ทองคำขยายการรวมตัวก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ
- ราคาทองคำทรงตัวหลังจากลดลงในวันอังคาร เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อลดภาษีรถยนต์
- เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ GDP ของสหรัฐฯ ที่มีความสำคัญสูง เนื่องจากอาจบ่งชี้ถึงผลกระทบจากนโยบายภาษี
- ในเชิงเทคนิค แนวต้านและแนวรับรายวันสำหรับทองคำกำลังแคบลง ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการทะลุออก
ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงซื้อขายในกรอบแคบประมาณ $3,300 ในวันพุธ ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งอาจกลายเป็นตัวกระตุ้นสำหรับการทะลุออกที่ใกล้เข้ามา ทองคำกำลังเผชิญกับวันที่สองของการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อลดภาษีชิ้นส่วนรถยนต์ โดยประธานาธิบดีได้ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเจรจาการค้า ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ด้วยสัญญาณเพิ่มเติมว่าความตึงเครียดทางการค้ากำลังลดลง การวิ่งขึ้นของทองคำดูเหมือนจะจางหายไป
ในปฏิทินเศรษฐกิจ ทุกสายตาจับจ้องไปที่การอ่านเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ สำหรับไตรมาสแรก นี่เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจพิจารณาเมื่อกำหนดแนวทางในวันที่ 7 พฤษภาคมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางสหรัฐฯ และประธานเจอโรม พาวเวลล์ ถูกทรัมป์วิจารณ์อีกครั้งในคืนที่ผ่านมา โดยกล่าวว่าเขารู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมากกว่าพาวเวลล์และว่าเขาทำงานได้ไม่ดี ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: เปลี่ยนไปสู่ข้อมูลระดับสูงของสหรัฐฯ
- นักลงทุนที่วิตกกังวลจากสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกได้หลั่งไหลไปยัง ETF ที่มีทองคำเป็นหลักในไตรมาสแรก โดยมีการไหลเข้าช่วยผลักดันการวิ่งขึ้นของทองคำ 19% ในช่วงสามเดือน ตามข้อมูลจากสภาทองคำโลก นักลงทุนได้เพิ่มทองคำประมาณ 227 ตันใน ETF ทองคำในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 ช่วยให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นไปถึงระดับสูงสุดใหม่ ตามรายงานของรอยเตอร์
- ยอดขายเครื่องประดับในอินเดียลดลงในเดือนมีนาคมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และคาดว่าจะลดลงสูงสุดถึง 11% ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2026 ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
- เวลา 12:30 GMT จะมีการเปิดเผยการอ่านเบื้องต้นของ GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐฯ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตในอัตราที่ต่ำเพียง 0.4% ต่อปี ซึ่งช้ากว่าการขยายตัว 2.4% ที่เห็นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024
- ข้อมูล PCE รายเดือนสำหรับเดือนมีนาคมจะถูกเปิดเผยด้วย ดัชนี PCE พื้นฐานรายเดือนคาดว่าจะอยู่ที่ 0.1% ลดลงจาก 0.4% ขณะที่ตัวเลขหัวข้อรายเดือนคาดว่าจะลดลงเหลือ 0% จาก 0.3% ก่อนหน้านี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: การทะลุใกล้เข้ามา
ด้วยการผ่อนคลายความเครียดจากภาษีหลังจากที่ทรัมป์ลดภาษีรถยนต์บางส่วน โอกาสในการทะลุลงในทองคำดูเหมือนจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากสหรัฐฯ อาจมีบทบาทสำคัญในที่นี้ เช่น หากตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงการหดตัว หากทรัมป์เปลี่ยนใจอีกครั้งและออกภาษีเซอร์ไพรส์เพิ่มเติม การเพิ่มขึ้นของทองคำจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
จุดหมุนรายวันที่ $3,322 เป็นระดับแรกที่ต้องกลับคืนสู่ด้านบน จากนั้นระดับถัดไปที่ต้องจับตามองในด้านบวกคือ $3,344 ซึ่งเป็นแนวต้าน R1 แนวต้าน R2 ที่ $3,370 เป็นผู้รักษาประตูในด้านบวกในขณะนี้เพื่อพยายามปฏิเสธราคาทองคำให้กลับเข้าสูงกว่า $3,400
ในด้านลบ แนวรับ S1 ให้การรองรับที่ $3,295 และต่ำกว่านั้น พื้นที่สำคัญทางเทคนิคใกล้ $3,245 (จุดสูงสุดวันที่ 11 เมษายน) จะมีบทบาท
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
