ราคาทองคำดิ่งลงเกือบ 2% จากขาขึ้นที่เกิดจากการเลื่อนเก็บภาษี

• ราคาทองคำ (XAU/USD) ลดลงต่ำกว่า $3,300 เนื่องจากการหยุดภาษีของทรัมป์ต่อสหภาพยุโรปช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและดอลลาร์สหรัฐ
• ทรัมป์เลื่อนภาษี 50% ต่อสหภาพยุโรปไปจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม ทำให้บรรยากาศตลาดดีขึ้นและลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
• DXY พุ่งขึ้น 0.62% สู่ 99.54 ขับเคลื่อนโดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่สูงสุดในรอบสี่ปี

ราคาทองคำลดลงเกือบ 2% ตกต่ำกว่า $3,300 เนื่องจากนักลงทุนในตลาดยินดีต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลื่อนภาษีสินค้าสหภาพยุโรป ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงและดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นจากการขาดทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในช่วงสุดสัปดาห์ การโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์และหัวหน้าสหภาพยุโรป อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน สิ้นสุดลงด้วยการตัดสินใจของวอชิงตันในการเลื่อนภาษี 50% ต่อสินค้าสหภาพยุโรปไปจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บรรยากาศของนักลงทุนดีขึ้น ส่งผลให้มีการไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย ยกเว้นดอลลาร์สหรัฐ และผลักดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้นกว่า 0.62% สู่ 99.54 โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งตามข้อมูลจาก Conference Board (CB) เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบสี่ปี

ข่าวที่ว่าวอชิงตันอาจอยู่ในจุดที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้าเพิ่มเติมในระยะใกล้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ค้า ฟ็อกซ์ บิสซิเนส นิวส์ กัสปาริโน ในโพสต์บน X เปิดเผยว่ากรอบความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอินเดียใกล้จะประกาศ

ข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าคำสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลงในเดือนเมษายนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยอุปกรณ์ธุรกิจดิ่งลงอย่างมากเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีและนโยบายภาษีของสหรัฐฯ

ความเชื่อมั่นของทองคำในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในอนาคต พวกเขาจะจับตามองบันทึกการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) การประมาณการครั้งที่สองสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่เฟดเลือกใช้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ

ข่าวตลาดทองคำประจำวัน: ทองคำร่วงลงจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่แข็งแกร่ง

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงทรงตัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีลดลงหกจุดฐาน (bps) สู่ 4.446% ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐก็ลดลงหกจุดฐานสู่ 2.116%
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจาก 85.7 เป็น 98.0 โดยการฟื้นตัวนี้เกิดจากการหยุดพักเรื่องภาษี สเตฟานี กีชาร์ด นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่ The Conference Board กล่าวว่า "การฟื้นตัวนี้เริ่มเห็นได้ชัดเจนก่อนข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม แต่ได้รับแรงผลักดันมากขึ้นหลังจากนั้น"
• คำสั่งซื้อสินค้าคงทนในสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนผิดหวัง ลดลง -6.3% MoM ในเดือนเมษายน จากการเพิ่มขึ้น 7.6% ในเดือนมีนาคม แต่สูงกว่าการคาดการณ์การหดตัวที่ -7.8%
• ประธานเฟดมินนีแอโพลิส นีล คาเชการิ กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยควรคงที่จนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีที่สูงขึ้นต่อเสถียรภาพราคา
• แม้จะมีพื้นฐานดังกล่าว แต่แนวโน้มราคาทองคำยังคงเป็นบวกเนื่องจากบรรยากาศตลาดที่ยังเปราะบางต่อสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ซึ่งเกิดจากการขาดดุลทางการคลังที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งทำให้มูดี้ส์ลดอันดับความน่าเชื่อถือของหนี้รัฐบาลสหรัฐจาก AAA เป็น AA1
• นอกจากนี้ รอยเตอร์รายงานว่า "การนำเข้าทองคำสุทธิของจีนผ่านฮ่องกงเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024"
• ตลาดเงินแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าได้ตั้งราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 46.5 จุดฐานในช่วงปลายปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

แหล่งที่มา: Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำปรับตัวลงเพื่อลองทดสอบ $3,250

ราคาทองคำยังคงทรงตัว เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับต่ำสุดของ $3,300 แต่เตรียมที่จะปรับฐานในช่วง $3,250-$3,300 ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ โดยผู้ซื้อมองหาการทะลุผ่านที่ชัดเจนเหนือ $3,300 ซึ่งอาจเปิดทางไปสู่การทดสอบจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ $3,365 ก่อนที่จะเผชิญกับระดับ $3,400 ที่ท้าทาย แนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติมอยู่เหนือระดับสูงสุดของวันที่ 7 พฤษภาคมที่ $3,438

ในด้านขาลง หากทองคำลดลงต่ำกว่า $3,250 คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวไปยังจุดตัดกันของจุดต่ำสุดประจำวันในวันที่ 20 พฤษภาคมและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ใกล้เคียงกับ $3,204/05