歐元/美元跌至1.1600，強勁的美國數據打压美聯儲降息預期
- 歐元/美元因美國失業救濟申請和工廠通脹數據強勁而走弱，推動國債收益率上升。
- 由於對下一任美聯儲主席的政治不確定性，市場降低了美聯儲寬鬆的押注。
- 德國通脹達到歐洲央行2%的目標，對共同貨幣提供有限支持。
儘管美元在週五因強勁的美國經濟數據發布而削減了一些早期漲幅，歐元/美元仍然下跌，當前交易於1.1599，跌幅為0.08%。這些數據改善了勞動力市場的前景，降低了美聯儲進一步寬鬆的可能性，為美元提供了順風
儘管動能減弱，強勁的美國勞動力和生產數據支撐美元，歐元小幅走低
在週四公布的強勁失業救濟申請數據後，共同貨幣有望以負面姿態結束本週。工廠通脹的激增以及美國總統特朗普對提名凱文·哈塞特為美聯儲主席的猶豫，推動美國國債收益率上升，降低了對美聯儲進一步寬鬆的預期。
因此，美元恢復了部分失地。美國財政部長斯科特·貝森特表示，美聯儲主席的決定將在達沃斯會議之前公布，州長斯蒂芬·米蘭可以在1月31日之後繼續留在中央銀行。
週五，多位美聯儲官員發聲，包括副主席菲利普·傑斐遜、理事米歇爾·鮑曼和波士頓聯儲的蘇珊·柯林斯。除了鮑曼支持進一步降息外，傑斐遜和柯林斯認為政策處於良好狀態。
數據顯示，美國12月份工業生產增長0.4%，超出預期的0.1%下降，聯邦儲備委員會公布。
在歐洲，日程較為清淡，德國通脹數據的發布顯示，12月份同比達到歐洲央行2%的目標。
歐元本周價格
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 歐元 對 歐元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.29% | 0.13% | -0.03% | 0.00% | -0.05% | -0.40% | 0.29% | |
| EUR | -0.29% | -0.16% | -0.26% | -0.29% | -0.34% | -0.69% | -0.00% | |
| GBP | -0.13% | 0.16% | -0.13% | -0.13% | -0.18% | -0.53% | 0.15% | |
| JPY | 0.03% | 0.26% | 0.13% | 0.02% | -0.04% | -0.39% | 0.31% | |
| CAD | -0.00% | 0.29% | 0.13% | -0.02% | -0.08% | -0.41% | 0.29% | |
| AUD | 0.05% | 0.34% | 0.18% | 0.04% | 0.08% | -0.35% | 0.34% | |
| NZD | 0.40% | 0.69% | 0.53% | 0.39% | 0.41% | 0.35% | 0.69% | |
| CHF | -0.29% | 0.00% | -0.15% | -0.31% | -0.29% | -0.34% | -0.69% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。
每日市場動態摘要：歐元因通脹回落而下跌
- 追蹤美元表現的美元指數（DXY）上漲0.03%，報99.38。美國國債收益率在哈塞特的消息後飆升，10年期國債收益率上漲近五個基點，達到4.219%。
- 美國經濟數據顯示通脹情況混合，消費者價格穩定，而生產方的通脹則變得火熱。按年計算，CPI保持在2.7%，與11月幾乎沒有變化，而PPI加速至3.0%，高於上個月的2.8%，突顯出上游持續的成本壓力。
- 此外，勞動力市場顯示出韌性。上週五的非農就業報告儘管未達到預期，但依然強勁，而失業率降至4.4%，低於美聯儲4.5%的預測。初請失業金人數從207K降至198K，表明申請失業救濟的人數減少。
- 副主席傑斐遜表示，官員們不想預判1月份的決定，並補充說，當前的政策立場使美國在決定何時以及如何調整利率方面處於良好位置。理事鮑曼認為，美聯儲不應暫停其寬鬆周期，稱在就業市場風險上升的情況下，進一步降息是合理的。
- 與此同時，波士頓聯儲主席蘇珊·柯林斯強調了中央銀行獨立性的重要性，指出有效的中央銀行必須保持問責制，但也要自由做出艱難且可能不受歡迎的決定，以實現其使命。
- 本週美國經濟數據顯示，生產方的通脹飆升，儘管勞動力市場疲軟，但在週四的初請失業金報告後仍然保持韌性。因此，市場參與者降低了對美聯儲在2026年後續降息的押注。
- 追蹤美元表現的美元指數（DXY）上漲0.03%，報99.38。
- 在這種背景下，交易者降低了美聯儲進一步寬鬆的可能性。Prime Market Terminal數據顯示，預計到2026年底將有43個基點的寬鬆。
- 德國最終消費者物價調和指數（HICP）週五發布，確認通脹降溫。12月份價格環比上漲0.2%，扭轉了11月份-0.5%的下降，而年通脹率降至2.0%，低於之前的2.6%。該數據促使歐元小幅反彈，在發布後從會話低點回升。
技術前景：歐元/美元跌破1.1600，轉為看跌
歐元/美元仍處於盤整階段，儘管短暫跌破1.1600，創下年內低點1.1593後反彈回升。儘管有所恢復，但下行動能依然存在，相對強弱指數（RSI）保持在中性50以下，表明賣方仍在控制。
為了延續看跌情景，需重新跌破200日簡單移動平均線（SMA）1.1582。若果斷跌破該水平，將指向1.1500，隨後可能進一步下滑至8月1日的低點1.1391。
在上行方面，買方需要重新奪回1.1600以減輕下行壓力。若持續突破1.1650，將暴露出1.1700和1.1750的目標。
歐元常見問題（FAQ）
歐元是屬於歐元區的19個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。2022年，歐元占外匯交易總量的31%，日均交易額超過2.2萬億美元。歐元/美元是世界上交易量最大的貨幣對，約占所有交易的30%，其次是歐元/日元(4%)，歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著要麽控製通脹，要麽刺激增長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或者更高利率的預期——通常對歐元有利，反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議，製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「歐元區通脹數據以消費者價格協調指數(HICP)衡量，是歐元的重要計量經濟指標。如果通貨膨脹率高於預期，特別是高於歐洲央行2%的目標，歐洲央行就不得不提高利率以控製通脹。與其他國家相比，相對較高的利率通常會對歐元有利，因為它使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。」
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況，並可能對歐元產生影響。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資，還可能鼓勵歐洲央行提高利率，這將直接增強歐元。否則，如果經濟數據疲軟，歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、意大利和西班牙)的經濟數據尤為重要，因為它們占歐元區經濟的75%。」
「歐元的另一個重要數據是貿易平衡。該指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此，凈貿易余額為正會使貨幣走強，反之亦然。」
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