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台幣對日幣(TWD/JPY)走勢分析及預測(基本面+技術面)
俊宏
2020-05-14 4231

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最近新台幣還有日元成為了朋友們關注的貨幣品種,今天我們就以台灣和日本雙方的基本面對對各自貨幣匯率的影響,以及結合新台幣兌日元的歷史走勢、技術分析來預測該品種後續走勢。

文章導航 [隱藏]
台灣和日本基本面分析:

台灣的基本面:


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上圖是台灣方面從2019年7月份至2020年4月份的CPI月率柱狀圖,CPI也就是通常所說的消費者物價指數,是台灣的“行政院主計總處”根據該地區與居民生活有關的消費產品,還有勞務價格統計併計算出來的指標,是反應當地經濟是否健康,貨幣匯率是否堅挺的重要參照。


假如CPI月率呈現連續下行,則意味著當地將會出現通縮,對於經濟不利,從而導致貨幣貶值。假如CPI月率連續增長,則意味著當地物價通脹嚴重,同樣對於經歷不利,該貨幣同樣貶值。而CPI月率能平穩維持在一個正常的區間範圍,則表示地區經濟、物價穩定,貨幣才能實現升值。


從圖上可以看見,台灣2019年7月份-2020年1月份,CPI月率一直在-0.35%到0.42%數值之間徘徊,儘管上下起伏,但指數還算均衡且平穩,沒有出現連續通脹或者通縮的現象。而2020年2月至今,CPI月率連續3個月時間出現負值,考慮到這個時間段正是疫情爆發的時機,台灣當地因為生產力不足出現了通縮,利空台灣經濟,新台幣兌日元的匯率將會繼續貶值。


日本的基本面:

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上圖是日本方面從2019年6月至2020年3月的失業率柱狀圖(2020年4月份數據尚未公佈)。失業率一直被世界各國列為反映整體經濟好壞的重要參考指標,各國都會以上一個月在全部就業人口當中,有工作能力但卻沒有進行工作的人數比例列為失業率,進而採取措施。而失業率數字上升,意味著勞動市場沒有充足的勞動力,大量人員閒置在家不利於日本經濟發展,進而利空日元以及匯率。如若失業率降低,意味著就業充分,利好日元並實現升值預期。


從圖上的數據而已了解到,日本方面的失業率一直不高,2019年6月份-2020年3月份的10個月時間裡,失業率一直保持再2.2%-2.5%區間,柱狀圖走勢非常平均,意味著就業率充足,對日元具有升值的可能。新台幣兌日元的匯率同樣會繼續貶值。

新台幣兌日元走勢分析:

月線走勢圖分析:

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上圖是新台幣兌日元的月線級別走勢圖,從圖上可以看見,2007年-2009年時間裡貨幣對匯率從3.7870一路貶值到2.5990,貶值幅度超過31%。 2010年-2011年這兩年時間,匯率一直在2.4953-3.0188區間來回震盪,直到2012年8月份伴隨著大量多頭介入,貨幣對的得以持續拉高並於2013年上破區間壓力位開啟了一波牛市,直至2015年5月份,漲幅高達56.28%。


2015年6月份之後,因為多頭無力推高,匯率也從最高點3.8991一路貶值到2016年7月份的3.1940一線,接近前期的支撐阻力位,同時得到了支撐開始向上回調,但因為空頭壓力依舊存在,2017年5月份於3.8025一線開始收到壓力滯漲並連續6個時間的高位震盪,最後2018年1月份隨著大量空頭介入,貨幣對向上回調結束,匯率也開始了為期兩年多時間的震盪下行趨勢,截至目前的匯率是3.5785。


週線走勢圖分析:

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上圖是新台幣兌日元的周線級別走勢圖,這個週期的走勢 很有趨勢性,也很直觀明朗。從圖上可以看見,從2014年3月17日當週開始,貨幣對已經吸籌結束並開始向上拉升至2015年6月1日當週,漲幅明顯。 2015年6月8日、15日、22日連續三個星期再高位震盪,最終多頭無力繼續推高拉升,匯率從多頭抓變成為空頭又開啟了一波為期1年的下行趨勢,並於2016年7月4日當週收盤於3.1141一線,順勢創下了2014年以來的新低,看跌新台幣兌日元的趨勢非常強烈。


從2016年7月11日當周到2017年12月末著短時間裡,新台幣兌日元的匯率一直都在回調上行,但並沒有打破下行趨勢。 2018年1月8日當週,隨著一根放量的大陰線吞沒下行宣告空方已經入場,新台幣兌日元的匯率也從3.8297一線開始持續貶值下行,期間儘管有向上回調的痕跡,但高點不斷降低,低點也不斷拉低,空頭趨勢非常明顯。


日線走勢圖分析:

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上圖是新台幣兌日元的日線級別走勢圖,主要截取2018年11月份至今的行情。從行情圖可以看見,2018年11月時期,貨幣對受到了壓力位的壓制開始震盪下並於2019年1月份創新低然後回調,2019年4月16日受到空頭壓制後再次下行至2019年8月2日並觸底回調,也構成了一個區間的頂部和底部。


2019年8月26日再次觸及區間底部得到支撐開始向上回調,2020年1月23日時已經接近區間頂部但遭遇了空頭打壓,兩次嘗試上破都被壓力位死死壓制,目前新台幣兌日元的匯率震盪在區間頂部,上方壓力充足。

新台幣兌日元技術分析及走勢預測:


從台灣和日本當局各自的經濟基本面得出了新台幣兌日元後續將會繼續貶值的方向,從之月線、週線、日線級別也知道了新台幣兌日元近期的走勢呈現震盪下行趨勢,而且日線級別可以很清楚的看到,就在目前的匯率上方有著不小的壓力位,適當添加Stoch技術指標就能找到一個合理的建倉點和預測未來的走勢。

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通過上圖可以看見,新台幣兌日元的日線走勢圖和Stoch技術指標的走勢搞高度一致,指標於2020年3月9日在20橫軸處給出了代表多頭入場的金叉信號之後,新台幣兌日元的匯率也從3.4314位置開始向上回調。 2020年3月25日,當Stoch指標雙均線運行到了80橫軸處給出了代表空頭入場的死叉信號並開始向下運行,於此同時新台幣兌日元的匯率也從3.7015一線開始向下運行。


5月7日Stoch已經於20橫軸處給出了金叉信號,新台幣兌日元的匯率也向上運行,而就在5月12日當天,Stoch指標雙均線即將攀升至80橫軸附近,匯率也即將攀升至上方的壓力位。因為空頭延續行情沒有結束,預測未來指標出現死叉的可能性更大,新台幣兌每日元的匯率未來的走勢可能繼續下行,下方看第一目標位3.3199一線,這個位置是2019年8月份的最低點,也是一個強而有力的支撐位。第二目標看3.1502一線,這個位置接近2016年以來的最低點,同樣也是一個強而有力的支撐位,如下圖:

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