ارتفعت أسعار الذهب فوق 5000 دولار وسط توترات الشرق الأوسط مع تحول التركيز نحو بيانات PCE الأساسية والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

• تتداول أسعار الذهب فوق 5000 دولار يوم الجمعة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة.
• يتحول اهتمام السوق إلى البيانات الأمريكية القادمة، بما في ذلك التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
• يحتفظ الثيران بمستويات فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 على الرسم البياني لفترة 4 ساعات، لكن أي ارتفاع يبدو محدودًا بالقرب من منطقة المقاومة 5050-5100 دولار.

حقق الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) زخمًا يوم الجمعة بعد أن تداول بشكل مسطح إلى حد كبير في اليوم السابق، حيث أدت التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة (US) وإيران إلى رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول XAU/USD بالقرب من 5035 دولار، موسعًا تعافيه بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في حوالي أسبوعين عند 4842 دولار يوم الثلاثاء.

تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وسط تعزيز عسكري

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس من أنه يتوقع وضوحًا بشأن اتفاق نووي جديد خلال الأيام العشرة إلى الخمسة عشر القادمة. قال ترامب: "إما أن نحصل على صفقة، أو سيكون الأمر مؤسفًا بالنسبة لهم"، بينما يستمر تعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، أجرت إيران وروسيا أيضًا تدريبات بحرية مشتركة في خليج عمان يوم الخميس. قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة إن طهران سترد "بشكل حاسم" على أي "عدوان عسكري" من الولايات المتحدة ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إدانة التهديدات الأخيرة من الرئيس ترامب.

لقد استعاد الذهب الآن تقريبًا جميع الخسائر التي شهدها في وقت سابق من الأسبوع، مما يشير إلى أن المشترين قد عادوا، مما يعزز الهيكل الصعودي الأوسع، حتى مع وجود دولار أمريكي قوي (USD) وتلاشي الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) التي تعمل كرياح معاكسة.

التركيز يتحول إلى التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات ثقة المستهلك الأمريكية

لقد دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل نحو التشديد الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة على المدى القريب. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.

من المحتمل أن توفر البيانات القادمة، بما في ذلك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي وتقدير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع، المقرر في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، مزيدًا من الأدلة حول مسار السياسة النقدية وقد تؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل في الذهب.

كما يتضمن التقويم الاقتصادي الأمريكي قراءات أولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) من S&P Global، إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (UoM) وبيانات توقعات التضخم.

التحليل الفني: الثيران تستهدف الاختراق فوق 5050-5100 دولار مع تحسن الزخم

وفقًا للرسم البياني لفترة 4 ساعات، لا يزال الهيكل على المدى القريب محايدًا إلى صعودي قليلاً. تظهر الأسعار علامات استقرار فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة بالقرب من 4976 دولار.

على الجانب العلوي، تبقى منطقة 5050-5100 دولار، التي تتماشى مع الحد العلوي لنمط المثلث المتماثل، عقبة رئيسية للثيران بعد مواجهة رفض متكرر.

يمكن أن يؤدي التحرك المستدام فوق هذه المنطقة إلى تعزيز الزخم الصعودي وفتح الباب أمام تمديد أوسع للتعافي.

على الجانب السفلي، قد يؤدي الاختراق مرة أخرى دون المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة إلى كشف دعم خط الاتجاه الصاعد لنمط المثلث المتماثل بالقرب من 4850 دولار. قد يجلب المزيد من الضعف التركيز على 4700 دولار، يليها منطقة 4400 دولار.

تدعم مؤشرات الزخم التحيز الإيجابي. لا يزال خط مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الإشارة في المنطقة الإيجابية، مع وجود مدرج تكراري متسع يشير إلى تعزيز الزخم الصعودي.

في الوقت نفسه، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 59، فوق خط المنتصف ويشير للأعلى، مما يدل على تحسن النغمة دون ظروف تشبع شرائي.