ทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ ขณะที่ NFP ที่แข็งแกร่งเกินคาดหนุนโอกาสเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย
- ทองคำร่วงเกือบ 1% สู่ระดับ $4,060 หลังทำจุดสูงสุดที่ $4,106
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 165,000 ตำแหน่ง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 65,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงสู่ 4.1%
- โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมพุ่งขึ้นเป็น 77% ขณะที่ ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมายืนเหนือระดับ 102.00
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังทำจุดสูงสุดที่ $4,106 โดยเคลื่อนไหวลดลงเกือบ 1% ในวันศุกร์ หลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,060 ในขณะที่รายงานข่าวนี้
XAU/USD กลับทิศทางหลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง จับตา CPI สหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
ความเชื่อมั่นยังคงเป็นบวก เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อช่วงราคาปรับตัวลดลงของหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนตุลาคมสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง โดยเพิ่มขึ้นแตะ 165,000 ตำแหน่ง ตัวเลข NFP ของเดือนก่อนหน้านี้ยังได้รับการปรับเพิ่มจาก 29,000 ตำแหน่งเป็น 60,000 ตำแหน่ง ส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.2% เป็น 4.1% เนื่องจากนายจ้างเพิ่มการจ้างงานในหลากหลายภาคส่วน
ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ นี้ รวมถึงรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ออกมาแข็งแกร่ง แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงมีความยืดหยุ่น แม้ราคาพลังงานจะผันผวน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 48 ในเดือนตุลาคมเป็น 51 ขณะที่การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะหนึ่งปีลดลงจาก 4.7% เป็น 4.3%
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.62% เหนือระดับ 102.00 ซึ่งเป็นระดับที่กลับมายืนได้หลังการประกาศรายงาน NFP
นักลงทุนเพิ่มการเก็งการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ทั้งนี้ โอกาสดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 67% ในวันพฤหัสบดีเป็น 77% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
อัลแบร์โต มูซาเลม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า "ผู้คนยังคงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ระดับปัจจุบัน" พร้อมเสริมว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่ยึดเหนี่ยวได้ และเงินเฟ้อส่วนเกินในปัจจุบันเกิดจากแรงกระแทกด้านพลังงานและการขยายตัวของเทคโนโลยี AI
แม้จะเป็นเช่นนั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดระหว่างวัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.840% เพิ่มขึ้น 0.1%
ในระหว่างนี้ การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป โดยสำนักข่าวรายงานว่ามีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มฮูตียังคงโจมตีซาอุดีอาระเบีย
แม้การเจรจาจะยังดำเนินต่อไป แต่รายงานระบุว่าเตหะรานกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการยกระดับความขัดแย้ง โดย Al Arabiya อ้างอิงสื่ออิสราเอลรายงานว่า "อเมริกากำลังวางแผนปฏิบัติการเข้มข้นและรวดเร็วต่ออิหร่าน เพื่อบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่า"
นอกเหนือจากประเด็นนี้ สายตาของเทรดเดอร์ทองคำกำลังจับจ้องไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และความเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟด
แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำเผชิญอุปสรรคที่ $4,100 และถอยกลับ
ราคาทองคำถอยกลับหลังแตะระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ $4,146 ในวันพฤหัสบดี นับตั้งแต่นั้น XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่า $4,100 โดยแนวโน้มยังไม่ชัดเจน แต่เอนเอียงไปทางขาลง โมเมนตัมเปลี่ยนเป็นขาลง โดยอินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI) กลับทิศทางใกล้ระดับกลาง ดังนั้น จึงคาดว่าโลหะมีค่านี้จะปิดสัปดาห์ใกล้กับระดับที่คุ้นเคย โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ $4,050-$4,150 ขณะที่ตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
สำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อเนื่อง โลหะที่ไม่มีผลตอบแทนนี้จะต้องทะลุผ่านกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและ 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ $4,197 และ $4,202 ตามลำดับ หากทำได้สำเร็จ จะเปิดทางให้ราคาท้าทายระดับ $4,300
หากฝั่งผู้ขายต้องการกลับมาควบคุมตลาด ทองคำจะต้องร่วงลงต่ำกว่า 4,000 การทะลุระดับราคานี้อาจทำให้แนวโน้มขาลงรุนแรงขึ้น โดยแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดรายวันของวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ $3,919 ตามด้วยระดับต่ำสุด YTD ของวันที่ 30 ตุลาคมที่ $3,879
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
