但美联储利率决议维持利率不变,暗示今年将仅降息一次,美联储主席鲍威尔的讲话也不如预期的鸽派,金价回吐了大部分涨幅,今日黄金关注1小时共振压力位2322区域压力,承压后尝试短线做空黄金。


同时本交易日需要关注美国初请失业金人数变动和美国5月PPI数据,关注美联储官员的陆续讲话,留意市场对美联储决议的进一步解读情况对黄金价格的影响。


首先,OPEC+联盟表示将从10月起逐步撤销减产措施,这导致上周油价下跌。然而,随后OPEC+表示可能会逆转产量政策,这使得油价扭转了跌势。此外,地缘局势的担忧也给油价提供了支撑。


与此同时,中东地区的紧张局势仍在持续。美国国务卿布林肯表示,哈马斯对美国支持的与以色列在加沙停火的提案提出了许多修改意见,其中一些是不可行的。然而,哈马斯高级官员哈姆丹否认了这些说法,并表示哈马斯拒绝接受以色列的建议。这一地缘政治局势的不确定性也给油价提供了一定的支撑。


然而,美联储决定将降息的时间推迟到12月,这使得投资者感到失望。美联储决策者们预计今年将仅降息一次,幅度为25个基点,并认为需要给经济施加更多的限制才能控制通胀。这一决定对油价产生了一定的压力。


此外,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至6月7日的一周内,原油库存大增370万桶,汽油库存增加260万桶。这一数据也对油价施加了一定的压力。


从长期来看,国际能源署(IEA)预测全球石油需求将在2029年达到峰值,并在隔年开始缩减。IEA还指出,到2030年,石油供应能力将大大超过需求。这一预测显示出未来几年可能出现严重的供应过剩,这对油价构成了一定的下行压力。



因中东地区紧张局势持续带来支撑,油价周三冲高回落,油价盘中早些时候一度上涨近2%创近两周新高,但收盘回大多数涨幅,因美联储两天会议结束后的声明暗示,可能迟至12月才开始降息。今日原油关注下方1小时共振区域支撑,企稳后短线做多原油。


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