10年期美債殖利率突破4.6%、美國CPI來襲！黃金、美元/日元、納指100、比特幣技術分析

投資慧眼Insights -

日內焦點

週二（7月14日）隨著中東局勢「螺旋式」升級，10年前美債殖利率再度突破4.6%。投資者關注日內公佈的美國6月CPI及聯准會主席凱文·沃什將出席國會聽證會。鑒於關稅、能源價格、人工智慧建設需求均為推動通脹上升的因素。因此即便市場押注汽油價格的下跌有望令6月CPI按月轉為負值，為六年來首次。但若聯准會更關注的核心CPI同比漲幅仍可能遠高於2%目標水準，加息預期或引發市場動盪。

目前交易員目前預計聯准會本月加息概率為50%，高於當日稍早的35%。到9月至少加息一次的預期幾乎被完全消化。投資者需警惕的是，若10年前美債殖利率進一步走高並遠離4.6%水準，市場整體風險或將大大增加。

黃金：關注4000、3900兩處強支撐，警惕探底回升可能

週二（7月14日）黃金時段內漲0.59%，最高觸及4034美元。值得留意的是，儘管黃金目前持穩逾4000美元關口，但仍為出現明顯的見底信號，不排除後續進一步下行考驗4000美元、3900美元等關鍵支撐。

若黃金企穩於3900美元上方，則黃金有望構建階段底部並反彈挑戰4360附近阻力。但若黃金有效擊穿3900美元，則需警惕中期下行空間被進一步打開。關注7月23日前後時間窗口。預計高位整理格局將延續至7月21日前後時間窗口。

黃金日線圖：

圖片來源於：tradingview

支撐位：4000、3900、3700

阻力位：4200、4360、4600

美元/日元：持續企穩161.30，阻力最小方向為上行

週一（7月13日）美元/日元漲0.47%，最高觸及162.48。值得留意的是，美元/日元自7月以來兩度下探161.30關鍵支撐均企穩，暗示該水準具有較強支撐。另外，目前美元/日元維持與三角形上軌，暗示後市阻力最小方向為上行。

若美元/日元企穩162.0水準，後市料將進一步反彈挑戰163.0甚至165.0水準阻力。若要扭轉升勢，則需首先跌破161.30水準。

美元/日元日線圖：

圖片來源於：tradingview

支撐位：162.0、161.30、160.0

阻力位：163.0、165.0、168.7

納指100：維持於3萬關口下方，警惕下行風險

週二（7月14日）納指100時段內漲0.6%，最高觸及29478點。值得留意的是，納指100於6月3日、6月22日觸及階段高位後均迎來大幅下挫，暗示市場看漲意願有所減弱，投資者可將3萬關口得失作為衡量多空力量的判斷標準之一。

若納指100反彈受阻3萬關口，則需警惕後市進一步回落考驗28600點甚至27400點水準。預計高位整理格局將延續至7月21日前後時間窗口，警惕後市下行風險。

納指100日線圖：

圖片來源於：tradingview

支撐位：29200、28600、160.0

阻力位：30000、30700、27400

比特幣：反彈受阻6萬5，新一輪跌勢或開啟？

週二（7月14日）比特幣時段內跌2.33%，最低觸及61750美元。值得留意的是，比特幣自6月初以來構成弱勢整理格局，暗示比特幣整體跌勢並未緩解。若比特幣反彈受阻6萬5，後市有望進一步下行考驗6萬甚至5萬5水準。若要扭轉跌勢，則需首先突破67500美元。

比特幣日線圖：

圖片來源於：tradingview

支撐位：60000、55000、50000

阻力位：67500、70000、76000