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    美元跳空低開,創五個月新低

    來源 Fxstreet
    2023-12-28 12:37
    • 在里士滿聯邦儲備銀行製造業指數大幅不如預期之後,週四美元跳空低開。
    • 股市持穩,美國公債市場則出現大量買盤。
    • 美元指數走低,即將測試 100 水準。

    本週四,美元(USD)將受到衝擊。美元指數(DXY)本週四上午在亞洲跳空低開,美國公債市場出現大量買盤。美元面臨進一步大幅貶值,美國殖利率如石沉大海,與幾個月前不同期限的殖利率曲線大幅走高時相比,美元的投資價值或殖利率回報被蠶食殆盡。

    在經濟方面,失業救濟金申請數據將成為焦點,可能會牽動市場走勢。儘管強勁的數據可能會使美元走強,但預計市場仍將按部就班。未決房屋銷售是第二個數據點,但預計不會引發任何市場反應。

    每日摘要 市場走勢:關注失業率

    • 格林威治時間 13:30 附近將公佈申請失業救濟人數:
      • 初請失業金人數將從 20.5 萬人躍升至 21 萬人。
      • 續請失業金人數也將從 186.5 萬人飆升至 187.5 萬人。
    • 同時,批發庫存將從-0.4%上升至-0.2%。
    • 11 月份貨物貿易收支將於 13:30 公佈。前值為-898億美元。沒有預測。
    • 15:00 將公佈 11 月成屋待完成銷售,預計將從-1.5%躍升至+1%。
    • 美國財政部將到市場上尋求更低成本的資金,將發行 4 週期票據和 7 年期票據。
    • 股市橫盤整理,只有一個例外:中國。恆生指數和深圳指數均上漲超過 2%,此前中國監管機構收回了早期關於打擊電子遊戲和賭博公司的言論。
    • CME Group 的 FedWatch 工具顯示,市場認為聯準會在 1 月 31 日會議上維持利率不變的機率為 83.5%。約 16.5% 的人預計首次降息已經發生。在周三里士滿製造業指數大幅低於預期並進一步出現負值之後,市場對降息的支持率有所上升。
    • 基準 10 年期美國公債的交易價格接近 3.81%,為夏季以來的最低水準。

    美元指數技術分析:手指燒傷

    美元指數正在喘息,美國不同期限的殖利率曲線都在走低。雖然其他貨幣的收益率也在下降,但市場的目光卻聚焦在美元。由於交易員人數稀少,一些投資者也退出了市場,因此在 2023 年剩餘的時間裡,市場上並沒有太多的抗衡力量來扭轉美元的頹勢。

    第一道上行阻力位於 12 月 21 日低點 101.78 附近。儘管還有很長的路要走,但美元指數可能會測試 103.00 附近的下降趨勢線,這看起來並非不可想像。視推動美元回升的催化劑而定,103.45 附近的 200 日簡單移動平均線(SMA)是在有更多上行空間之前的最後一道堅實阻力。

    下檔方面,關鍵水準 101.70(8 月 4 日和 10 日的低點)已不復存在,也不再具有支撐作用,因為它已經跌得太遠。目前的水平在 100.82 附近,與 2 月和 4 月的底部相一致,仍有一定的相關性,本週四可能會維持住。如果該水平失守,沒有什麼能阻止美元指數跌至 100 以下區域。

    美元常見問題

    什麼是美元?

    美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實 "貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。
    第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才消失。

    聯準會的決策如何影響美元?

    影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。
    當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會就會提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

    什麼是量化寬鬆政策,它如何影響美元?

    極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
    這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

    什麼是量化緊縮,它如何影響美元?

    量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    美國經濟成長前景是影響美元前景的關鍵因素—德國商業銀行德国商业银行的经济学家分析了美国的经济增长优势及其对美元的影响。
    來源  Fxstreet
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    如果聯準會抑制市場降息預期,美元將獲得提振 - 德國商業銀行德国商业银行(Commerzbank)外汇分析师 Michael Pfister 讨论了美联储利率决议将如何影响美元。鲍威尔今天会给我们带来什么意外?对美元来说,关键问题可能不是首次降息是在 3 月还是 5 月。相反,关键在于美联储之后会以多快的速度降息。如果美联储主席杰罗姆-鲍威尔比
    來源  Fxstreet
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    美元下跌,週一漲幅被抹去美元(USD)回吐了周一的涨幅,回到了周一上午的水平。美元在美国交易时段的避险资金流入迅速减少,因为美国国防部迅速淡化了任何有关军事干预或报复伊朗或胡塞叛军的传言,此前有三名美国军人在约旦美国基地的无人机袭击中丧生。美元指数可能会在周三美国联邦储备委员会 2024 年首次利率决议前再次陷入区间交易。
    來源  Fxstreet
    美元(USD)回吐了周一的涨幅,回到了周一上午的水平。美元在美国交易时段的避险资金流入迅速减少,因为美国国防部迅速淡化了任何有关军事干预或报复伊朗或胡塞叛军的传言,此前有三名美国军人在约旦美国基地的无人机袭击中丧生。美元指数可能会在周三美国联邦储备委员会 2024 年首次利率决议前再次陷入区间交易。
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