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2020年澳幣走勢如何?從基本面和技術面分析澳幣兌美元
俊宏
2020-05-13 2220

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最近澳洲的一系列貨幣政策也影響到了澳幣的走勢,今天我們就結合基本面、技術面,從多角度一起來分析一下澳幣對美元,並且對接下來的走勢進行大概的評估。

文章導航 [隱藏]
澳幣兌美元走勢分析

1.1.月線走勢圖分析:

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上圖是該貨幣對的月線級別走勢圖,從圖中可以看見,澳幣從2008年以後開始持續升值,澳幣兌美元的匯率也從2008年的9月份開始一路拉高上行,2011年4月份觸及1.0977一線後開始連續2年時間的高位橫盤震盪,2013年4月份之後多頭無力維持高位,空頭獲得貨幣對的主導權,匯率也開始持續貶值。


2013年5月份澳幣兌美元的匯率從1.0370開始下行,2015年9月份最低觸及0.6907價位後開始低位震盪,貶值接近32%。 2016年1月份在底部獲得支撐,匯率也開始向回調,2017年8月份觸及0.8040一線高位並橫盤震盪。 2018年1月份再此位置再次遭遇空頭打壓,匯率持續震盪下行,2020年3月份最低觸及2008年以來的最低匯率,當下價格為0.6469。


1.2.週線走勢圖分析:

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上圖是該貨幣對的周線級別走勢圖,從周線級別可以看見,自2013年5月份至今,澳幣兌美元的匯率貶值得很有節奏。 2014年1月份至8月份出現下行主浪然後向上回調,2014年5月份開始於相對頂部高位震盪並形成一個極強的壓力位,2014年9月份到2015年3月份開啟第二波下行主浪,2015年4月份嘗試向上回調,5月份遭遇空頭繼續打壓下行開啟第三波下行主浪,5月份的高位0.8052一線也成為了新的壓力位。


2015年5月份的第三波下行主浪於8月17當週開始滯跌並長期橫盤震盪,到2016年1月18日當週,匯率再次觸及8月17日的低點後得到了多頭支撐,由此開啟了一段長時間的回調浪,本次回調週期從2016年1月份到2017年7月份,接近18個月的時間。當2017年7月24日當週匯率觸及0.8052一線,也就是前期的壓力位之後開始滯漲並高位橫盤震盪,終於在2018年1月29日當周遭遇大量空頭介入,匯率再次開啟新的一波下行主浪至今,時間週期超過兩年。


1.3.日線走勢圖分析:

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上圖是該貨幣對的日線級別走勢圖,主要截取2019年1月份至今的行情。從行情圖可以看見,2019年-2020年全年時間,貨幣對的走勢呈現小幅震盪下行,浮動點位並沒有很大,而且也比較規律。而變盤時間從2019年12月份最後一次探頂那一刻,本次依舊遭遇趨勢線壓制下行,但2020年2月份回到支撐位之後並沒有守住支撐,而是空頭繼續擴大戰果并快速拉低匯率,通過下方的成交量也可以發現,多根放量成交說明出現了恐慌性拋售行為。


2020年3月23日之後,澳幣兌美元嘗試向上回調,目前剛好處於壓力位上方,從技術面的角度來看,這個位置將會存在大量空頭訂單。而盤面給出的成交量則更多是多方的成交量,目前這個位置多空博弈激烈,等待多方/空方獲勝之後,再擇機入場。

澳幣兌美元基本面分析:

2.1.來自美國的基本面:

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上圖是美國從2019年7月份至2020年4月份的非農業人口就業數據的柱狀圖,由美國勞工部在每個月月初第一個星期五公佈。數據主要統計非農業人口在美國服務行業和製造行業的就業率,客觀反映了美國經濟增長的多寡。如果非農業人口就業率增多,意味著不僅是服務業和製造業發展良好,也利於美國經濟並利好美元匯率;如果就業數值減少,意味著失業率增加,經濟或蕭條,屬於利空美元指數的現象。該指標因為重要,也被投資者廣大關注,被稱為預測美國經濟的先行指標。


而從圖上的數值可以看見,從2019年7月至2020年2月,美國每月非農業人人口就業人數都在13萬-27萬之間,差值不算大,而且這這段時間內從未出現負值。但2020年3月份是-70.1萬的負值,最近剛公佈的4月份更是-2050萬數值!這兩個負值,意味著有同等數值美國人失業、在家待業。民眾沒有工作,對美元指數屬於一個極大的利空消息。


2.2.來自澳大利亞的基本面:


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上圖是5月5日由澳大利亞中央銀行--澳洲聯儲公佈的隔夜貸款利率。澳大利亞官方主要觀察上月經濟報告之後,對本月的利率進行調整,目的為了確保物價穩定,同時可以吸引部分外商到澳洲進行投資。而利率的升降也反應了經濟的好壞,假如利率上升,則意味著澳大利亞國內經濟良好,對於澳幣來說具有利好升值作用;反之亦然。


從2019年8月份至今,不到10個月的時間裡,澳聯儲總共進行了3次調整,分別是從2019年10月份的1%調整到0.75%;到2020年2月份時從0.75%調整至0.5%。進入3月份之後更進行了兩次調整到了0.25%。如此頻繁的調整意味著澳大利亞國內的經歷同樣不容樂觀,屬於利空澳幣的現象。

澳幣兌美元歷史低位及背後的邏輯:

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從圖上可以看見,當下澳幣兌美元的匯率剛剛好處於2008年至今,12年來的低點。從以上的貨幣技術分析還有消息面已經明白,澳洲方面因為自身經濟發展的問題,不極好的利多因素進而升值保值澳幣,貨幣只能一直被動貶值。


而匯率做為一個國家貨幣政策的核心,貨幣一直貶值對財政、經濟都會造成很大的傷害,所以各國一直都會“保匯率”,這也就是為何澳幣兌美元在2008年觸及0.6100之後開始強勢拉高,2020年3月觸及這個位置之後快速向上回調的原因。


澳幣兌美元走勢預測:

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而從技術面的角度來看,澳幣兌美元現在的匯率處於12年來的最低點,儘管這些年澳大利亞國內經濟表現一直不佳,但對於一個主權貨幣來說,還是具備自身的價值和底線,也會有國家層面進行保匯。而美國方面因為疫情導致失業率人數非常多,美元指數也會相對貶值,澳幣兌美元將會繼續向上回調。


再結合歷史走勢圖可以發現,0.8072一線位置剛好就是技術面的阻力位,也是2015年至今的壓力位,該貨幣對後續的走勢可能會朝這個位置試探。


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