ดอลลาร์แคนาดาเคลื่อนไหวทรงตัว ขณะที่นักลงทุนเตรียมรับการประกาศข้อมูล CPI สหรัฐฯ

• USDCAD ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.4120 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันอังคาร
• รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมจะเป็นไฮไลต์ในวันอังคาร
• อัตราการว่างงานของแคนาดาแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนในเดือนตุลาคม

คู่ USDCAD เคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับ 1.4120 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันอังคาร เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะรออยู่ข้างสนามก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงต่อมาของวัน

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสเกือบ 84.0% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

เทรดเดอร์รอรายงานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในช่วงต่อมาของวันอังคาร เพื่อหาแรงผลักดันทิศทางใหม่ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) ในเดือนตุลาคม ขณะที่คาดว่า CPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.2%

รายงานดังกล่าวจะไม่มีตัวเลข CPI รายปีของเดือนตุลาคม เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลเมื่อหนึ่งปีก่อนทำให้สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลบางส่วนและจัดทำดัชนีฉบับสมบูรณ์ได้

ในด้านดอลลาร์แคนาดา อัตราการว่างงานของแคนาดาปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 6.7% ในเดือนตุลาคม ขณะที่เศรษฐกิจสูญเสียตำแหน่งงานสุทธิทั้งหมด 4,700 ตำแหน่ง ตามที่สำนักงานสถิติแคนาดาเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามรายงานของ Reuters ตลาดเงินได้ปรับการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BoC) และขณะนี้คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในเดือนมีนาคมเท่านั้น

ดอลลาร์แคนาดาค่อย ๆ ปรับตัวขึ้น แต่ Scotiabank ชี้ปัจจัยพื้นฐานยังเปราะบาง

นักวิเคราะห์จาก Scotiabank ระบุว่า แม้ว่าดอลลาร์แคนาดาจะปรับตัวขึ้น แต่ "ผลการดำเนินงานของดอลลาร์แคนาดาเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นยังค่อนข้างน่าผิดหวัง และสะท้อนบทบาทของดอลลาร์แคนาดาในฐานะสกุลเงินที่มีความเสี่ยงและสินค้าโภคภัณฑ์แบบเบตาต่ำ" พวกเขาเสริมว่า "อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของ CAD ยังคงโดดเด่น และกำลังส่งสัญญาณว่าอาจทำระดับสูงสุดใหม่ในประเทศ ขณะที่ฟื้นตัวจากการเทขายในช่วงต้นเดือนกันยายน" ซึ่งตอกย้ำขนาดของการดีดตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีมุมมองระมัดระวังมากขึ้นต่อความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยระบุว่า "อย่างไรก็ตาม เราค่อนข้างระมัดระวัง เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดากำลังขยายตัวในทิศทางที่เป็นลบต่อ CAD อีกครั้ง และสังเกตว่าความแข็งแกร่งของ CAD ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้รับการยืนยันจากปัจจัยพื้นฐาน"

Barkin ชี้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ แต่เรียกร้องให้เฟดดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง ขณะที่เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง

ถ้อยแถลงล่าสุดของ Barkin ได้คะแนน 6.2 ใน FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1 เพียงเล็กน้อย สะท้อนน้ำเสียงที่เข้มงวดด้านนโยบายการเงิน (hawkish) มากขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมยังสอดคล้องกับระดับพื้นฐานที่กำหนดไว้ โดย Barkin เน้นว่า "ความเสี่ยงอยู่ที่ด้านเงินเฟ้อ" ขณะเรียกเส้นทางนโยบายว่า "ตรงไปตรงมา" แต่ยังต้องดำเนินการ "ด้วยความระมัดระวัง" ทั้งนี้ Barkin ชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์ที่ยืดหยุ่น แรงกดดันด้านต้นทุนในวงกว้าง และความตั้งใจของบริษัทต่างๆ ที่จะส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้น แม้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคง "ย่ำแย่" แต่การใช้จ่ายยังดำเนินต่อไป การผสมผสานระหว่างภาวะเศรษฐกิจที่ "มีเสถียรภาพอย่างน่าทึ่ง" สายสินเชื่อที่แข็งแกร่ง การเลิกจ้างที่อยู่ในระดับต่ำ และผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ล้วนตอกย้ำภาพเศรษฐกิจพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้เฟดยังคงมีแนวโน้มที่จะป้องกันแรงกดดันด้านราคาที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ลดลง 0.66 จุด มาอยู่ที่ 142.34 ซึ่งส่งสัญญาณว่าการมองว่านโยบายการเงินมีความเข้มงวดลดลงเล็กน้อย แม้ตัวชี้วัดดังกล่าวยังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่า แม้น้ำเสียงในระยะใกล้จะเข้มงวดด้านนโยบายการเงินน้อยลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมนโยบายยังคงโน้มเอียงอย่างชัดเจนไปทางการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ มากกว่าการเปลี่ยนทิศทางไปสู่นโยบายดอลลาร์ที่ผ่อนคลายลงในเร็วๆ นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/CAD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน USD/CAD มีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย ขณะปรับฐานอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วัน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วันของ Bollinger Bands ตำแหน่งดังกล่าวบ่งชี้ถึงความสนใจในการเข้าซื้อช่วงราคาย่อตัว ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 56 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระดับปานกลางและยังไม่ยืดตัวมากเกินไป หลังจากภาวะซื้อมากเกินไปก่อนหน้านี้เริ่มผ่อนคลายลง

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ 1.4060–1.4045 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands และเส้น MA 100 วันมาบรรจบกัน โดยมีแนวรับที่ลึกลงไปบริเวณเส้น Bollinger Band ด้านล่างใกล้ 1.3910 หากแรงขายเร่งตัวขึ้น ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น Bollinger Band ด้านบนใกล้ 1.4205 และหากราคาทะลุเหนือเพดานดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเปิดทางให้คู่เงินเดินหน้าต่อในแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)