الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD يتوقف دون مستوى 0.7100 مع تلاشي نشوة وقف إطلاق النار
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عن جزء من ارتفاع يوم الأربعاء الحاد، مستقرًا حول 0.7050 بعد أن ارتفع بأكثر من %1 في وقت سابق من الجلسة. ارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع قرب 0.7085 على خلفية أنباء عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الزخم تلاشى بسرعة مع تساؤل الأسواق عن ديمومة الاتفاق، حيث تراجع السعر إلى نطاق ضيق من الشموع ذات الأجسام الصغيرة مع اقتراب افتتاح السوق الآسيوي.
يشمل وقف إطلاق النار، الذي يتضمن اتفاقًا من إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، في البداية سحق الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن وأدى إلى ارتفاع حاد في العملات الحساسة للمخاطر. ومع ذلك، يثبت الاتفاق بالفعل هشاشته؛ حيث تشير التقارير إلى أن كلا الجانبين لم يلتزم بالإطار الأساسي المكون من 10 نقاط، ويتعامل المتداولون مع نافذة الأسبوعين كعد تنازلي بدلاً من حل نهائي. وعلى الجانب الأسترالي، فإن التقويم المحلي خالٍ عمليًا لبقية الأسبوع. رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.10% في اجتماعه في مارس، والأسواق تسعر احتمال تشديد إضافي في قرار مايو مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة في إبقاء ضغوط التضخم حية.
مع عدم وجود بيانات محلية للتداول، يتحول التركيز بالكامل إلى الولايات المتحدة: حيث تقدم يوم الخميس بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر فبراير والناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، بينما تقدم يوم الجمعة بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس إلى جانب مسوحات جامعة ميشيغان لمعنويات المستهلك وتوقعات التضخم.
الرسم البياني لمدة 15 دقيقة لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD
التحليل الفني
في الرسم البياني لمدة خمسة عشر دقيقة، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.7047. يحافظ الزوج على استقراره فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 فترة عند 0.7005، مما يشير إلى ميل صعودي طفيف خلال اليوم مع احترام السعر لهذا الدعم الديناميكي الأساسي. يشير مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) قرب 71 إلى زخم صعودي قوي لكنه متزايد التمدد، مما يترك مجالًا للتماسك أو تراجع طفيف بينما يبقى السعر مدعومًا فوق المتوسط المتحرك الأسي 200.
على الجانب الهبوطي، يُرى الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي 200 فترة حول 0.7005، حيث من المتوقع أن يدافع المشترون عن الاتجاه الصاعد قصير الأجل إذا حدث تراجع تصحيحي. طالما بقي زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD فوق هذا المستوى، فإن الهيكل قصير الأجل يفضل محاولات تعافي إضافية، مع احتمال أن يتطور أي توقف على شكل تماسك جانبي بدلاً من انعكاس أعمق في المدى القصير جدًا.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
