歐元兌美元一週預測:歐洲央行降息在即,美國就業數據暗示動盪一周

來源 Fxstreet
2024-5-31 15:19
  • 歐洲中央銀行將於下週四召開會議,降息已成定局。
  • 美國的焦點將是非農就業報告前的就業數據。
  • 歐元/美元在 1.0900 下方持續三週後,其長期觀點轉為中性。

歐元/美元本周大部分時間處於熟悉的水平,部分原因是前半週缺乏相關的宏觀經濟數據,部分原因是聯準會(FED)不同官員的言論。美國政策制定者不斷努力為降息希望降溫,使市場處於風險規避模式。在大洋彼岸,歐洲中央銀行(ECB)的代表們保持了在6月降息的意願,但警告7月降息還遠未到來。

但除了央行眾所周知的資訊外,金融市場還獲得了一些有趣的線索。重點是與通膨相關的數據,這些數據幫助歐元/美元在本週末接近 1.0900 臨界點。

通膨支持央行立場

德國公佈的消費者物價調和指數(HICP)月率上升 0.2%,符合預期;HICP 年率上升 2.8%,較之前的 2.4%有所加快,高於市場預期的 2.7%。此外,歐元區 5 月 HICP 漲幅高於預期,年率為 2.6%,高於前值 2.4%。

最後,美國週五公佈了 4 月份個人消費支出(PCE)物價指數。大多數數據與先前的數據和預測一致,年度通膨率穩定在 2.7%。從積極的方面來看,美國經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)報告稱,每月通膨率如預期上升了 0.3%,但核心數據略低於預期。

美國 4 月份PCE 通膨為金融市場帶來了些許寬慰,但不要搞錯了。這樣的數據遠不足以讓聯準會官員束手無策。美國在 9 月前降息的可能性仍然不大。

歐洲央行即將降息

隨著歐洲央行 6 月會議的到來,下週的情況可能會變得更加有趣:歐央行將於週四宣布其決定,市場正翹首以盼貨幣政策放鬆進程的確認。預計將把主要再融資操作、存款機制和邊際貸款機制的每一個都削減 25 個基點(bps)。最新的歐元區通膨數據支持這一觀點。值得補充的是,這項決定早已被定價,但這並不意味著金融市場不會對這項宣布做出反應。

作為初步反應,降息本身可能會使歐元兌美元下跌約 100 點。接下來的走勢將取決於歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)的演講以及隨附聲明中反映的決策者的觀點。他們對未來的預期與否將決定歐元下週的走勢。然而,聯準會將在一周後,即 6 月 12 日召開會議,這意味著即使在歐洲央行做出決定後,投機興趣也會迅速轉向建立對聯準會的預期。

繁忙的美國日程

同時,美國的日程表上將充斥著與就業相關的數據。美國將於下週二公佈 4 月 JOLTS 職缺報告,下週三公佈 5 月 ADP 私人就業調查報告,下週四公佈挑戰者裁員報告和每週失業率數據。 4 月失業率為 3.9%,市場參與者將尋找勞動市場鬆動的跡象。

此外,美國將於下週一公佈 ISM 製造業採購經理人指數,下週三公佈 ISM 服務業採購經理人指數。

歐元兌美元技術展望

歐元兌美元已連續第三週交投於 1.0900 下方,波動範圍相當有限。自 3 月中旬以來,該貨幣對一直維持在該水準下方,並於 4 月在 1.0600 創下 2024 年低點。在六月各國央行發佈公告之前,該貨幣對從低位回升的過程緩慢而痛苦。

因此,週線圖顯示的是中性立場。歐元兌美元一直在持平的 20 簡單移動平均線 (SMA) 附近徘徊,目前在 1.0810 附近。同時,該貨幣對位於持平的 100 和 200 SMA 之間,其中較短的 SMA 在 1.0640 附近提供動態支撐。同時,技術指標在中線附近徘徊,反映出缺乏方向性動能。

歐元兌美元日線圖顯示,該貨幣對在 1.0782 附近遇到了買盤,這是 1.0600 至 1.0894 之間最近一輪看漲行情的 38.2% 斐波那契回撤位。總體而言,該貨幣對看漲,因為它在所有移動均線上方發展,20 SMA 在越過較長移動均線後保持看漲斜率,但這些移動均線仍然沒有方向。最後,技術指標已從中線附近反彈,並以有限的力度瞄準更高點,這仍然表明買方佔據主導地位。

如果突破區間的高端,則會鼓勵多頭,並將歐元兌美元推向 1.0980-1.1000 區域。一旦突破後者,則會繼續向 1.1120 價格區域推進。

上述斐波那契(Fibonacci)支撐位應能遏制跌勢,並繼續吸引買家,以維持看漲希望。然而,在跌破該支撐位後,貨幣對可能會先跌向 1.0700 價格區域,然後試圖測試年內低點。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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