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歐元兌美元(EUR/USD)走勢分析及預測(基本面+技術面)
俊宏
2020-05-14 2607

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隨著歐洲和美國貨幣寬鬆政策等經濟政策的執行,歐元和美元貨幣對的匯率走勢也有一定的波動博弈。今天我們就從基本面和技術面一起來分析一下歐元兌美元(EUR/USD)。

文章導航 [隱藏]
歐元兌美元走勢分析:

月線走勢圖分析:

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上圖是該貨幣對的月線級別走勢圖,從圖中可以看見,從2014年下半年開始,歐元兌美元開始貶值,從最高位1.3994一路下行至1.0462一線,並於2015年3月份開始滯跌。經過接近20個月時間的低位震盪,終於在2017年1月份獲得足夠的動能開始推高上行,匯率也從1.0462一線直線拉升至1.2538位置,漲幅接近21%,也構成了一個區間頂部。


2018年2月份以後,歐元兌美元的匯率開始貶值,2018年6月份-8月份這3個月連續出現了3根探底回升的長影星線暗示有多頭想要企穩並再次推高匯率,但9月份當月收了一根上沖回落的長影放量星線打碎了多頭的幻想,2018年10月份至今,歐元兌美元的匯率持續震盪下行,目前已經接近15、16年時候的最低點。


週線走勢圖分析:

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上圖是該貨幣對的周線級別走勢圖,從周線級別的角度來看,2015年至今則走出了一個大範圍的箱體震盪趨勢。 2015年3月9日當週,該貨幣對於1.0406一線位置放量滯跌並開始橫盤震盪。 8月24日當週收了一根帶有極高成交量的射擊之星,後續的匯率再次震盪下行,而射擊之星的上影線部分1.1609一線位置則構成了一個區間的壓力位,當2016年5月2日當週,匯率再次觸及這個位置時受到空頭的打壓再次下行。


2016年底該貨幣對重新觸及區間底部並橫盤震盪,2017年3月6日當週收探底回升的放量陽線,隨著大量多頭介入,貨幣對也開啟了一波小牛市,2017年7月17日當周強勢上破1.1069的區間阻力位,10月份後站穩該位置並迅速拉高至更高級別的1.2572一線位置,構成了新的區間頂部。


因為2018年之後,歐元兌美元多頭無力再次推高開始向下回調,2018年5月-9月一直在1.1609一線橫盤震盪,10月份之後強勢下破並持續震盪下行。 2020年3月9日當週嘗試向上探索但快速收陰線回落,說明該位置的阻力位依舊強勢。


日線走勢圖分析:

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上圖是該貨幣對的日線級別走勢圖,從圖中可以看見,自2019年1月份以來,該貨幣對的走勢呈現了一個完美的震盪下行趨勢。匯率從2019年1月11日開始貶值下行,1月30日、3月20日嘗試小幅度向上回調,但很快被空頭打壓下行。 6月24日再次拉高上行,但受到下行趨勢線的壓制並壓力位處橫盤幾個交易日後多頭無力推高,空頭再次主導趨勢下行。 2019年12月30日的趨勢同樣如此,受到趨勢線壓制繼續下行。


而日線級於2020年2月份之後也出現了變盤信號,在圖上可以清楚的看見頭從2月21日開始出現一波強勢的多頭髮力上行。 3月5日當天收了一根大陽線成功突破下行趨勢線然後拉高。儘管3月10日之後空頭再次佔據主導權,而3月23日之後多頭再次發力3月27日再次測試壓力位後下行。


截至5月10日,歐元兌美元的匯率一直收盤於1.0835位置,而且已經橫盤連續一個月,空頭並沒有獲得過多的主導權,不排除多頭再次發力,匯率再一次上行打破趨勢線的可能。

歐元兌美元基本面分析:


來自美國的基本面:

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上圖是美國從2019年7月份至2020年4月份的失業率柱狀圖,圖中詳細記錄了每個月官方統計並公佈的失業率。這個數據由美國勞工部公佈,主要統計上一個月美國社會失業人口占正常勞動人口的比例,通過數值的變動反映美國就業率和失業率數值,進一步反映美國經濟的重要指標。如若失業率保持在一個平行區間,意味著絕大部分人都有工作,對經濟利好,進一步促使美元升值;反之亦然。


而從圖可以清楚的看見,美國2019年7月至2020年2月,美國的失業率一直維持在3.5%-3.7%區間,變化幅度不大可以反映出這段時間美元強勢升值,也側方面驗證了同一個時間段,歐元兌美元持續貶值的原因。而當下世界各地都被疫情困擾,美國的感染人數也居於世界第一,所以3月份時有4.4%的失業率,而最近公佈4月份的數據則高達14.7%,大概2000萬人失業!這個恐怖的數字還有增長率,以及對疫情穩定沒有出現拐點之前,後續美國失業人數將會更多,美元或許會繼續貶值。


來自歐盟的基本面:

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上圖是4月30日時由由歐盟統計局公佈的歐元區4月份CPI月率,這個指標主要用來衡量消費商品和勞務價格水平,是衡量整個歐元區通脹水平的重要指標,也是提現歐元價值的一個重要參考數據。在一個良性通脹環境下,通脹好於預期則歐元將會利好升值;假如弱於預期,則利空歐元。


從2019年11月至今的半年時間裡,僅有11月和1月份,通脹值為負數,其他4個月都控制在0.2-0.5之間,整體表象平穩。而考慮到自2020年3月份以後,全球多個國家爆發疫情,也乾擾了社會生產秩序以及產能。而歐元區在3月份時期通脹到達0.5之後,4月份再次回落到0.3,這個想像說明歐盟當局對物價的管控能力強勢,消費商品充足而也變相利好歐元。

歐元兌美元歷史低位及背後的邏輯:

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從圖上可以看見,歐元兌美元的歷史低位主要出現在2015年3月-2017年1月時期。而對比了美元指數的走勢圖可以發現,美元指數從2014年7月份開始強勢升值,並於2015年3月份達到100的高位,這剛好是歐元兌美元的歷史低位。 2016年5月份之後美元指數再次拉高,2017年1月份再次觸及100數值,同時期的歐元兌美元再次觸及歷史最低點。


從以上對比可以發現,在歐元兌美元這個貨幣對中,美元走強或者美元走弱,對該貨幣對的走勢影響極大,高於其他貨幣。美元指數走高,歐元兌美元自然走低。


歐元兌美元走勢預測:

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上面分析了歐元區和美國近年來的政治面基本面,還有行情走勢,也知道了美元指數走強走弱了歐元兌美元這個貨幣對的走勢影響,當下美國失業率眾多,美元指數走弱是大概率方向,意味著歐元兌美元後續的方向將會看多。


而從技術面的角度來看,該貨幣對已經打破了自2019年以來的下行趨勢(上方有分析,這裡不再次說明)。而自2020年4月份以來,歐元兌美元的最低價一直保持在1.0713上方,儘管期間嘗試多次下探都並沒有實質性收穫。按照結構位,目前也成為了一個三角區間,等待突破。後續大有可能在1.0713附近位置受到大量多頭支撐並強勢拉高再次打破下行趨勢線,上看第一目標位1.1437一線,這個位置是今年3月份以來的高點,是一個短期阻力位。第二目標位1.1780,這個位置是2019年9月份以來的高點,算得上一個極強的阻力位。


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