日圓兌美元下挫至34年新低155.50附近

來源 Fxstreet
2024-4-25 03:22
  • 在日本央行和聯準會政策預期背離之際,日圓持續下跌。
  • 日本當局最近的干預警告幾乎沒有給日元任何喘息的機會。
  • 交易員們現在期待美國第一季 GDP 報告能在周五日本央行會議之前帶來一些推動力。

週四亞洲交易時段,日圓(JPY)進一步跌破 155.00 心理關口,並跌至 1990 年 6 月以來的最低水平。日本和美國之間的巨大利率差被認為是繼續削弱日圓的關鍵因素。然而,此舉加劇了日本當局可能介入的風險,這反過來又可能阻止日圓看跌者建立新的押注。在日本央行(BoJ)週五做出關鍵的貨幣政策決議之前,交易者可能也會選擇觀望。

在 3 月自 2007 年以來首次升息後,市場普遍預期日本央行將維持政策設定和購債數量不變。相較之下,投資人似乎相信聯準會(Fed)可能會推遲降息,因為通膨仍在持續,這仍然是美國國債殖利率走高的支撐因素,也是美元的有利因素。這反過來又表明,美元/日元貨幣對阻力最小的方向仍然是上行。

每日摘要市場動向:儘管有乾預警告,日元空頭仍未準備放棄

美國和日本之間的利率差異將繼續擴大的預期拖累日圓週四創下數十年來的新低,從而助長了對日本當局可能進行幹預的猜測。
日本官員一再警告說,如有必要,他們將採取必要行動來應對日圓的過度波動,並強調要關注貨幣貶值的速度,而不是精確的價格水平。
此外,日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)曾表示,如果本國貨幣貶值大幅推高通膨,央行可能會再次升息,這可能會抑制日圓空頭建立新的押注
日本自民黨(LDP)執行長大內隆雄(Takao Ochi)週三表示,日圓兌美元匯率跌至160可能被認為是過度的,可能促使決策者考慮採取一些行動。
日本財務大臣鈴木俊一未就具體的外匯匯率水準發表評論,而內閣官房長官林芳正則重申,貨幣以反映基本面的穩定方式波動非常重要。
投資人翹首以盼的日本央行為期兩天的政策會議將於週五揭曉結果,以了解央行何時會再次升息,這反過來又將決定日圓的近期走勢。
美國人口普查局週三報告稱,3 月份耐用品訂單增長了 2.6%,而上個月的增幅被向下修正為 0.7%,除運輸外的新訂單增長了 0.2%。
這是因為美國消費者通膨數據強勁,並再次證實了聯準會不會在 9 月前開始降息週期的預期,這對美元和美元/日圓貨幣對來說是一個利好因素。
交易員現在期待美國國內生產毛額(GDP)先期報告的發布,該報告預計將顯示世界最大經濟體 2024 年第一季的年化成長率從先前的 3.4% 放緩至 2.5%。
除此之外,週五公佈的美國個人消費支出(PCE)物價指數也將成為聯準會降息路徑的線索,並決定美元和貨幣對的下一步走勢。

技術分析:美元/日圓在朝 156.00 大關邁出下一步之前可能會進行盤整

從技術角度來看,美元/日圓隔夜突破短期交易區間以及隨後突破 155.00 大關的強勢可被視為看漲交易者的新觸發因素。儘管如此,日線圖上的相對強弱指數(RSI)仍處於超買區域,在幹預擔憂和日本央行事件風險來臨之前,需要謹慎行事。因此,謹慎的做法是等待短期盤整或小幅回調,然後再為下一段漲勢做準備。儘管如此,美元/日圓貨幣對似乎有望延續近期自 3 月震盪低點以來確立的良好升勢,並有望攻克 156.00 整數關卡。

另一方面,任何有意義的修正下滑都可能吸引新的買家,並繼續限制在 154.90-154.85 區域附近。其後是 154.55-154.45 支撐區域,如果跌破,可能會引發一些技術性賣盤,並將美元/日圓拖至 154.00 整數關卡。下跌軌跡可能進一步延伸至上週五低點 153.60-153.55 附近。

日圓常見問題

日圓(JPY)是全球交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行的政策、日本和美國債券殖利率之間的差異或交易者的風險情緒等因素。

日本央行的任務之一是控制貨幣,因此其動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場,一般是為了降低日元幣值,但由於其主要貿易夥伴的政治顧慮,日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎,導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,導致這一進程加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。

日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行,特別是與美國聯邦儲備委員會的政策分歧不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券殖利率差的擴大,從而有利於美元兌日圓。

日圓通常被視為避險投資。這意味著,在市場緊張的時候,投資者更傾向於將資金投入日幣,因為日幣具有所謂的可靠性和穩定性。在動盪時期,日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣的價值可能會走高。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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澳元保持穩定,為澳洲零售銷售做好準備澳元兌美元週一連續第二個交易日擴大漲幅,儘管對美聯儲降息的預期減弱,但整體市場風險偏好有所改善。與此同時,投資者熱切期待週二公佈的澳大利亞零售銷售數據,預計4月份零售銷售將增長0.3%,扭轉此前下跌0.4%的局面。 由於澳大利亞儲備銀行(RBA)最新的會議紀要顯示,董事會發現很難預測現金利率的未來變化,承認最近的數據增加了通脹在較長時間內持續高於2% -3%目標的可能性,澳元可能會上漲。 上週五,密歇根大學公佈了5月份5年消費者通脹預期,美元隨之走弱。失業率小幅下降至3.0%,低於預期的3.1%。儘管消費者信心指數從初值67.4向上修正至69.1,但仍是六個月來的最低水平。這些數據可能有助於增強投資者對美聯儲可能降息的信心。 根據CME的美聯儲觀察工具,美聯儲在9月份降息25個基點的可能性已經從一週前的49.0%降至44.9%。值得注意的是,由於週一是陣亡將士紀念日銀行假期,美國市場將休市。 每日市場動態摘要:由於風險情緒改善,澳元走強 ASX 200指數週一升至7,770點上方,幾乎所有板塊都收復了上週的失地。澳大利亞股市也跟隨美國股市自上週五
來源  Fxstreet
澳元兌美元週一連續第二個交易日擴大漲幅,儘管對美聯儲降息的預期減弱,但整體市場風險偏好有所改善。與此同時,投資者熱切期待週二公佈的澳大利亞零售銷售數據,預計4月份零售銷售將增長0.3%,扭轉此前下跌0.4%的局面。 由於澳大利亞儲備銀行(RBA)最新的會議紀要顯示,董事會發現很難預測現金利率的未來變化,承認最近的數據增加了通脹在較長時間內持續高於2% -3%目標的可能性,澳元可能會上漲。 上週五,密歇根大學公佈了5月份5年消費者通脹預期,美元隨之走弱。失業率小幅下降至3.0%,低於預期的3.1%。儘管消費者信心指數從初值67.4向上修正至69.1,但仍是六個月來的最低水平。這些數據可能有助於增強投資者對美聯儲可能降息的信心。 根據CME的美聯儲觀察工具,美聯儲在9月份降息25個基點的可能性已經從一週前的49.0%降至44.9%。值得注意的是,由於週一是陣亡將士紀念日銀行假期,美國市場將休市。 每日市場動態摘要:由於風險情緒改善,澳元走強 ASX 200指數週一升至7,770點上方,幾乎所有板塊都收復了上週的失地。澳大利亞股市也跟隨美國股市自上週五
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美元在經濟數據前回吐漲幅,美元/加幣跌向1.3700美元/加元停止了四日連漲,週五歐洲時段交投於 1.3720 附近。然而,由於避險情緒的出現,美元/加元在亞市早盤走高。這可能是由於美國週四公佈的採購經理人指數(PMI)數據高於預期。該數據強化了美聯儲(Fed)長期維持較高政策利率的鷹派情緒。
來源  Fxstreet
美元/加元停止了四日連漲,週五歐洲時段交投於 1.3720 附近。然而,由於避險情緒的出現,美元/加元在亞市早盤走高。這可能是由於美國週四公佈的採購經理人指數(PMI)數據高於預期。該數據強化了美聯儲(Fed)長期維持較高政策利率的鷹派情緒。
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英鎊/日圓價格分析:出現獲利回吐,但多頭維持強勢週四盤中,英鎊/日元跌至 199.20,但總體前景看漲。英鎊/日元接近近週期高點,爲這一前景提供了支持。如果英鎊/日元守住處在 196.00 的 20 日簡單移動均線 (SMA),則下跌走勢可視爲整理走勢。
來源  Fxstreet
週四盤中,英鎊/日元跌至 199.20,但總體前景看漲。英鎊/日元接近近週期高點,爲這一前景提供了支持。如果英鎊/日元守住處在 196.00 的 20 日簡單移動均線 (SMA),則下跌走勢可視爲整理走勢。
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