美元週一轉綠,儘管避險資金流出

來源 Fxstreet
2024-4-22 12:00
  • 週一,在大型科技公司財報發布之前,美元走高
  • 中東緊張局勢緩和,引發股市反彈。
  • 美元指數在106.00附近守住了近期的漲幅,但下行壓力正在加大。

美元週一基本上保持穩定,市場在周末保持相當平靜後鬆了一口氣,因為伊朗沒有對以色列進行進一步的報復。緊張局勢的緩和為風險資產(尤其是股票)週一的上漲提供了動力。在風險偏好的基調下,美元可能還有一些進一步放鬆的空間。

在經濟數據方面,在周四的美國國內生產總值(GDP)和周五的美國個人消費支出價格指數(PCE)數據發布之前,週一的日曆非常清淡。後者是本週最重要的數據,因為個人消費支出(PCE)是聯準會(fed)青睞的通膨指標,而另一份炙手可熱的數據可能會導致市場在考慮降息之前消化加息。

每日市場動態摘要:PCE方面的緊張局勢將加劇

  • 芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數將於格林尼治時間12:30公佈。此前2月份的讀數為0.05。
  • 美國財政部將於格林尼治標準時間15:30拍賣3個月期及6個月期公債。
  • 在大宗商品領域,隨著中東緊張局勢的緩和,石油和天然氣期貨價格都在下跌。
  • 股市終於鬆了一口氣。日本和中國的亞洲股市整體上漲了1%。歐洲股市與美國股市期貨走勢一致,當日上漲近0.5%。
  • 根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的聯準會觀察工具(Fed watch Tool), 6月聯準會不會改變貨幣政策的預期正在進一步鞏固,降息的可能性只有17%。
  • 基準的10年期美國公債殖利率在4.64%左右,在上週五下跌至4.50%後進一步回升。

美元指數技術分析:利差再度擴大

美元指數(DXY)在本周初面臨一些拋售壓力。越來越多的交易商正試圖賣出美元指數的高點,他們認為美元可能回落至今年前三個月的低點104.00-105.00附近。隨著個人消費支出(PCE)通膨數據將於本週結束,如果出現意外的樂觀數據,在個人消費支出可能引發轉機之前,可能會出現一些寬鬆政策。

在上檔方面,週二從上週開始的新高106.52是要突破的水平。進一步上行並突破107.00,美元兌美元指數可能在107.35(10月3日的高點)遇到阻力位。

在下行路上,第一個重要水平是105.88,這是一個關鍵水平(自2023年3月以來,2023年11月達到峰值,最近得到了支持)。進一步下行,105.12和104.60也將作為該區域的支撐位,55日和200日簡單移動平均線(sma)分別位於104.17和103.91。

利率問題

什麼是利率?
利率是金融機構對借款人的貸款收取的利息,作為利息支付給儲蓄者和存款人。它們受到基準貸款利率的影響,基準貸款利率是由央行根據經濟變化而設定的。中央銀行通常有確保物價穩定的任務,這在大多數情況下意味著將核心通膨率控制在2%左右。如果通膨低於目標,央行可能會降低基本貸款利率,以刺激貸款和提振經濟。如果通膨率大幅高於2%,通常會導致央行提高基本貸款利率,試圖降低通膨率。

利率如何影響貨幣?
較高的利率通常有助於一個國家的貨幣走強,因為這使該國對全球投資者更具吸引力。

利率如何影響黃金價格?
整體而言,較高的利率會對黃金價格造成壓力,因為它們增加了持有黃金的機會成本,而不是投資於有息資產或將現金存入銀行。如果利率高,通常會推高美元的價格,而由於黃金是以美元計價的,這就會降低黃金的價格。

聯邦基金利率是多少?
聯邦基金利率是美國各銀行相互拆借的隔夜利率。這是聯準會(fed)在FOMC會議上設定的經常被引用的總體利率。它被設定為一個範圍,例如4.75%-5.00%,儘管上限(在這種情況下為5.00%)是引用的數字。市場對未來聯邦基金利率的預期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪,該工具影響了許多金融市場對聯準會(Fed)未來貨幣政策決定的預期。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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美元在波動後轉為穩定在週一的亞太交易時段,美元(USD)遭受重創。儘管尚未得到證實,但市場猜測日本央行(BoJ)或其財務省可能會干預外匯市場,以支持迅速疲軟的日元(JPY)。美元/日元匯率從160.17下跌至154.50,日元對美元升值超過3.50%。這一急劇的舉動在外匯市場上產生了連鎖反應,導致美元全面走弱。 在經濟數據方面,在週三的主要事件——美聯儲(Fed)召開聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前,週一是一個非常平靜的開始。主要因素將是美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在一些令人失望的美國經濟數據和持續的價格壓力跡象之後如何看待當前形勢。 每日市場動態摘要:有逆轉的空間 隔夜,日本財務省(Ministry of Finance)或日本央行(Bank of Japan)可能會干預日元,儘管官方對此沒有任何說法。在此之前,美元/日元在週一早盤觸及160.00。日本央行通過讓本幣升值進行干預,以避免本幣貶值帶來的輸入性通脹,這可能引發海外對本國生產商品的更多需求。 格林尼治時間14:30,達拉斯聯邦儲備銀行4月製造業指數將公佈。之前的打印值是-14.4。 美國財政部將在格林
來源  Fxstreet
在週一的亞太交易時段,美元(USD)遭受重創。儘管尚未得到證實,但市場猜測日本央行(BoJ)或其財務省可能會干預外匯市場,以支持迅速疲軟的日元(JPY)。美元/日元匯率從160.17下跌至154.50,日元對美元升值超過3.50%。這一急劇的舉動在外匯市場上產生了連鎖反應,導致美元全面走弱。 在經濟數據方面,在週三的主要事件——美聯儲(Fed)召開聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前,週一是一個非常平靜的開始。主要因素將是美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在一些令人失望的美國經濟數據和持續的價格壓力跡象之後如何看待當前形勢。 每日市場動態摘要:有逆轉的空間 隔夜,日本財務省(Ministry of Finance)或日本央行(Bank of Japan)可能會干預日元,儘管官方對此沒有任何說法。在此之前,美元/日元在週一早盤觸及160.00。日本央行通過讓本幣升值進行干預,以避免本幣貶值帶來的輸入性通脹,這可能引發海外對本國生產商品的更多需求。 格林尼治時間14:30,達拉斯聯邦儲備銀行4月製造業指數將公佈。之前的打印值是-14.4。 美國財政部將在格林
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美元更有可能企穩,而非再度上揚 - 荷蘭國際集團美元在本週初下跌。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家分析了美元的前景。
來源  Fxstreet
美元在本週初下跌。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家分析了美元的前景。
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美元目前已見頂,但短期內疲軟空間可能不大 - 加拿大豐業銀行美元(USD)盤中小幅走低。加拿大豐業銀行(Scotiabank)的經濟學家分析了美元的前景。
來源  Fxstreet
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