【比特日報】是蓄勢區還是陷阱門?比特幣11.5萬附近尋找立足點,技術面盯緊這一阻力

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FX168財經報社(亞太)訊 週四(8月7日)亞洲早間,比特幣徘徊在115,000美元下方,24小時內上漲1%。當前仍處於歷史新高後回調階段,市場交投清淡、信心不足。投資者在權衡經濟因素和美聯儲可能降息的預期。

與此同時,以太坊在接近4,000美元的關鍵阻力區遇到拋壓,賣出壓力高達4.19億美元,爲歷史第二高。同時,該價位曾在2024年末引發66%跌幅,因此目前存在25%至35%下跌風險。儘管如此,Polymarket 平臺上仍有48%的投注者押注以太坊將上漲至5,000美元。

根據 Glassnode 數據,比特幣已進入「空氣間隙」(air gap)區域,也就是介於110,000美元至116,000美元之間的低流動性帶。此前該區域曾是短期持有者的支撐區,如今已失守。

這類區域通常成交稀少,要麼成爲新的蓄勢區,要麼在需求未能回升時轉爲向下突破的「陷阱門」。

Glassnode 分析師稱:「市場正在重新尋找立足點。」他們將110,000美元(上一個歷史高點)至116,000美元(近期買家成本區)視爲新的「拉鋸戰」區間。

雖然出現逢低買入的跡象——有12萬枚比特幣在回調期間被買入——但價格尚未明確突破阻力位,特別是116,900美元一線,該位置是近期短期持有者的建倉成本。

短期持有者的盈利率已從100%降至70%,Glassnode 認爲這在牛市中期屬於正常現象。但如果沒有新的資金流入,市場情緒可能迅速惡化。ETF資金本週出現淨流出,單日減少1,500枚BTC,爲自4月以來最大降幅;同時,衍生品市場的資金利率下降,反映出槓桿減少,投機者趨於謹慎。

做市商Enflux的客戶報告也持類似觀點:「儘管部分山寨幣表現有所緩解,但BTC和ETH等主流幣依舊難以激發市場信心。」報告指出:「整體趨勢是腳步沉重,成交清淡。」

以太坊過去24小時上漲2%,目前交投於3,600美元下方。CoinDesk 20 指數上漲1.69%,至3,815.22點。

Enflux 補充道:「除非BTC和ETH能配合成交量重新走強,否則市場仍可能維持震盪或下行趨勢。」

接下來的走勢關鍵在於:買家是否願意在當前低成交區域建立支撐,還是市場需要進一步跌至110,000美元附近進行新一輪洗盤,才能重啓上升趨勢。當前交易者普遍保持謹慎,市場多頭尚未形成有效支撐。

比特幣隱含波動率降至2023年來低點

根據數據平臺 TradingView 的數據顯示,比特幣30天隱含波動率(由 Volmex 的 BVIV 指數衡量)在週三晚間降至年化36.5%,創下自2023年10月以來的最低水平。當時比特幣的交易價格還低於3萬美元。

這一多年來的新低表明,儘管美國經濟數據顯示出滯漲風險,但期權交易者尚未急於進行對衝。期權的需求(期權是用於對衝或從價格波動中獲利的合約)是推動資產隱含波動率的關鍵因素。

同樣的現象也出現在股市中,標普500的波動率指數VIX在週五從17飆升至21後近期又回落。VIX反映了標普500指數30天的隱含波動率。

(來源:tradingview)

比特幣的隱含波動率已連續數月下行,反向運行於其現貨價格——自2023年11月以來,BTC價格從7萬美元飆升至超過11萬美元。這種負相關現象標誌着比特幣市場動態發生了重大轉變。歷史上,比特幣的波動率與其現貨價格通常是正相關,無論是牛市還是熊市,波動率都會上升。

分析人士告訴 CoinDesk,這種現貨價格與波動率之間新出現的背離,部分原因在於結構化金融產品日益流行,尤其是那些涉及賣出價外看漲期權的策略。

這一新趨勢顯示,比特幣越來越多地複製華爾街的運行模式——即在穩定上漲的行情中,隱含波動率往往會持續下降。

比特幣技術分析

比特幣價格正在嘗試重新上漲,目前正交投在114,200美元區域。BTC目前處於整理階段,可能會嘗試突破115,500美元的阻力位。

比特幣在112,000美元附近獲得支撐,並開始反彈。BTC成功突破113,500美元和114,200美元兩個阻力位。此外,在BTC/USD小時圖上,價格突破位於114,300美元附近的下降趨勢線阻力。這一波上漲使價格接近從高點118,918美元回落至低點112,000美元的50%斐波那契回撤位。

不過,在115,500美元阻力位附近,空頭再次發力,比特幣價格未能繼續走高。目前,比特幣價格維持在114,000美元上方,並運行在100小時簡單移動均線上方。

短期內,上方的即時阻力位在115,000美元附近。首個關鍵阻力位於115,500美元,進一步阻力位則是116,250美元,後者也是從高點118,918美元到低點112,000美元的61.8%回撤位。如果價格成功收於116,250美元阻力位上方,比特幣可能會進一步上漲。在這種情況下,價格可能會測試117,500美元阻力位。如能繼續上行,目標可能升至118,000美元,主要目標則是120,000美元。

如果比特幣未能突破115,500美元阻力區域,則可能開始新一輪下跌。下方首個即時支撐位在114,200美元,接下來的主要支撐位是113,500美元。若跌破113,500美元,下一個支撐位在112,000美元。進一步下跌可能將價格推向110,500美元支撐位,關鍵支撐則在108,500美元附近,若失守該位,BTC可能會繼續下探。


(來源:tradingview)

技術指標:

小時MACD:MACD指標在空頭區域中動能減弱。

小時RSI:BTC/USD的RSI目前處於50上方。

主要支撐位:113,500美元,其次是112,000美元。

主要阻力位:115,500美元,其次是117,500美元。

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* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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