1.1100: ระดับแนวรับสำคัญสำหรับ EURUSD ก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
- EUR/USD ยังคงปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 1.1222 ก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
- ราคาน้ำมันที่ลดลงยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อดอลลาร์สหรัฐ
- นักลงทุนจับตาข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมอย่างใกล้ชิด
ยูโร (EUR) ยังคงรักษาระดับการปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้าไว้ที่ประมาณ 1.1222 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร คู่สกุลเงินหลักสะท้อนความแข็งแกร่ง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงอยู่ใกล้ระดับการปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าที่ 101.67 ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมัน WTI ลดลงมาอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองเดือนที่ 84.65 ดอลลาร์ ซึ่งทำไว้เมื่อวันจันทร์
การร่วงลงของดอลลาร์ขยายตัว ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงและความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านกดดันปัจจัยหนุน
นักวิเคราะห์จาก MUFG สังเกตว่า ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยสกุลเงินดังกล่าว “ยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากการลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำมัน ซึ่งช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้น” MUFG กล่าวเพิ่มเติมว่า “โดยรวมแล้ว พัฒนาการล่าสุดได้เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างชัดเจนต่อโอกาสที่จะมีข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน” พร้อมให้เหตุผลว่า “ภาวะช็อกจากราคาพลังงานที่ยืดเยื้อน้อยลงจะช่วยลดเหตุผลสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ”
คาดว่าราคาน้ำมันที่ลดลงจะกดดันความคาดหวังต่อการคุมเข้มทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ยืดเยื้อด้วย
ขณะเดียวกัน นักลงทุนจับตาข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมอย่างใกล้ชิด เพื่อรับสัญญาณใหม่เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเงินเฟ้อ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่เวลา 13:30 GMT คาดว่า CPI ทั่วไปของสหรัฐฯ ในวันพุธจะอยู่ที่ 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ซึ่งสูงกว่าตัวเลขครั้งก่อนที่ 3.7% ส่วน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยอยู่ที่ 2.8% เทียบกับการประกาศครั้งก่อนที่ 2.6%
ในฝั่งยูโรโซน ราคาน้ำมันที่ลดลงกำลังช่วยสนับสนุนยูโรโซน เนื่องจากภูมิภาคนี้เป็นผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่
การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD
แนวโน้ม: ในกราฟรายวัน EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.1223 โดยคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 1.1212 ส่งผลให้ทิศทางระยะสั้นโดยรวมยังคงเป็นกลาง
โมเมนตัม: ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 48.97 ใกล้เส้นกึ่งกลาง สะท้อนโมเมนตัมที่สมดุล โดยขณะนี้ยังไม่มีทั้งแรงซื้อหรือแรงขายที่ควบคุมตลาดได้อย่างชัดเจน
แนวรับ: ในด้านขาลง จุดต่ำสุดของวันจันทร์ที่ 1.1138 เป็นแนวรับระยะสั้น ก่อนถึงแนวรับหลักที่ 1.1104 หากหลุดต่ำกว่าระดับหลัง คู่สกุลเงินอาจร่วงลงไปที่ 1.1000
แนวต้าน: ในด้านขาขึ้น จุดสูงสุดของวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ 1.1273 ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคสำคัญของคู่สกุลเงินนี้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Inflation: คำถามที่พบบ่อย
อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา
ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น
บทความแนะนำ
