澳元/日元價格預測：跌破111.00下方，100日SMA下方看跌情緒占主導
- 澳元/日元在週四歐洲早盤時段跌至 110.75 附近。
- 日本央行（BoJ）的增田和幸警告稱，價格風險可能引發快速加息。
- 在 RSI 超賣的情況下，該交叉盤在 100 日簡單移動均線 (SMA) 下方維持看跌基調。
- 首個上行阻力位於 111.63；初步支撐位關注 110.60。
週四歐洲早盤時段，澳元/日元交叉盤失去動能，跌至 110.75 附近。隨著市場對日本央行（BoJ）近期加息的預期升溫，日元（JPY）兌澳元（AUD）走強。
據路透社調查，日本央行很可能在 9 月政策會議上將利率上調至 1.25%，並在 2027 年第二季度（Q2）進一步上調至 1.75%，這一時間早於此前預期。
日本央行董事會成員增田和幸（Kazuyuki Masu）週四表示，鑑於日本寬鬆的金融環境，如果通脹加速，央行最終可能被迫快速加息。
上週，日本央行董事會成員高田創（Hajime Takata）表示，央行可能採取比預期更激進的做法。高田進一步指出，25 個基點的加息"並非板上釘釘"，而且一般而言，連續加息也存在可能。
日本央行在 7 月套息交易衝擊後被敦促避免新的意外
星展集團研究（DBS Group Research）強調，日本央行在即將召開的會議上必須謹慎行事，並警告政策制定者應繼續"留意重大政策意外對市場的影響"，尤其是在"2024 年 7 月意外加息引發大規模日元套息交易平倉，並在全球金融市場引發震盪"之後。該機構警告稱，"如果日本央行這次再次令市場意外，套息交易平倉和過度市場波動的風險不應被低估"，並強調了清晰溝通和適度政策舉措的重要性。
技術分析：澳元/日元仍受制於 100 日簡單移動均線下方
在日線圖上，澳元/日元延續了 100 日移動均線（MA）與布林帶 20 週期簡單移動均線（SMA）所形成的密集阻力下方的修正階段。這一位置使短期偏向仍然看跌，價格更接近布林帶下軌，而相對強弱指數（14）徘徊在 33 附近，表明動能疲弱且偏向超賣，但迄今尚未觸發有意義的反彈。
上行方面，初步阻力位於 8 月 10 日低點 111.63，隨後是 8 月 20 日低點 112.52。關鍵阻力位於 113.10，對應 100 日移動均線和布林帶中軌。更遠處的上限則是接近 115.60 的布林帶上軌。
下行方面，布林帶下軌 110.60 提供首個明顯支撐。若持續跌破該水平，將暴露 110.00 心理關口，隨後是 8 月 3 日低點 109.24。
（本文技術分析由 AI 工具協助撰寫。了解更多。）
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
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