تراجع الدولار الأسترالي من خسائره بعد مؤشر أسعار المستهلكين مع رد تشالمرز على صدمة النفط

• قدم وزير الخزانة تشالمرز الميزانية الفيدرالية، مستجيبًا لصدمة النفط بتخفيف تكاليف المعيشة وتخفيضات ضريبية.
• وصل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسي إلى %3.8 على أساس سنوي في أبريل، وهو أعلى قراءة منذ عام 2023، حيث أبقت صدمة نفط إيران تكاليف الطاقة مرتفعة.
• قد تشكل قراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء واجتماع ترامب مع شي في بكين يوم الخميس المعنويات لبقية الأسبوع.

تأرجح زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD في نطاق متقلب خلال اليوم يوم الثلاثاء قبل أن يستقر دون تغيير يذكر للجلسة. انزلق الزوج إلى ذروة اليوم خلال الصباح الآسيوي والأوروبي، ثم هبط sharply منتصف الجلسة إلى أدنى مستوى قرب منطقة 0.7210، قبل أن يستعيد الجزء الأكبر من تلك الخسائر حتى إغلاق الجلسة في أمريكا الشمالية. الشمعة الناتجة، ذات الفتائل الطويلة على الجانبين، أشارت إلى حالة تردد وسط تقلبات اليوم.

قدم وزير الخزانة جيم تشالمرز ميزانية 2026-27 الفيدرالية يوم الثلاثاء، والتي تمحورت حول الاستجابة لصدمة النفط العالمية الناتجة عن صراع إيران وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة. شملت الحزمة تمديد إعفاء ضريبة الوقود، وتخفيضات ضريبية جديدة للدخل المنخفض والمتوسط تبدأ من يوليو، وتدابير توفير تستهدف نظام التأمين الوطني للإعاقة. في وقت سابق من الجلسة، أظهر مسح الأعمال لشهر أبريل من بنك أستراليا الوطني تراجعًا في الظروف إلى 3 من 6، بينما تحسنت الثقة هامشيًا إلى -24 لكنها ظلت سلبية بشدة، مما يشير إلى قطاع خاص يعاني تحت وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب. من المتوقع أن يسجل مؤشر أجور العمل الأسترالي (WPI) للربع الأول، المقرر صدوره يوم الأربعاء، قراءة %0.8 على أساس ربع سنوي، وسيكون المقياس الرئيسي لضغوط التضخم المحلية.

على الجانب الأمريكي، تسارع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) إلى %3.8 على أساس سنوي في أبريل، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2023 وفوق توقعات %3.7، مع تجاوز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أيضًا عند %2.8 على أساس سنوي. قفزت تكاليف الطاقة بنسبة %17.9 على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ 2022، مما يعكس التأثير المستمر لتعطيل مضيق هرمز على إمدادات النفط العالمية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح إيران الأخير لوقف إطلاق النار يوم الاثنين، واصفًا إياه بـ"القمامة" ومحذرًا من أن الهدنة على "دعم الحياة"، بينما ظل الشحن عبر المضيق متوقفًا يوم الثلاثاء. يركز المستثمرون الآن على اجتماع ترامب يوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، وهو حدث قد يخفف أو يزيد من تأجيج خلفية الطاقة والمخاطر التي تثقل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

التحليل الفني

في الرسم البياني لخمس دقائق، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.7240. يحتفظ الزوج بمستوى دون افتتاح اليوم عند 0.7252، محافظًا على نغمة مقيدة قليلاً خلال اليوم رغم التعافي الأخير من أدنى المستويات السابقة. قراءة مؤشر القوة النسبية الستوكاستيكي الأخيرة تراجعت نحو منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن زخم الهبوط يفقد قوته بدلاً من التسارع.

على الجانب العلوي، يقع المقاومة الأولية عند افتتاح اليوم حول 0.7252، وسيكون من الضروري اختراق مستمر فوق هذا المستوى لتخفيف القيد الحالي خلال اليوم والسماح بانتعاش أكثر بناءة. على الجانب السفلي، عدم وجود مستويات هيكلية قريبة يوجه التركيز إلى حركة السعر قصيرة الأجل، مع تليين مؤشر القوة النسبية الستوكاستيكي مما يشير إلى أن البائعين قد يواجهون صعوبة في تمديد الخسائر بشكل حاسم ما لم تظهر محفزات جديدة.

في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.7240. يحتفظ الزوج باتجاه إيجابي قصير الأجل حيث يتداول بثبات فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 0.7097 والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 0.6839، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال مدعومًا. تبقى قراءة مؤشر القوة النسبية الستوكاستيكي الأخيرة عند حوالي 66.6 في المنطقة الإيجابية دون الإشارة بعد إلى حالة تشبع شرائي، مما يوحي بأن الزخم الصعودي لا يزال قائمًا لكنه يزداد نضجًا.

على الجانب السفلي، يُرى الدعم الفوري عند منطقة 0.7240، حيث يتوافق افتتاح اليوم كنقطة ارتكاز قريبة، قبل دعم ديناميكي أقوى عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا قرب 0.7100. سينظر التراجع الأعمق إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم قرب 0.6840 كأرضية هيكلية رئيسية. مع عدم وجود حواجز فنية واضحة من البيانات المقدمة، من المرجح أن يظل المشترون مسيطرين طالما ظل السعر فوق منطقة 0.7100.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)