輝達風向逆轉!重倉到減碼,「索羅斯前戰友」朱肯米勒對AI熱潮踩剎車?
投資慧眼Insights - 週二(5月7日),「索羅斯前副手」、頂級家族辦公室的傳奇經理人朱肯米勒一改過去重倉AI的投資風格,將最大倉位輝達Nvidia大幅減碼,表示AI熱潮在短期內可能有些過度了。
這位億萬富翁投資者週二接受CNBC采訪時透露,他在三月下旬確實大幅削減了對輝達和其他股票的倉位押註。他坦言,「我只是需要休息,我們已經跑得夠遠了。我們認識到的很多東西已經得到了市場的認可」。
他補充道,「我不是巴菲特,無法做到持有股票10到20年,有時候我真希望自己是巴菲特。」
而在今年二月中旬披露的監管文件顯示,截至2023年12月31日,人工智慧仍然是朱肯米勒投資組合的核心主題。其家族辦公室不僅持有約5.5億美元的輝達股票,並且是最大的持倉,另外還投資了Adobe、Arista Networks、Palo Alto Networks等人工智慧概念股。
至於朱肯米勒投資輝達的原因,他表示,最先是一位年輕合夥人告訴他AI興奮將遠遠超過區塊鏈,他應該購買輝達,他當時「甚至不知道怎麼拼寫(名字)」。朱肯米勒採納了這一建議買入輝達,而在一個月後,ChatGPT出現了。
他表示,在看到ChatGPT興起後,就連他這樣年紀的投資者都知道市場風向了,隨後他不斷增加輝達倉位。
AI熱潮推動著美股去年迄今的牛市行情,繼去年大漲238%之後,輝達股票價格2024年迄今仍大漲了88%。截至撰稿,輝達股票價格交投在905.54美元。
但是,當輝達股價從150美元飆漲至900美元時,他認為他不會遵照巴菲特的風格,而是選擇了減持倉位。
但這並不代表這位華爾街明星投資人對AI未來的不看好。
朱肯米勒表示,「AI現在可能有點被誇大了,但從長遠來看,這仍然是被低估的。AI可能會重復網路的奇跡。隨著我們進行大規模資本支出,回報將逐日增加,而真正的豐厚回報可能要等四到五年才會到來。」
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