歐元在美聯儲加息概率上升及中東緊張局勢加劇之際小幅下跌
- 歐元/美元在週五亞洲早盤時段回落至 1.1375 附近。
- 交易員目前押注美聯儲將在10月會議上再次加息的概率約為67.5%。
- 伊朗總統表示，美國"必須做出選擇"是否結束戰爭。
週五亞洲交易時段早盤，歐元/美元貨幣對在 1.1375 附近小幅下跌。由於美聯儲（Fed）官員釋放鷹派信號，以及美伊談判缺乏進展，美元（USD）兌歐元（EUR）走強。交易員正為週五稍晚的美聯儲官員講話做準備。
美國30年期國債收益率升至 5.501%，為 2004年6月以來未見的水平，而美國10年期國債收益率攀升至 5.223%，為 2007年6月以來未達到的水平。隨著油價上漲、美國經濟保持韌性以及美聯儲決策者發表鷹派言論，交易員加大了對美聯儲再次加息的押注。
費城聯儲主席安娜-保爾森（Anna Paulson）週四表示，如果經濟繼續按預期發展，可能需要進一步收緊政策。她補充說，通脹仍遠高於美聯儲 2%的目標。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計10月基準利率上調的概率接近67.5%，高於一週前的55.4%，也高於一個月前的11%。
與此同時，美國（US）與伊朗之間的談判幾乎沒有進展跡象。據福克斯新聞報導，伊朗總統馬蘇德-佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）表示，是否結束對伊斯蘭共和國的戰爭應由美國決定，因為德黑蘭不希望繼續戰鬥。然而，據兩名伊朗消息人士對路透社表示，由於雙方都不願放棄自身籌碼，談判正在停滯。
圍繞美伊談判的不確定性以及持續的中東衝突可能會推動避險資金流入，為美元提供支撐，並對這一主要貨幣對構成逆風。
儘管德國情緒改善，利差擴大仍令歐元維持疲軟
加拿大豐業銀行（Scotiabank）策略師指出，歐元"仍保持疲軟基調"，價格走勢仍反映出"一方面前端利差持續擴大，另一方面歐盟持續擔忧美國可能禁止柴油出口的影響（儘管美國昨日否認會推進90天禁令）"。在數據方面，他們強調德國IFO調查"9月份的改善幅度略高於預期，商業景氣指數升至89.9，預期指數升至90.4"。加拿大豐業銀行補充稱，"自2024年以來，IFO情緒數據與德國GDP出現了（不同尋常的）背離"，但"滯後效應仍然明顯"，而且"改善的情緒與經濟中趨於穩固的增長趨勢在某種程度上更為一致"。
美聯儲哈馬克警示通脹上行風險，令美元多頭保持警惕
美聯儲哈馬克傳遞出明顯的鷹派信息，FXS Speechtracker 評分為 7.4/10，僅較歷史平均水平 7.6/10 略微偏軟。她強調"價格穩定是央行的責任"，並警告在需求穩健的情況下通脹仍然居高不下，且風險偏向上行，這凸顯出對限制性政策的堅定承諾。她指出，長期高通脹將更難以遏制，這進一步強化了市場對美聯儲將抵制過早寬鬆的預期，而這一背景通常對美元構成支撐。
FXS 美聯儲情緒指數下滑 0.46 點至 148.18，表明與近期溝通相比，鷹派強度略有回落。不過，儘管 FXS Speechtracker 捕捉到輕微放緩，該指數仍深陷鷹派區間，遠高於 100 的中性水平，因此整體政策基調依然偏緊。
技術分析：歐元/美元在超賣狀態下維持看跌基調
在日線圖上，歐元/美元繼續跌破 20 日布林帶中軌和 100 日簡單移動均線（SMA），這兩者都在上方構成壓制。匯價位於關鍵日均線下方，強化了短期看跌傾向，儘管最新相對強弱指數（RSI）讀數為 25.13，顯示超賣狀況，可能會放緩下行，而非明確逆轉走勢。
下行方面，1.1355 處的布林帶下軌提供了初步支撐，賣壓可能在此暫停。上行方面，初步阻力位於 100 日 SMA 的 1.1532，緊隨其後的是 20 日布林帶中軌 1.1535，而更重要的阻力出現在 1.1715 附近的布林帶上軌，這將暫時限制更深度的修正反彈。
（本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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