คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ยังคงอยู่เหนือ $4,150 โดยมี $4,210 เป็นจุดสนใจ
- การวิ่งขึ้นของทองคำขยายตัวเหนือ $4,150 และตลาดกระทิงมองไปที่จุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ $4,210 และ $4,245
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน เพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอได้เพิ่มความหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม
ทองคำ (XAU/USD) ยังคงซื้อขายในแนวโน้มที่มั่นคงในวันพุธ โดยการเคลื่อนไหวของราคาได้ปรับฐานเหนือระดับแนวต้านที่ $4,150 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงท่ามกลางความหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและดันราคาทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนสูงขึ้น
ในวันพุธ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ทำให้ผิดหวัง ขณะที่ราคาผู้ผลิตยังคงทรงตัว และความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง ในบริบทนี้ นักลงทุนได้เพิ่มการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 25 จุดฐานในเดือนธันวาคม ซึ่งทำให้เกิดแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนโลหะมีค่า
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เหนือ $4,150 เป้าหมายคือ 4,210
ทองคำขยายการเพิ่มขึ้นในวันพุธ โดยตลาดกระทิงพยายามที่จะยืนเหนือแนวรับก่อนหน้านี้ที่ $4,150 (จุดต่ำสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน) ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกรอบ 4 ชั่วโมงอยู่เหนือระดับ 60 อย่างสบาย และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรวม (MACD) ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเหนือระดับศูนย์ โดยแสดงแท่งสีเขียวในฮิสโตแกรม ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ปานกลาง
คู่เงินนี้ดีดตัวขึ้นจากระดับ 78.2% ของ Fibonacci retracement จากการวิ่งขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนที่ $4,000 และกำลังมีแนวโน้มสูงขึ้น การเคลื่อนไหวเหนือ $4,100 ยืนยันว่าการปรับฐานขาลงจากจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนได้สิ้นสุดลงแล้ว และตลาดกระทิงกำลังมุ่งเน้นไปที่จุดสูงสุดวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ $4,210 ก่อนจุดสูงสุดที่กล่าวถึงที่ $4,045 (จุดสูงสุดวันที่ 13 พฤศจิกายน)
ในด้านลบ ระดับ $4,150 ที่กล่าวถึงได้ให้การสนับสนุนในระหว่างการซื้อขายในยุโรป ก่อนจุดต่ำสุดในวันอังคารที่ใกล้ $4,100 และจุดต่ำสุดในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายนระหว่าง $4,025 และ $4,040
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
