澳洲央行升息押注提振澳幣上漲
- 澳洲央行的鷹派情緒不斷升溫，推動澳幣升值。
- 澳洲週二的零售銷售可能會讓人了解消費者的消費習慣。
- 因風險偏好情緒可能轉向，美元回檔近期漲幅。
澳元兌美元週一延續了始於 4 月 22 日的連勝勢頭，交投於三週高點 0.6560 附近。澳洲儲備銀行（RBA）的鷹派情緒不斷升溫，上週的 CPI 通膨數據超出預期，推動了澳元的上漲勢頭。
根據《澳洲金融評論報》報道，Judo 銀行首席經濟顧問沃倫-霍根（Warren Hogan）預計，澳儲行將在2024 年內三次上調現金利率，最終達到5.1%，首次上調可能會在8月份進行。投資者可能正在等待定於本週二公佈的3 月份零售銷售數據，因為該數據可以讓投資者深入了解澳洲的消費支出習慣，而消費支出習慣對通膨和國內生產總值（GDP）趨勢有著重大影響。
衡量美元（USD）對六種主要貨幣表現的美元 指數（DXY）回調了近期漲幅，可能反映了市場風險偏好情緒的轉變。不過，市場分析師預計，美國聯邦儲備委員會（美聯儲）在即將於週三公佈的利率決議中將維持當前 5.25%-5.5% 的利率區間不變，這可能是出於對通膨水平升高的擔憂。
上週五，美國3月核心個人消費支出（PCE）物價指數年率數據顯示有所上升，這增加了市場猜測聯準會可能將潛在降息推遲到9月份的可能性。根據 CME FedWatch 工具，聯準會在 6 月會議上維持 利率不變的可能性從上週的 81.7% 上升至 87.7%。
每日摘要市場動態：澳洲央行鷹派情緒升溫，澳幣升值
- 週一，在華爾街看漲表現的推動下，澳洲股市強勁飆升。繼上週五華爾街因微軟和谷歌母公司Alphabet 等科技巨頭發布令人印象深刻的財報而出現積極勢頭後，週一澳洲ASX 200 指數延續漲勢，11 個行業板塊均錄得上漲，推動納斯達克指數上漲超過2%。
- 道明證券（TD Securities）最近的修正顯示，澳洲儲備銀行（RBA）的降息預期將推遲到 2025 年 2 月，與先前預計的 11 月降息日期不同。這項更新增強了澳元（AUD），從而提振了澳元兌日圓（AUD/JPY）貨幣對。
- 美國 3 月個人消費支出（PCE）--物價指數月季成長 0.3%，與 2 月持平，符合市場預測。年率上升至 2.7%，高於預測的 2.6%。
- 2024 年 3 月，聯準會首選的衡量通膨的指標--美國核心 PCE - 物價指數年率上升了 2.8%。該數據高於市場預測的 2.6%。按月計算，核心 PCE 成長了 0.3%，與 2 月的數據持平，符合市場預期。
- 第一季，美國國內生產毛額年化成長率（Q1）放緩，低於市場預期。國內生產毛額成長減速表明，各經濟部門可能面臨不利因素或成長放緩。
- 澳洲消費者物價指數（CPI）從 2023 年第四季的 136.10 點升至 2024 年第一季的 137.40 點，創歷史新高。
技術分析：澳幣守住 0.6550 附近的位置
澳幣週一交投於0.6560附近。該貨幣對在對稱三角形形態內延續了升勢，14天相對強弱指數（RSI）位於50水平上方，確認了看漲立場。
就潛在的上行目標而言，澳元/美元貨幣對可能會將目光投向 0.6600 的心理關口，隨後瞄準三角形的上邊界，即 0.6639 附近。
下檔方面，0.6500 此心理閾值附近預計會有短期支撐。如果突破這一水平，可能會為進一步的下行勢頭鋪平道路，隨後的顯著支撐區域位於 0.6443 附近，其次是 4 月份低點 0.6362 附近的支撐水平。
澳元/美元：日線圖
今日澳幣價格
下表顯示了今日澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌日圓匯率最強。
| 美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | -0.08% | -0.12% | -0.05% | -0.33% | 0.69% | -0.22% | -0.07% | |
| 歐元 | 0.11% | -0.01% | 0.06% | -0.22% | 0.81% | -0.11% | 0.03% | |
| 英鎊 | 0.13% | 0.03% | 0.07% | -0.21% | 0.82% | -0.09% | 0.06% | |
| 加幣 | 0.05% | -0.04% | -0.07% | -0.28% | 0.75% | -0.17% | -0.03% | |
| 澳幣 | 0.33% | 0.24% | 0.21% | 0.28% | 1.02% | 0.11% | 0.26% | |
| 日圓 | -0.68% | -0.80% | -0.84% | -0.75% | -1.04% | -0.95% | -0.76% | |
| 紐西蘭元 | 0.22% | 0.13% | 0.08% | 0.16% | -0.12% | 0.91% | 0.15% | |
| 瑞士法郎 | 0.08% | -0.03% | -0.06% | -0.01% | -0.27% | 0.75% | -0.15% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化將代表歐元（基準）/日元（報價）。
澳元常見問題
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳洲儲備銀行（RBA）設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行（RBA）透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳幣（AUD）的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，提升對澳元的需求，並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格越高，澳洲貿易平衡出現正數的可能性就越大，這對澳元也是有利的。
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼其貨幣就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，正的淨貿易差額會使澳元升值，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。
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