以下是您在5月1日(週三)需要了解的資訊:
美元(USD)在五月的第一個交易日保持強勢,因為投資者正在為關鍵數據的發布和美聯儲的貨幣政策決定做準備。在美國勞工統計局發布 3 月 JOLTS 職缺數據和 4 月 ISM 製造業 PMI 調查報告之前,ADP 將發布 4 月私部門就業報告。聯準會主席鮑威爾將在記者會上宣布政策。歐洲市場將因勞動節假期休市。
ADP 就業變化前瞻:美國私部門 4 月預計將新增 17.9 萬個工作機會。
受最新數據公佈和避險資金流動的提振,美元兌主要對手貨幣週二錄得可觀漲幅。今年第一季的就業成本指數上升了 1.2%。此前,上一季的增幅為 0.9%,高於市場預期的 1%。與此同時,華爾街主要股指周二遭受重挫,那斯達克指數下跌近 2%。美元指數週二上漲超過 0.6%,目前在 106.50 附近的正區域波動。與此同時,基準 10 年期美國公債殖利率在周二上漲超過 1%後維持在 4.7% 附近。
下表顯示了本週美元兌上市主要貨幣的百分比變化。美元兌紐元的匯率最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.44% | 0.21% | 0.87% | 1.03% | -0.21% | 1.04% | 0.84% | |
歐元 | -0.44% | -0.23% | 0.43% | 0.59% | -0.64% | 0.61% | 0.39% | |
英鎊 | -0.20% | 0.23% | 0.66% | 0.82% | -0.41% | 0.83% | 0.63% | |
加幣 | -0.88% | -0.43% | -0.67% | 0.15% | -1.08% | 0.18% | -0.06% | |
澳幣 | -1.02% | -0.58% | -0.81% | -0.15% | -1.22% | 0.03% | -0.19% | |
日圓 | 0.21% | 0.64% | 0.40% | 1.06% | 1.21% | 1.24% | 1.03% | |
紐西蘭元 | -1.07% | -0.59% | -0.85% | -0.18% | -0.03% | -1.27% | -0.23% | |
瑞士法郎 | -0.84% | -0.38% | -0.64% | 0.04% | 0.19% | -1.00% | 0.22% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
歐元/美元週二前半段在1.0700上方盤整後,在美國時段轉而下跌,並創下一週來的最低日收盤價。週三早盤,該貨幣對繼續走低,目前交投於 1.0650 附近。
英鎊/美元受到看跌壓力,週二跌幅超過0.5%,抹去了周一的漲幅。該貨幣對在歐洲早盤艱難反彈,目前交投於 1.2470 附近。
紐西蘭的數據顯示,第一季失業率從 4% 攀升至 4.3%。這段期間的就業變化率為-0.2%,而 2023 年第四季的就業變化率為 0.4%。受美元廣泛走強和令人失望的數據打壓,紐元/美元週二下跌 1.5%,目前交投於 0.5900 下方。
美元/日圓週二漲勢強勁,回吐了周初日本疑似幹預匯市引發的大部分跌幅。截至記者發稿時,該貨幣對在略低於 158.00 的狹窄通道內交投。
黃金週二跌幅超過 2%,跌至三週多來的最低水平,低於 2,300 美元。歐洲早間,黃金/美元在2,280美元上方處於盤整階段。
美國的貨幣政策由聯準會(Fed)制定。聯準會有兩項任務:實現價格穩定和促進充分就業。聯準會實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通膨率超過聯準會 2% 的目標時,聯準會就會提高利率,增加整個經濟的借貸成本。這導緻美元(USD)走強,因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的資金存放地。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率以鼓勵借貸,這將對美元造成壓力。
Fed(Fed)每年舉行八次政策會議,由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。出席 FOMC 會議的有 12 位聯準會官員--理事會的七位成員、紐約聯邦儲備銀行行長以及其餘 11 位地區儲備銀行行長中的四位,他們輪流擔任,任期一年。
在極端情況下,聯準會可能會採取一種名為量化寬鬆(QE)的政策。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。這是一種非標準的政策措施,在危機期間或通膨率極低時使用。它是聯準會在 2008 年大金融危機期間的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,並用這些美元從金融機構購買高等級債券。 QE 通常會削弱美元。
量化緊縮(QT)是量化寬鬆的反向過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常會對美元價值產生正面影響。