ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม. ทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะได้รับการบรรลุ, ราคาทองคำจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ได้หรือไม่?

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียวันนี้ (15 มิถุนายน) โดยได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าที่สำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ราคาทองคำวันนี้ ( XAUUSD) เปิดตลาดพุ่งสูงขึ้น (Gap Up) โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระหว่างวันมากกว่า 2% ขณะเดียวกัน ราคาทองคำได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันทำการ โดยพุ่งขึ้นรวมกว่า 300 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าราคาทองคำกำลังเผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 4,360 ดอลลาร์ และโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นอาจมีจำกัด

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ แต่สิ่งนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าความขัดแย้งได้สิ้นสุดลงแล้ว

ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้คือความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

รายงานล่าสุดระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้ง โดยคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ ทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าเมื่อข้อตกลงมีความคืบหน้า ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดอีกครั้ง และสหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน

ขณะเดียวกัน นายการีบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ยืนยันว่าร่างข้อความในบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ได้รับการสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของอิหร่านยังแสดงท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวแต่พร้อมร่วมมือ โดยยืนยันว่าข้อผูกพันของพวกเขามีจำกัดในขณะที่สิ่งที่ได้รับนั้นมีมูลค่ามหาศาล สิ่งนี้บ่งชี้ว่าอิหร่านไม่ได้ยอมผ่อนปรนเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องการใช้ข้อตกลงนี้แลกกับการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือ การผ่อนคลายการส่งออกน้ำมัน การปลดอายัดสินทรัพย์ และเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการเจรจาเรื่องการคว่ำบาตรในอนาคต

ภายหลังการรายงานข่าวดังกล่าว ตลาดน้ำมันดิบทรุดตัวลงอย่างหนัก โดยในการเปิดตลาดวันนี้ น้ำมันดิบ WTI ( USOIL) และน้ำมันดิบ Brent ต่างเปิดตลาดปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจนเกิดช่องว่างราคา (Gap) และปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ ระหว่างวัน โดยลดลงมากกว่า 5% สู่ระดับ 79.70 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ร่วงลงกว่า 4% สู่ระดับ 82.74 ดอลลาร์

กราฟราคาน้ำมันดิบ WTI รายวัน, ที่มา: TradingView

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ ประการแรก ข้อตกลงดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนก่อนการลงนาม และตลาดกำลังรอการยืนยันการบังคับใช้ในวันที่ 19 มิถุนายน ประการที่สอง การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าการขนส่งน้ำมันจะฟื้นตัวเต็มที่ในทันที เนื่องจากต้องใช้เวลาในการกวาดล้างทุ่นระเบิด การดูแลความปลอดภัยทางทะเล ค่าธรรมเนียมประกันภัย และความพร้อมใจของบริษัทเดินเรือ ประการที่สาม ประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงไม่ได้รับการแก้ไข และการเจรจาในช่วง 60 วันข้างหน้าอาจเผชิญกับอุปสรรค และประการที่สี่ ปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล เลบานอน และกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ อาจยังคงขัดขวางการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว

การวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ: $4,360 กลายเป็นระดับแนวต้านสำคัญสำหรับฝั่งขาขึ้น

กราฟราคาทองคำรายวัน ที่มา: TradingView

จากกราฟรายวัน ราคาทองคำพบแนวรับใกล้ระดับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และได้ดีดตัวขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน 3 วันทำการ โดยในวันนี้ ราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลให้ราคาพุ่งแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 4,335.58 ดอลลาร์ ซึ่งเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 4,360 ดอลลาร์ ทั้งนี้ เนื่องจากระดับดังกล่าวสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน จึงอาจเกิดการซ้อนทับของแนวต้าน ซึ่งอาจส่งผลให้โมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นชะลอตัวลง

ปัจจุบัน หากราคาทองคำปิดตลาดต่ำกว่าแนวต้านที่ 4,360 ดอลลาร์ในวันนี้ ขณะที่ยังคงถูกจำกัดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน การดีดตัวขึ้นในระยะสั้นอาจสิ้นสุดลง และกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงเดิมเพื่อลงไปทดสอบแนวรับที่ 4,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

สำหรับทิศทางขาขึ้น ราคาทองคำจำเป็นต้องทะลุผ่านและยืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 4,360 ดอลลาร์ให้ได้เสียก่อน เพื่อเปิดทางสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไป โดยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับแนวต้านที่ 4,500 ดอลลาร์