美國PCE通脹數據恐點燃下週市場行情!FXStreet高級分析師美元技術前景分析

來源 Fx168
2024-5-25 06:30

#外匯技術分析#FX168財經報社(亞太)訊 因本週公佈的美國經濟數據強勁,加上美聯儲公佈的會議紀要措辭鷹派,美元本週收盤上漲。FXStreet高級分析師Pablo Piovano週五(5月24日)撰文,對美元指數走勢進行分析和預測。

Piovano指出,本週,美元指數從104.00附近的數週低點反彈。美聯儲9月份的降息押注已經失去動力。美聯儲官員傾向於對降息持謹慎態度。下週,投資者將美國PCE通脹數據。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數本週攀升近0.3%,收報104.75。美元指數本週盤中最高觸及105.12。

Piovano寫道,在最近跌至五週低點之後,美元在過去五個交易日裏成功地上演相當明顯的反彈。因FOMC會議紀要也表現出鷹派,美元指數一度收復105.00關口上方的區域,與此同時,美國國債收益率也出現同樣強勁的反彈。

Piovano指出,美元的表現主要受到聯邦公開市場委員會(FOMC)5月1日會議紀要的影響。在上次會議上,美聯儲將聯邦基金目標區間維持在5.25%-5.50%不變,與市場普遍預期一致。

事實上,儘管美聯儲官員對最近的通脹數據表示失望,但他們在上次政策會議上表達對價格壓力將逐步緩解的信心。根據FOMC會議紀要,委員們補充說,就目前而言,政策反應將「包括維持」基準利率在當前水平。然而,會議紀要也暗示對進一步加息可能性的討論。

儘管加息似乎暫時是「不太可能」的,但它們已經開始出現在討論範圍內。而且,如果美聯儲的政策制定者正在考慮這些問題,投資者也應該考慮。

總而言之,芝加哥商品交易所集團(CME Group)的「美聯儲觀察」工具目前預計,在FOMC會議紀要的鷹派傾向、強於預期的美國PMI初值和初請失業金人數數據再次強勁之後,9月份降息的可能性已經降至50%左右。

標普全球(S&P Global)週四表示,追蹤製造業和服務業活動的美國綜合採購經理人指數(PMI),在5月躍升至54.4,創下2022年4月以來最高水平。

數據並顯示,美國5月Markit製造業PMI初值50.9,創兩個月新高,預期49.9,4月前值爲50。美國5月Markit服務業PMI初值54.8,創12個月新高,預期51.2,4月前值爲51.3。

標準普爾全球市場情報首席商業經濟學家Chris Williamson表示:「美國經濟在經歷兩個月的緩慢增長後再次加速復甦,PMI的最新初步讀數顯示,5月份出現兩年多來最快的擴張。該數據使美國經濟重回正軌,第二季度GDP再次穩健增長。」

週四出爐的另一份數據顯示,美國上週初請失業金人數降至21.5萬,兩週下滑幅度創去年9月以來最大,強勁的勞動力市場繼續爲經濟帶來支持。

美國PCE通脹數據下週重磅來襲

Piovano寫道,展望下週,關鍵事件將包括美國個人消費支出(PCE)通脹數據,而美聯儲的進一步表態仍將是關注焦點。

美國4月PCE數據定於下週五公佈。權威媒體調查顯示,美國4月PCE物價指數月率料上升0.3%,同比料增長2.7%。

更加關鍵的核心數據方面,調查顯示,美國4月核心PCE物價指數月率料上升0.3%,同比料攀升2.8%。

作爲美聯儲最青睞的通脹指標,核心PCE物價指數同比變化對政策制定者有較大影響。

下週其它美國重要數據包括下週二的諮商會消費者信心指數、下週四的美國第一季度GDP修正值、每週初請失業金人數和成屋簽約銷售數據。

美元技術前景分析

Piovano指出,進一步的反彈可能會促使美元指數突破本週高點,然後挑戰2024年的峯值106.51(4月16日高點)。

假如攻克今年高點,這可能會導致美元指數進一步升至去年11月高點107.11(11月1日高點)和2023年的高點107.34(10月3日高點)。

(美元指數日線圖 來源:FXStreet)

另一方面,Piovano補充道,重新出現的拋售壓力可能會導致美元指數重新測試5月低點104.08(5月16日低點),100日移動均線或許構成短期支撐。

進一步下跌可能會推動美元指數接近103.88(4月9日低點)和3月底部102.35(3月8日低點)。更深的回撤可能會令美元指數測試去年12月低點100.61(12月28日低點),隨後是100.00的心理關口和2023年底部99.57。

Piovano總結稱,從更廣泛的角度來看,只要美元指數保持在200日移動均線104.39上方,預計普遍的看漲傾向將持續存在。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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