ฟอเร็กซ์รายวัน: นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจนโยบายของ BoE และ ECB รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม:
นักลงทุนในตลาดเตรียมพร้อมสำหรับวันที่มีความผันผวนสูงซึ่งจะมีการตัดสินใจนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพฤศจิกายนจากสหรัฐอเมริกา (US)
ก่อนที่จะถึงเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ การซื้อขายยังคงค่อนข้างเงียบในช่วงเช้าของยุโรป หลังจากที่มีการดีดตัวขึ้นและปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) เคลื่อนไหวไซด์เวย์ต่ำกว่า 98.50 ในช่วงเช้าของยุโรป อัตราเงินเฟ้อประจำปีในสหรัฐฯ ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงใน CPI คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.1% ในเดือนพฤศจิกายนจาก 3% ในเดือนตุลาคม ในช่วงนี้ CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3% ซึ่งตรงกับตัวเลขในเดือนตุลาคม ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์และรายงานกิจกรรมการผลิตในภูมิภาคจากสหรัฐฯ จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยนักลงทุนในตลาด ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นยุโรป
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ เดือนนี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์แคนนาดา
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.26% | -0.98% | -0.20% | -1.43% | -0.84% | -0.55% | -1.03% | |
| EUR | 1.26% | 0.29% | 1.08% | -0.16% | 0.43% | 0.74% | 0.22% | |
| GBP | 0.98% | -0.29% | 1.04% | -0.45% | 0.15% | 0.44% | -0.07% | |
| JPY | 0.20% | -1.08% | -1.04% | -1.23% | -0.66% | -0.36% | -0.87% | |
| CAD | 1.43% | 0.16% | 0.45% | 1.23% | 0.55% | 0.89% | 0.37% | |
| AUD | 0.84% | -0.43% | -0.15% | 0.66% | -0.55% | 0.29% | -0.20% | |
| NZD | 0.55% | -0.74% | -0.44% | 0.36% | -0.89% | -0.29% | -0.51% | |
| CHF | 1.03% | -0.22% | 0.07% | 0.87% | -0.37% | 0.20% | 0.51% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
EUR/USD ลดลงไปที่ระดับ 1.1700 ในวันพุธ แต่สามารถลบส่วนใหญ่ของการขาดทุนในแต่ละวันในเซสชั่นอเมริกาได้ คู่เงินนี้ถูกพบว่าซื้อขายแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนั้นที่ 1.1745 คาดว่า ECB จะคงการตั้งค่านโยบายไว้หลังการประชุมครั้งสุดท้ายของปี พร้อมกับแถลงการณ์นโยบาย ECB จะเผยแพร่การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่ปรับปรุงแล้ว เริ่มตั้งแต่เวลา 13:45 GMT ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด จะพูดเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายและตอบคำถามจากสื่อ
GBP/USD เผชิญแรงกดดันขาลงหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอจากสหราชอาณาจักร และเข้าใกล้ระดับ 1.3300 ในวันพุธ แม้ว่าคู่เงินนี้จะฟื้นตัวในภายหลังในวันนั้น แต่ก็ยังลดลงมากกว่า 0.3% คาดว่า BoE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน และจะไม่มีการแถลงข่าวในครั้งนี้ ขณะนี้ GBP/USD ซื้อขายลดลงเล็กน้อยในวันนั้นที่ 1.3365
ข้อมูลจากออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.7% ในเดือนธันวาคมจาก 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่ลดลงประมาณ 0.4% ในวันพุธ AUD/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงและซื้อขายใกล้ 0.6600 ในเช้าวันพฤหัสบดี
หลังจากการลดลงติดต่อกันสองวัน USD/JPY กลับทิศทางและเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.6% ในวันพุธ คู่เงินนี้ยังคงขยายตัวสูงขึ้นไปที่ระดับ 156.00 ในเซสชั่นยุโรปในวันพฤหัสบดี ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในเซสชั่นเอเชียในวันศุกร์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของนิวซีแลนด์ขยายตัวในอัตราประจำปีที่ 1.3% ในไตรมาสที่สาม สำนักงานสถิติของนิวซีแลนด์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี ตัวเลขนี้ตามมาจากการหดตัว 1.1% ที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่สองและตรงตามความคาดหวังของตลาด อย่างไรก็ตาม NZD/USD ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากตัวเลข GDP ที่ดีและถูกพบว่าลดลง 0.2% ในวันนั้นใกล้ 0.5760
หลังจากการเคลื่อนไหวที่ผันผวนในช่วงต้นสัปดาห์ ทองคำ ได้รวบรวมโมเมนตัมขาขึ้นและเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% ในวันพุธ XAU/USD ยังคงปรับฐานจากการขึ้นล่าสุดในช่วงเช้าของยุโรปในวันพฤหัสบดีและเคลื่อนไหวในช่องแคบต่ำกว่า $4,350
Central banks: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางมีหน้าที่สําคัญในการทําให้แน่ใจว่ามีเสถียรภาพด้านราคาในประเทศหรือในภูมิภาคหนึ่ง ๆ เมื่อเศรษฐกิจกําลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่องเมื่อราคาสินค้าและบริการบางอย่างมีความผันผวน ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงอัตราเงินเฟ้อราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงภาวะเงินฝืด เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่จะรักษาอุปสงค์ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สําหรับธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุด เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) หรือธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คําสั่งคือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ใกล้เคียงกับ 2%
ธนาคารกลางมีเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการทําให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นหรือต่ำลง นั่นคือการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับในอนาคต ธนาคารกลางจะออกแถลงการณ์พร้อมกับดำเนินการกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงยังคงระดับเดิมหรือเปลี่ยนแปลง (ปรับลดหรือปรับเพิ่ม) ธนาคารในประเทศจะปรับอัตราดอกเบี้ยการออมและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม ซึ่งจะทําให้ผู้คนหารายได้จากการออมได้ยากขึ้นหรือง่ายขึ้น หรือสําหรับบริษัทต่างๆ ในการกู้ยืมเงินและลงทุนในธุรกิจของตน เมื่อธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากสิ่งนี้เรียกว่าการคุมเข้มทางการเงิน เมื่อมีการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจะเรียกว่าการผ่อนคลายทางการเงิน
ธนาคารกลางมักมีความเป็นอิสระทางการเมือง สมาชิกของคณะกรรมการนโยบายธนาคารกลางกําลังผ่านคณะกรรมการและการพิจารณาคดีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้นั่งในคณะกรรมการนโยบาย สมาชิกแต่ละคนในคณะกรรมการนั้นมักจะมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางควรควบคุมอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินที่ตามมาอย่างไร สมาชิกที่ต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ําและการให้กู้ยืมราคาถูกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากในขณะที่พอใจที่จะเห็นอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 2% เล็กน้อย หรือที่เรียกว่า 'สายพิราบ' สมาชิกที่ต้องการเห็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อตอบแทนการออมและต้องการควบคุมอัตราเงินเฟ้อตลอดเวลาเรียกว่า 'สายเหยี่ยว' และจะไม่หยุดดำเนินการจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2%หรือต่ำกว่านั้น
โดยปกติมีประธานหรือประธานที่เป็นผู้นําการประชุมแต่ละครั้งจําเป็นต้องสร้างฉันทามติระหว่างสายเหยี่ยวหรือสายพิราบ และมีคําพูดสุดท้ายของเขาหรือเธอว่าจะลงมาแบ่งคะแนนเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสมอกันที่ 50-50 ว่าควรปรับนโยบายปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ตัวประธานจะกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งมักจะสามารถติดตามได้แบบสดผ่านสื่อ ซึ่งมีการสื่อสารจุดยืนและแนวโน้มทางการเงินในปัจจุบัน ธนาคารกลางจะพยายามผลักดันนโยบายการเงินโดยไม่ทําให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในอัตราดอกเบี้ย ตราสารทุน หรือสกุลเงิน สมาชิกทุกคนของธนาคารกลางจะแสดงจุดยืนต่อตลาดก่อนการประชุมนโยบาย ระหว่างไม่กี่วันก่อนการประชุมนโยบายจะเกิดขึ้น และจนกว่าจะมีการสื่อสารนโยบายใหม่ ๆ สมาชิกบอร์ดจะถูกห้ามไม่ให้พูดในที่สาธารณะ เหตุนี้เรียกว่าช่วงเวลางดให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
บทความแนะนำ
