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國際天然氣期貨價格走勢分析-附天然氣投資攻略
Charlotte
2020-07-15 3001

天然氣市場與能源市場有著非常緊密的聯繫,在2020年全景經濟增長放緩的背景下,煤炭、核電與可再生性能源的替代效應影響下,國際天然氣價格回落。與石油、其他能源市場不同的是,天然氣在全球範圍內並沒有統一的定價,總體來說亞洲天然氣價格最高,北美的天然氣價格是最低。通過美國頁岩氣革命使得美國天然氣產量大增,在2009年超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產國,也即將變成天然氣第一大出口國。


本文將為讀者深刻分析近幾年來天然氣期貨的歷史價格回顧,影響天然氣的價格因素有哪些,如何投資天然氣以及預測2020年天然氣長期趨勢發展等投資攻略。


文章導航 [隱藏]
一、國際天然氣價格期貨10年歷史回顧

天然气1


從2010年——2020年十年間,我們可以看出天然氣價格行情幾乎是以下跌為主,即使有小的反彈業並沒有持續多久就繼續回到下跌的趨勢中,那麼我們就將這些重點的歷史行情走勢為投資者詳細分析一下。


1、2012年天然氣價格下跌


在2012年的1月上旬,天然氣期貨價格單日暴跌5.7%,創下了28個月的低點水平,而下跌的原因是氣象預報表示美國大部分地區天氣可能偏暖。縱觀2012年天然氣價格走勢,幾乎是一路下跌的行情,全年沒有絲毫的反彈。

一方面因為全球氣候逐漸變暖的原因導致天然氣價格的下跌,但是主要原因在於美國頁岩氣革命發展的如火如荼,頁岩氣田產量之高進一步使得天然氣供應處在高位,因此國際天然氣市場的供應出現過盛,價格必然會回落,從2011年6月開始,天然氣價格已經回落了34%,同時由於2011年底預測2012年的冬天會異常寒冷,提高了天然氣價格增長的預期,然而隨著現實的打臉,天然氣價格只能在2012年為增量的預期而埋單。


2、2014年寒流來襲


史稱20年最嚴寒的天氣在2014年冬季襲擊了全球,尤其是亞太地區與美國西部,大量的對沖基金資本投入了原油市場與天然氣市場 ,僅僅7周的時間,天然氣價格上漲了45%。彭博在追蹤的全球20個大宗交易產品中,天然氣期貨名列前茅。本來由於頁岩氣革命與新興挖掘技術的應用,使得天然氣價格幾乎腰斬,隨著寒冷天氣的來襲,大量的對沖資金投入天然氣市場中,不得不說氣候的因素為天然氣市場續了一口命。


3、2016年天然氣價格再創歷史新低


隨著2014年天然氣價格的一路上漲,天然氣的產量也創出兩年高位,同時伴隨著市場需求的走弱,儘管在2016年冬季美國東部海岸遭遇了暴風雪的襲擊,但是天然氣的價格依然沒有發生明顯變化,市場甚至預測天然氣價格將創出20年的歷史新低價格:1.5美元或者更低價格。


儘管暴風雪襲擊了美國部分地區,但是由於整個冬季依然是暖冬,短暫的暴風雪嚴寒並沒有提升天然氣的價格,因此天然氣庫存還是處於高位,價格依然承壓。頁岩氣的廣泛應用讓天然氣高昂的價格盡顯尷尬。

二、影響天然氣期貨價格的因素有哪些?

開採技術的更新及新能源的替代效應


過去全球已經探明的天然氣儲量在6500億立方英呎,隨著新的開採技術在天然氣中的應用,未來的天然氣儲量可能增加4000億立方英呎。


美國頁岩氣革命在2009年就開始付諸於行動,經過10年間的發展,頁岩氣的產量與儲量基本可以與天然氣一搏高下,據數據分析表示,頁岩氣可以開採100年以上的,與天然氣相比,將成為真正的未來可持續能源。


氣候因素


從第一章中的分析我們就可以看出,當遇到暖冬時,天然氣的價格就會下跌;當遇到寒冬時,天然氣的價格就會上漲。因此氣候是決定天然氣的庫存和價格的重要指標。


能源價格


原油價格與天然氣價格是互相影響的,石油與天然氣的供應量相對穩定時,兩者的價格會維持一個平衡,當油價出現劇烈波動時,天然氣價格也會隨之波動,兩者價格波動幾乎呈正相關性。

三、天然氣期貨價格2020走勢長線預測分析

基本面分析

根據上週全球能源監測機構(GEM)報告顯示,近幾個月來全球一半的天然氣出口基礎設施建設項目前景慘淡,人們對氣候變化與衛生事件前景感到悲觀。報道顯示,全球45個正在建的大型液化天然氣出口項目中,至少有20個項目面臨融資問題被迫停產工,其中有個9個位於美國,天然氣的前景面臨著不確定的風險在加劇。


惠譽在最新的報告中聲稱,由於疫情的影響,石油與天然氣勘探與生產商今年的收入將會虧損1.8萬億美元,佔總收入的40%,是衝擊最為嚴重的行業。


因此在未來幾個月內,從基本面判斷,未來幾個月內天然氣價格並不會有所上漲。


技術面分析

天然气2


從2020年的天然氣期貨週K線圖來預測長期行情走勢,我們可以看到,在5月8日天然氣價格從2.559美元一路下跌到今天,在6月26日實現了觸底,最近兩周開始有一點反彈。成交量明顯放大,KDJ指標在30附近出現低位金叉,一切看起來似乎有著上漲的慾望,但是真是這樣嗎?


在本週成交量超過上週,放出了一個大陽量,但是從價格上來看,K線在60日均線下方受阻,沒有突破60均線的價格2.3美元,意味著市場向上動能仍然不足,長上影也表示K線成交量有一部分是由於市場的回落而導致量能增加,簡單來說這個成交量是一個摻水的陽量,並不能表示市場的看多情緒。


從形態上分析,這是一個標準的下跌波浪,在下跌波浪中,投資者謹慎抄底,謹慎做多,一切根據基本面的情況去分析。我們在基本面中分析到,在未來幾個月內天然氣價格一定要小心謹慎做多,觀望為主,投資者要保護自己的錢袋子,謹慎操作。

四、天然氣的投資方式有哪些?

天然氣期貨

NYMEX天然氣期貨合約交易

交易代碼

NG

交易單位

10000mmbtu

報價單位

美元/mmbtu

最小變動價位

0.001美元/mmbtu

漲停板制度

3美元/mmbtu

合約交割月份

1-12月

交易時間

台灣時間(夏令時)

06:00-次日05:15

場內:21:00—02:00

交易中心

紐約商品交易所(NYMEX)


2012年NYMEX天然氣期貨成交量達到頂峰9470萬手,到現在為止,天然氣期貨依然是成交量最大,流通性最好的品種。


天然氣股票

證券代碼

證券名稱

1年漲跌幅(%)

市值

每股收益

市盈率

ZN

錫安石油與天然氣

-43.21

39.87M

-0.06

N/A

PTR

中國石油天然氣股份有限公司

-34.45

120.22B

1.49

24.08

NWN

西北天然氣

-24.59

1.61B

2.3

23

0931

中國天然氣

-56.78

1.44B

1.86

N/A


以上股票為紐約證券交易所與香港交易所的大型天然氣股票,有著非常高的市值,同時也有著很大的成交量與很強的流通性,是天然氣股票中的代表。


差價合約——CFD(下列數據為Mitrade天然氣差價合約規格)

差價合約是交易雙方訂立的一張合約,這張合約以標的產品的價格變化為標的物,而交易者並不實際擁有該產品。對比傳統金融有多類優勢,差價合約允許交易者任意時間地點均可交易。


此外,差價合約提供了雙向交易並獲利的機會,漲跌皆可盈利。

利用槓桿,您不需要支付全部資金,通過支付一定比例的保證金便可加倍對某種金融工具進行交易。


總之,差價合約是高風險高回報的一種投資方式。如果您是高風險型投資者,偏好短線或超短線交易,在做好風險管理的前提下,利用差價合約交易股票是提高資金利用率的最佳方式之一。


天然氣差價合約交易

交易品種

天然氣

浮動點差

0.010

保證金率最低(%)

1.00

交易時間

交易日08:00-次日07:00

隔夜利息(SWAP)

隔夜費-買:-0.0360%

隔夜費-賣:-0.0520%

合約大小

1000 MMBtu

最小交易1手


由於天然氣股票種類的繁多,每個股票的市值與本益比各不相同,因此這就非常考驗投資者的選股能力以及持股能力,能否選到那隻漲勢強勢的股票並不是一件容易的事情,容錯率低導致投資者往往會顧此失彼,自己持的股沒有漲,另外的股票卻一路上升。我們不可能將有限的資金分批放在不在不同的股票中,因此天然氣股票投資的性價比並不是很高。


在這些投資產品中,筆者認為天然氣差價合約投資是最值得參考的投資品種,由於保證金與手續費的低廉,是很多交易者投資天然氣的不二選擇。


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五、總結

本文我們詳細介紹了天然氣期貨、股票與差價合約的投資方式,同時也為投資者介紹了10年的天然氣期貨價格的走勢與重要年份的行情波動,並且預測了2020年天然氣價格長期行情走勢。總體來說,在2020的今天,受疫情影響,天然氣的進出口與開採受到了強烈的衝擊,K線圖上的天然氣價格也是形成了下跌的波浪,因此我們並不推薦天然氣的投資,投資者們在面對天然氣投資的問題上,一定要謹慎操作,以觀望為主,保護自己的資金安全。


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