ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับสูงขึ้นเหนือระดับ 0.6900 ก่อนการเปิดเผยข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ

• AUDUSD ขยับสูงขึ้นไปใกล้ 0.6915 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์
• คำพูดไปในทางเข้มงวดนโยบายจากเจ้าหน้าที่เฟดหนุนการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
• เทรดเดอร์รอข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมในวันศุกร์ เพื่อหาแรงผลักดันใหม่

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ คู่ AUDUSD ขยับสูงขึ้นไปที่ประมาณ 0.6915 อย่างไรก็ตาม ขาขึ้นของคู่นี้อาจถูกจำกัดท่ามกลางท่าทีเข้มงวดนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนตุลาคมในช่วงต่อมาของวันศุกร์

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับสูงสุดในรอบ 18 ปีที่ 4.85% เมื่อต้นเดือนนี้ ตลาดมองว่าธนาคารกลางออสเตรเลียน่าจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ส่งผลให้ความแตกต่างระหว่างแนวโน้มทิศทางของนโยบายการเงินกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กว้างขึ้น

การเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 50 จุดเบสิสในเดือนธันวาคมเริ่มเพิ่มขึ้น หลังจากรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงกว่าคาดการณ์ และคำพูดของคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์กล่าวว่าเขาจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนธันวาคม และอาจผลักดันการปรับขึ้น 50 จุด หากข้อมูลเงินเฟ้อแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมจะเป็นจุดสนใจในวันศุกร์ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า PPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 6.6% YoY ในเดือนตุลาคม ขณะที่คาดว่า PPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 5.0% YoY ในช่วงเวลาเดียวกันของรายงาน หากมีสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงขึ้น อาจหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

โฟกัสของ RBA ชัดเจนขึ้น ขณะที่ความคาดหวังเงินเฟ้อของออสเตรเลียยังอยู่ในระดับสูง

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ชี้ว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนของออสเตรเลีย “ยังคงอยู่ที่ 5.3% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายกึ่งกลางของ RBA มากกว่าสองเท่า” โดยเน้นย้ำถึงแรงกดดันด้านราคาที่อยู่ในระดับสูงและยังคงเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณานโยบายของ RBA ที่กำลังจะมีขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

Williams ชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยืดหยุ่น แต่เตือนเงินเฟ้อยังสูงเกินไป

วิลเลียมส์แห่งเฟดแสดงท่าทีที่เข้มงวดนโยบายการเงิน (hawkish) มากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตพอสมควร โดยได้คะแนน 7/10 จาก FXS Speechtracker เทียบกับค่าพื้นฐานที่ 6.1/10 การเน้นย้ำถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง ควบคู่กับเงินเฟ้อที่ "คงอยู่ในระดับสูงอย่างดื้อรั้น" และ "สูงเกินไป" สะท้อนว่า ธนาคารกลางยังคงมองว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปในระยะหนึ่ง เพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% พร้อมชี้แจงว่าเป้าหมายของนโยบายการเงินคืออัตราเงินเฟ้อ ไม่ใช่การดึงระดับราคาโดยรวมให้กลับลงมา เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมแล้ว สุนทรพจน์ดังกล่าวตอกย้ำมุมมองว่ายังมีงานด้านนโยบายที่ต้องดำเนินการต่อไป มากกว่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนทิศทางนโยบายในเร็วๆ นี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟดจาก FXS ลดลง 0.08 จุด สู่ระดับ 147.47 บ่งชี้ว่าการรับรู้ถึงความเข้มงวดนโยบายการเงิน (hawkishness) ลดลงเล็กน้อย แม้ว่าดัชนียังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้น้ำเสียงจะผ่อนคลายลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมการสื่อสารของเฟดยังคงอยู่ในแดนที่เข้มงวดนโยบายการเงินอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสารของวิลเลียมส์เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและความจำเป็นในการปรับนโยบายเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกึ่งกลางของ Bollinger 20 วัน คู่เงินกำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือแถบ Bollinger ด้านล่างเพียงเล็กน้อย ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับเบื้องต้นที่ 0.6805 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 33.41 และกำลังเข้าใกล้เขต oversold บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอิทธิพล แต่เริ่มอยู่ในระดับที่ตึงตัวพอสมควร

ด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้น SMA ของ Bollinger 20 วันใกล้ระดับ 0.6962 โดยมีเส้น SMA 100 วันที่ 0.7025 ช่วยเสริมเพดานการปรับตัวขึ้นในภาพรวม ก่อนถึงแถบ Bollinger ด้านบนบริเวณ 0.7119 ด้านล่าง หากราคาทะลุแนวรับของแถบ Bollinger ด้านล่างที่ 0.6805 ลงมาอย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงต่อ ขณะที่จำเป็นต้องปิดตลาดรายวันกลับขึ้นมาเหนือบริเวณ 0.6962 เพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบันและส่งสัญญาณถึงโอกาสในการรีบาวด์เพื่อปรับฐาน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)