แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ: น้ำมันร่วง 4% หลังสหรัฐฯ และอิหร่านส่งสัญญาณเจรจา สัญญาณทางเทคนิคชี้เบรนท์จ่อทดสอบระดับ 88 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอีกครั้ง โดย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ลดลง 4.3% สู่ระดับ 93.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ (USOIL) ลดลง 3.5% สู่ระดับ 87.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ในระหว่างวัน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ชั่วขณะ

สัญญาณการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ประกอบกับรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าอิหร่านยอมผ่อนปรนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ได้ช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นและการหยุดชะงักของอุปทานพลังงาน ส่งผลให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในราคาน้ำมันปรับตัวลดลง

รายงานจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสำนักข่าว Tasnim ของอิหร่าน และ Al Jazeera ของกาตาร์ ระบุว่า ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน แถลงเมื่อวันที่ 9 ว่า ผู้นำสูงสุดได้มีคำสั่งให้ยุติภาวะ 'ไม่รบไม่สงบ' (neither war nor peace) โดยอิหร่านยินดีที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านการเจรจาบนเงื่อนไขของการปกป้องศักดิ์ศรีของตน แต่จะไม่ยอมจำนนต่อการบีบบังคับหรือการข่มเหงรังแก

ทรัมป์กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ว่า ความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเปิดฉากโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านนั้น 'ต่ำมากอย่างยิ่ง' อย่างไรก็ตาม ในการสัมภาษณ์ในเวลาต่อมา เขาเน้นย้ำว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับว่าอิหร่านเต็มใจที่จะลงนามใน 'ข้อตกลงที่เข้มงวดมาก' หรือไม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงของการใช้ปฏิบัติการทางทหารยังคงผูกติดอยู่กับผลลัพธ์ของการเจรจา

สัญญาณทางการทูตในระยะสั้นอาจช่วยกดค่าพรีเมียมความเสี่ยงลงได้ แต่ความปลอดภัยในการเดินเรือจะปรับตัวดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้หรือไม่นั้น ยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการบังคับใช้ข้อตกลงจากการเจรจา สำหรับในระยะต่อไป จุดสนใจสำคัญของตลาดคือข่าวลือเรื่องการยอมผ่อนปรนจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการหรือไม่ และการมีส่วนร่วมทางการทูตจะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมได้หรือไม่

กราฟราคาน้ำมันดิบเบรนท์รายวัน, แหล่งที่มา: TradingView

ในเชิงเทคนิค โมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นของน้ำมันดิบเบรนท์ได้สะดุดลง และปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการยืนยันก่อนว่าการย่อตัวจะสามารถทรงตัวได้ใกล้กับระดับกึ่งหนึ่งหรือไม่ ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้น แม้ว่าราคาจะอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 5 เส้น แต่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางทั้ง 3 เส้นยังคงรักษารูปแบบการเรียงตัวแบบขาขึ้นเดิมไว้ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการเรียงตัวแบบขาลงอย่างสมบูรณ์ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 5 เส้น

ในระยะข้างหน้า การย่อตัวจะเข้าข่ายเงื่อนไขเบื้องต้นของการทรงตัวก็ต่อเมื่อราคาปิดรายวันสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 93.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสามารถยืนอยู่ได้ในการทดสอบซ้ำหลังจากนั้น โดยแนวต้านระยะประชิดด้านบนอยู่ในช่วง 98.35–99.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 5 วัน, ระดับฟีโบนักชีรีเทรซเมนต์ 0.382 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 160 วัน ขณะที่แนวต้านสำคัญกว่านั้นอยู่ระหว่าง 101.84 ถึง 104.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 10 วัน, 80 วัน และ 20 วันพาดผ่าน

หากราคาปรับตัวลดลงต่อและหลุดระดับต่ำสุดของวัน (92.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) อีกทั้งไม่สามารถดีดตัวกลับขึ้นมายืนได้ แรงซื้อหนุนจะอ่อนแรงลงและความเสี่ยงของการย่อตัวลงต่อจะเพิ่มขึ้น โดยอาจปรับตัวลงสู่ระดับฟีโบนักชีรีเทรซเมนต์ 0.618 (88.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) เพื่อหาแนวรับ