因澳洲CPI樂觀、美元疲軟，澳元走升
- 由於週三公佈的CPI數據強於預期，澳元升值
- 風險偏好改善以及澳洲ASX200指數的走高為澳元提供了上行支撐。
- 週二公佈的美國採購經理人指數（PMI）數據表現不佳，美元面臨挑戰。
在周三公佈了好於預期的消費者物價指數（CPI）數據後，澳元（AUD）連續第三天延續了連勝勢頭。樂觀的通膨數據有可能助長澳洲儲備銀行（RBA）對貨幣政策前景的鷹派情緒。這促使澳元（AUD）走強，從而為澳元兌美元提供支撐。
澳元（AUD）走高，追隨 ASX 200 指數的上漲，其中科技和醫療保健板塊貢獻顯著。在強勁的企業獲利報告推動下，市場情緒高漲，澳洲 股市與華爾街的積極勢頭如出一轍。
由於美國公債殖利率下降，衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）面臨下行壓力。此外，美國令人失望的採購經理人指數（PMI）數據對美元（USD）構成下行壓力，從而支撐澳元/美元。不過，通膨報告顯示，美國 4 月的商業活動持續擴張，儘管速度較 3 月放緩。
每日摘要市場動態：消費者通膨數據樂觀，澳幣升值
- 澳洲2024年第一季消費者物價指數（CPI）較上季成長 1.0%，預期 0.8%，前值 0.6%。第一季 CPI（年比）成長 3.6%，預期 3.4%，前額 4.1%。
- 澳洲 3 月消費者物價指數月率上升 3.5%，低於市場預期及前值 3.4%。
- 週二，美國4月標普全球綜合採購經理人指數初值從前值52.1降至50.9。同時，製造業採購經理人指數從前值51.9降至49.9，弱於預期的52.0。服務業採購經理人指數從前值 51.7 降至 50.9，低於預期的 52.0。
- 週二公佈的澳洲柔道銀行綜合採購經理人指數（PMI）顯示，4 月該指數飆升至 53.6，創 24 個月新高，較上月的 53.3 有所改善。 4 月製造業採購經理人指數從 3 月的 47.3 升至 49.9，創 8 個月新高。服務業採購經理人指數降至兩個月低點 54.2，前值為 54.4。
- 《中國證券報》週二通報稱，中國人民銀行（PBoC）將下調中期借貸便利（MLF）利率，旨在降低融資成本。下一次 MLF 利率設定時間為 5 月 15 日。鑑於兩國之間的密切貿易關係，這項決定可能會對澳洲市場產生潛在影響。
- 根據 CME FedWatch Tool 的數據，Fed（Fed）在 6 月會議上維持利率不變的可能性從先前一週的 82.7% 上升至 84.6%。
技術分析：澳幣升破 0.6500 心理關卡
澳幣週三交投於 0.6520 附近。該貨幣對已突破對稱三角形，顯示看漲情緒轉向。此外，14 天相對強弱指數 (RSI) 位於 50 水平之上，為看漲前景提供了支持。
澳元/美元可能會瞄準 0.6600 這一心理價位，並試圖觸及 0.6639 附近的對稱三角形上邊界，這可能會強化看漲情緒。
下檔方面，預期 0.6500 心理價位附近會有短期支撐，價位與三角形下邊界一致。如果跌破該通道，澳元/美元將面臨下行壓力，下一個重要支撐位在 0.6456。進一步支撐位於 4 月低點 0.6362。
澳元/美元：日線圖
今日澳幣價格
下表顯示了今日澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌美元匯率最強。
| 美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐元 | 瑞郎 | |
| 美元 | -0.08% | -0.05% | -0.01% | -0.45% | 0.04% | -0.13% | 0.00% | |
| 歐元 | 0.07% | 0.02% | 0.06% | -0.36% | 0.11% | -0.07% | 0.04% | |
| 英鎊 | 0.05% | -0.02% | 0.05% | -0.38% | 0.09% | -0.08% | 0.04% | |
| 加幣 | 0.01% | -0.06% | -0.05% | -0.43% | 0.05% | -0.13% | -0.01% | |
| 澳幣 | 0.45% | 0.34% | 0.38% | 0.41% | 0.41% | 0.30% | 0.42% | |
| 日圓 | -0.05% | -0.13% | -0.08% | -0.04% | -0.48% | -0.13% | -0.05% | |
| 紐元 | 0.16% | 0.07% | 0.10% | 0.12% | -0.30% | 0.13% | 0.13% | |
| 瑞郎 | 0.01% | -0.04% | -0.04% | 0.00% | -0.42% | 0.07% | -0.12% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化將代表歐元（基準）/日元（報價）。
澳元常見問題
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳洲儲備銀行（RBA）設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行（RBA）透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳幣（AUD）的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，提升對澳元的需求，並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格越高，澳洲貿易平衡出現正數的可能性就越大，這對澳元也是有利的。
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼其貨幣就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，正的淨貿易差額會使澳元升值，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。
相關文章
