ฟอเร็กซ์รายวัน: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB และข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของตลาด
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน:
คู่สกุลเงินหลักเคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ขณะที่นักลงทุนเคลื่อนตัวไปอยู่ข้างสนามก่อนเหตุการณ์สำคัญ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และสํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) จะเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับเดือนสิงหาคมในภายหลัง
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์แคนนาดา
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.19% | -0.03% | -0.35% | 0.34% | -0.86% | -0.62% | 0.09% | |
| EUR | -0.19% | -0.23% | -0.47% | 0.14% | -1.05% | -0.75% | -0.10% | |
| GBP | 0.03% | 0.23% | -0.32% | 0.37% | -0.82% | -0.53% | 0.14% | |
| JPY | 0.35% | 0.47% | 0.32% | 0.62% | -0.53% | -0.41% | 0.48% | |
| CAD | -0.34% | -0.14% | -0.37% | -0.62% | -1.09% | -0.90% | -0.24% | |
| AUD | 0.86% | 1.05% | 0.82% | 0.53% | 1.09% | 0.29% | 0.96% | |
| NZD | 0.62% | 0.75% | 0.53% | 0.41% | 0.90% | -0.29% | 0.67% | |
| CHF | -0.09% | 0.10% | -0.14% | -0.48% | 0.24% | -0.96% | -0.67% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไม่สามารถเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในวันพุธ ขณะที่บรรยากาศการลงทุนแบบเฝ้าระวังช่วยให้ USD ยังคงมีความแข็งแกร่งต่อคู่แข่งแม้จะมีข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิตที่อ่อนแอ BLS รายงานเมื่อวันพุธว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม การอ่านนี้ตามมาจากการเพิ่มขึ้น 3.1% ที่บันทึกไว้ (ปรับจาก 3.3%) ในเดือนกรกฎาคม และต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 3.3% อัตราเงินเฟ้อ CPI ปีต่อปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.9% จาก 2.7% ในเดือนกรกฎาคม ในแง่รายเดือน CPI และ CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ดัชนี USD ยังคงรักษาระดับและอยู่ในแดนบวกที่ประมาณ 98.00 ขณะเดียวกันฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวสูงขึ้นเล็กน้อย ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังมีข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์
EUR/USD ปรับตัวคงที่ใกล้ระดับ 1.1700 ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี หลังจากที่มีการบันทึกการขาดทุนเล็กน้อยในวันพุธ ECB คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการประชุมเดือนกันยายน นอกจากนี้ ECB จะเผยแพร่การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่ปรับปรุงแล้ว
ในช่วงเวลาการซื้อขายในเอเชีย ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) คริสเตียน ฮอว์คสบี ยืนยันว่าการคาดการณ์หลักของพวกเขาสำหรับอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) คือจะลดลงเหลือประมาณ 2.50% ภายในสิ้นปีนี้ แต่เขาเสริมว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นหรือช้าลงขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ NZD/USD ไม่แสดงปฏิกิริยาต่อความคิดเห็นเหล่านี้และล่าสุดซื้อขายอยู่ต่ำกว่า 0.5950
GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์เหนือระดับ 1.3500 หลังจากปิดตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธ
USD/JPY ยังคงรักษาการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 147.50 ในช่วงเซสชั่นยุโรปในวันพฤหัสบดี ข้อมูลจากญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า PPI เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม หลังจากการเพิ่มขึ้น 2.5% ที่เห็นในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลนี้ตรงตามความคาดหวังของตลาด
หลังจากการปรับฐานจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคาร ทองคำ บันทึกการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ XAU/USD พยายามที่จะรวบรวมโมเมนตัมขาขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีและซื้อขายอยู่ต่ำกว่า $3,630
Inflation: คำถามที่พบบ่อย
อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา
ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น
บทความแนะนำ
