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    雙焦期貨、煤炭股組團衝高,火熱的煤炭行情能持續多久?

    來源 財華社
    2024-2-22 11:28

    近日,山西省應急管理廳、國家礦山安監局山西局、山西省能源局印發《關於開展煤礦「三超」和隱蔽工作面專項整治的通知》。

    按照通知規定,煤礦全年原煤產量不得超過核定(設計)生產能力幅度的10%、月度原煤產量不得大於核定(設計)生產能力的10%,整治時間會一直延續到2024年5月31日。

    這也意味著未來一段時間内山西省煤礦超產現象將受到明顯抑制,同步引發了市場對煤炭供給收縮的擔憂。

    對此,天風證券認為,按照國家統計局數據,2023年山西煤炭產量13.57億噸。而按照公開信息來看,山西核定生產能力12.1億噸,即2023年超產1.47億噸,超產幅度12.1%。這意味著其他集團以及煤礦也有可能要求減產。

    華福證券亦指出,此次整治力度較強,自查發現問題要求必須立行即改,煤礦企業主要負責人對自查結果負責,當下煤礦安監趨嚴,部分礦山或有減產,預計將對山西產區煤炭供給產生一定影響。

    恰逢供應格局調整之時,關於「三超」的消息流出,進一步加劇了市場對山西煤礦產能削減的預期。

    據Mysteel報道,山西開展煤礦「三超」和隱蔽工作面專項整治,山西部分集團煤礦開始下發減產要求,其中潞安集團減產1700萬噸,山煤國際減產800萬噸。

    受環保減產消息刺激,雙焦期貨已於21日強勢高走,22日開盤後接力上揚,近兩個月交易日内,焦煤主連大漲近9%;焦炭主連漲超6%。

    不過,值得提醒的是,目前該等公司内部均未正式發佈減產文件,其真實性還有待商榷!

    二級市場上,受「雙焦」期貨大漲刺激,港股煤炭板塊22日最高觸及了1698.997點,創下歷史新高。個股中,蒙古焦煤 (00975.HK)漲13.24%、南戈壁 (01878.HK)漲12.43%、兗礦能源 (01171.HK)、中國神華 (01088.HK)等股紛紛上漲。

    在A股市場上,中國神華(601088.SH)午後一度突破至41元/股,創2008年以來的高點。此外,平煤能源(601666.SH)漲停、雲煤能源(600792.SH)實現4天2板、山西焦煤(000983.SZ)、兗礦能源(600188.SH)等煤炭高股息上市公司組團上衝。

    展望後市,多家機構紛紛表示看好煤炭股的投資機會。

    光大證券指出,該事件短期將影響山西地區煤炭的供給,尤其是焦煤的供給,對焦煤價格構成利好。同時,預計2024年至2026年全球煤炭供需基本平衡,在長協政策的保障下,國内煤企盈利有望維持高位穩定,高股息、央企等特徵有望催化煤炭股估值繼續提升。

    德邦證券認為,隨著2023年7月24日政治局會議召開、9月6日兩辦發佈《關於進一步加強礦山安全生產工作的意見》,煤炭行業基本面和預期發生重大變化,預計2023年三季度是全年業績低點,2024年行業盈利或將同比增長、前低後高。多家優質煤企控股股東陸續發佈股份增持計劃彰顯信心,對低資本開支下煤炭板塊的高股息具有吸引力,且在中國特色估值體系持續推動下,企業價值進一步得到股東的重視。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    來源  財華社
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    來源  財華社
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