คาดการณ์ราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยช่วยหนุนการฟื้นตัวเหนือเส้น EMA 20 วันก่อนการประกาศ NFP ของสหรัฐฯ
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นใกล้ 101.95 เนื่องจากการเทขายหุ้นกลุ่ม AI ช่วยเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
- นักลงทุนจับตาข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 13:30 GMT
- คาดว่าผลกระทบของข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ต่อการคาดการณ์นโยบายการเงินของเฟดจะอยู่ในวงจำกัด
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซื้อขายปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากการโยกย้ายเงินลงทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อันเป็นผลจากการเทขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างรุนแรง ได้เพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
ณ ขณะที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.35% มาอยู่ใกล้ 101.95
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.29% | 0.34% | 0.05% | 0.38% | 0.81% | 0.75% | 0.04% | |
| EUR | -0.29% | 0.04% | -0.26% | 0.09% | 0.52% | 0.45% | -0.25% | |
| GBP | -0.34% | -0.04% | -0.30% | 0.05% | 0.48% | 0.40% | -0.30% | |
| JPY | -0.05% | 0.26% | 0.30% | 0.35% | 0.78% | 0.70% | 0.00% | |
| CAD | -0.38% | -0.09% | -0.05% | -0.35% | 0.42% | 0.35% | -0.35% | |
| AUD | -0.81% | -0.52% | -0.48% | -0.78% | -0.42% | -0.08% | -0.77% | |
| NZD | -0.75% | -0.45% | -0.40% | -0.70% | -0.35% | 0.08% | -0.69% | |
| CHF | -0.04% | 0.25% | 0.30% | -0.01% | 0.35% | 0.77% | 0.69% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
การคลายสถานะในหุ้น AI จุดชนวนการเทขายหุ้นสหรัฐฯ ในวงกว้าง ขณะที่หุ้นกลุ่ม Defensive ทำผลงานได้ดีกว่า
นักกลยุทธ์จาก Danske Bank ระบุว่า "การคลายสถานะในหุ้น AI เมื่อไม่นานมานี้ยกระดับกลายเป็นการเทขายอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ และฉุดตลาดสหรัฐฯ ทั้งตลาดลงไปด้วย" เนื่องจากแรงขายได้ลุกลามออกไปไกลกว่ากลุ่มเทคโนโลยี โดยพวกเขาระบุว่า "ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 4.4% โดยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแกนนำการปรับตัวลง ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 5.5% และดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 6.4% ซึ่งเป็นการซื้อขายที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020" ขณะเดียวกัน Danske เน้นย้ำว่า "หุ้นกลุ่ม Defensive ปรับตัวได้ดีกว่ามาก ดังนั้น เหตุการณ์นี้จึงเป็นการโยกย้ายเงินลงทุนภายในตลาดหุ้นพอๆ กับการไหลออกของเงินลงทุนจากตลาดหุ้น" ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของการวางสถานะในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม มากกว่าจะเป็นการถอนเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด
ในด้านเศรษฐกิจ นักลงทุนจับตาข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะประกาศในเวลา 13:30 GMT
ตามประมาณการ นายจ้างในสหรัฐฯ จ้างงานใหม่ 65,000 ตำแหน่ง สูงกว่า 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะที่คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.2%
รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญของการเติบโตของค่าจ้าง คาดว่าจะขยายตัวในอัตราปานกลางที่ 2.9% เมื่อเทียบรายปี (YoY) จาก 3% ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบเป็นรายเดือน มาตรวัดการเติบโตของค่าจ้างคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% จากตัวเลขรายงานก่อนหน้าที่ 0.1%
ปฏิกิริยาของดอลลาร์ต่อข้อมูลการจ้างงานมีแนวโน้มไม่แน่นอนมากขึ้น
Commerzbank สังเกตว่า การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานในช่วงที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เบาบางและไม่สอดคล้องกันมากขึ้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยสกุลเงินสหรัฐฯ ไม่ได้แสดงอคติในทิศทางที่ชัดเจนต่อข้อมูลตลาดแรงงานอีกต่อไป ดังที่ธนาคารระบุว่า "ดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะไม่แน่ใจอย่างเต็มที่ว่าจะตอบสนองต่อตัวเลขตลาดแรงงานอย่างไร" ซึ่งบ่งชี้ว่า "หากไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจครั้งใหญ่ เราอาจกำลังจะเข้าสู่ช่วงสิ้นสัปดาห์ที่ค่อนข้างผ่อนคลาย"
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตซื้อขายอยู่ที่ 101.86 แนวโน้มระยะใกล้มีอคติขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 101.79 ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์พื้นฐานหลังจากการเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในช่วงที่ผ่านมา ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 53.26 ในแดนกลาง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่อยู่ในภาวะร้อนแรงเกินไป
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 101.79 โดยราคาเปิดของเซสชันใกล้ระดับ 101.86 ทำหน้าที่เป็นจุดพลิกผันใกล้เคียงที่ต้องยืนให้ได้เพื่อรักษาโทนเชิงบวกเอาไว้ การหลุดลงต่ำกว่ากลุ่มแนวรับนี้อย่างต่อเนื่องจะส่งสัญญาณว่าแรงขาขึ้นกำลังลดลง และเปิดทางให้เกิดการย่อตัวเชิงปรับฐานที่ลึกขึ้นสู่ระดับต่ำสุดล่าสุดใกล้ 101.00 เมื่อมองขึ้นไป ดัชนีจำเป็นต้องยืนเหนือเส้น EMA 20 วันให้ได้ เพื่อกลับไปทดสอบจุดสูงสุดรายปีใกล้ระดับ 103.00
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
บทความแนะนำ
