澳元跌破 0.7150，市場為美聯儲利率決議做準備
- 週三亞洲時段，澳元/美元跌至 0.7120 附近。
- 市場普遍預計美聯儲將在週三三年來首次上調利率。
- 市場目前計入澳儲行在 9 月底會議上加息 78%的概率。
週三亞洲交易時段，澳元/美元跌至 0.7120 附近。美國加息預期為美元（USD）提供了一些支撐，並對該貨幣對構成壓力。交易員正為美聯儲（Fed）週三晚些時候的利率決議做準備。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前計入美國央行將在週三 9 月政策會議上加息 25 個基點（bps）的概率接近 92.4%。
澳大利亞聯邦銀行駐悉尼的貨幣策略師 Carol Kong 表示："加息 25 個基點的定價大約已經達到 90%，這意味著如果美聯儲加息，美元將獲得溫和提振。"
美聯儲主席 Kevin Warsh 將在週三政策會議後舉行新聞發布會。如果 Warsh 淡化後續加息的風險，這可能會在短期內打壓美元（Greenback）。另一方面，美聯儲決策者的鷹派言論可能會提振美元兌澳元（AUD）。
澳元方面，澳大利亞儲備銀行（RBA）在今年早些時候連續三次加息後，將官方現金利率（OCR）維持在 4.35% 不變。然而，由於核心通脹頑固高企，市場對進一步加息的預期正在升溫。
根據 RBA Rate Tracker，市場目前計入澳大利亞央行在下一次澳儲行董事會會議上將官方現金利率（OCR）上調至 4.60%的概率接近 78%。
隨著全球債券拋售延續，澳元收益率跳升
法國興業銀行分析師指出，全球債券拋售的最新一輪已蔓延至澳大利亞，"澳大利亞 10 年期收益率在美國收益率飆升至 5%以上後躍升 8 個基點至 5.41%。"他們認為，"自上週收益率突破 4.90% 水平以來，美債一直處於拉伸狀態，"並補充稱，對於德國債務，"對於德國國債而言，對應水平是 3.30%"，這凸顯出核心市場在短時間內已發生了多麼大的變化。
技術分析：澳元/美元短期內仍維持建設性偏向
日線圖上，澳元/美元仍位於 100 日簡單移動均線（SMA）和布林帶下軌上方，表明儘管近期自早前高點回落，但整體偏向仍具建設性。相對強弱指數（RSI）約為 47，已回落至中性區域附近，暗示上行動能正在減弱，而非出現明確的看跌轉向。
上行方面，初步阻力位於布林帶中軌，即 20 日 SMA 附近的 0.7170，若多頭重新掌控局面，布林帶上軌 0.7230 附近將構成後續阻力。下行方面，當前區域 0.7125 附近構成即時支撐，其前方是 0.7108 的下軌；若跌破該水平，則 100 日 SMA 0.7080 將成為下一關鍵支撐位。
（本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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