ดอลลาร์ออสเตรเลียคงการปรับตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ PBOC
- ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นท่ามกลางความรู้สึกระมัดระวังเกี่ยวกับจุดยืนด้านนโยบายของ RBA
- ธนาคารประชาชนจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดีระยะหนึ่งปีและห้าปีไว้ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ
- Hammack จากเฟดกล่าวว่านโยบายอยู่ในจุดที่ดีในการหยุดและประเมินผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 75 จุดพื้นฐาน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงรักษาผลกำไรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ หลังจากที่ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ธนาคารกลางของจีน ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง อัตรา LPR ระยะหนึ่งปีและห้าปีอยู่ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ
เทรดเดอร์น่าจะให้ความสำคัญกับรายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่จะมีขึ้นในวันอังคาร เพื่อหาคำใบ้เกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบายของธนาคารกลางและการประเมินแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ตามข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม สัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเงินสดระยะ 30 วันของ ASX สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ซื้อขายที่ 96.34 ซึ่งบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็น 27% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.85% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป
ดอลลาร์สหรัฐทำลายสตรีคชนะสามวันแม้จะมีการพูดคุยระมัดระวังจากเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังอ่อนค่าลงและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.60 ในขณะที่เขียน เทรดเดอร์รอคอยข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ประจำปีสำหรับไตรมาสที่สามที่จะประกาศในวันอังคาร
- ประธานธนาคารเฟดแห่งคลีฟแลนด์ Beth Hammack กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่านโยบายการเงินอยู่ในจุดที่ดีในการหยุดและประเมินผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 75 จุดพื้นฐาน (bps) ต่อเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรก ตามรายงานของ Bloomberg
- สรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า "dot plot" แสดงให้เห็นว่าคาดการณ์กลางมีเพียงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหนึ่งครั้งในปี 2026 เครื่องมือ CME FedWatch แสดงความน่าจะเป็น 79.0% ที่อัตราจะถูกคงไว้ในการประชุมเดือนมกราคมของเฟด เพิ่มขึ้นจาก 75.6% ในสัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกัน ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานลดลงเหลือ 21.0% จาก 24.4% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 2.7% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าความเห็นของตลาดที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1% ขณะเดียวกัน CPI พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 2.6% ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังที่ 3.0% ตัวเลขนี้เป็นการเติบโตที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประธานเฟดคนถัดไปจะเป็นคนที่เชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า "มาก" ทรัมป์ยังกล่าวว่าเขาจะประกาศผู้สืบทอดตำแหน่งของประธานเฟดคนปัจจุบัน เจอโรม พาวเวลล์ ในเร็วๆ นี้
- ผู้ว่าการเฟด Christopher Waller ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นประธานธนาคารกลาง ยืนยันจุดยืนที่ผ่อนคลายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในระหว่างการประชุม CNBC "เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง เราสามารถใช้เวลาได้ - ไม่มีความเร่งรีบที่จะลดลง เราสามารถค่อยๆ ลดอัตรานโยบายลงสู่ระดับที่เป็นกลาง" Waller กล่าว
- ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในเดือนธันวาคมจากระดับต่ำสุดในสามเดือนที่ 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน สนับสนุนจุดยืนที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ EMA เก้าวันเหนือ 0.6600
คู่ AUD/USD ซื้อขายต่ำกว่า 0.6620 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้เคลื่อนไหวอยู่รอบๆ ขอบล่างของกรอบเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น โดยมีแนวรับที่มั่นคง ขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมอาจให้ทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 57.05 สะท้อนถึงสภาวะที่เป็นกลางถึงขาขึ้นและสร้างโมเมนตัม โดยยังคงอยู่เหนือเส้นกลาง ทำให้ฝั่งกระทิงควบคุม
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันกำลังปรับตัวสูงขึ้นและอยู่เหนือจุดราคาเล็กน้อย ซึ่งจำกัดความพยายามในการปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม เส้น EMA ได้แบนลงในช่วงเซสชั่นที่ผ่านมา ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมในระยะสั้นที่เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ คู่ AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากความลาดเอียงของ EMA เก้าวันยังคงเป็นบวก ขณะที่ราคายังคงปรับตัวอยู่ต่ำกว่าเฉลี่ย
คู่ AUD/USD กำลังเคลื่อนไหวใกล้กับ EMA เก้าวันที่ 0.6620 การทะลุขึ้นเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยเสริมโมเมนตัมในระยะสั้น เปิดทางไปสู่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6685 และจากนั้นที่ 0.6707 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ในทางกลับกัน การทะลุลงอย่างเด็ดขาดต่ำกว่ากรอบเทรนด์ขาขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันขาลง เปิดเผยระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนที่ใกล้ 0.6414 ซึ่งถูกทำเครื่องหมายไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | -0.16% | -0.28% | -0.02% | -0.16% | -0.14% | -0.08% | |
| EUR | 0.07% | -0.09% | -0.20% | 0.06% | -0.09% | -0.07% | -0.01% | |
| GBP | 0.16% | 0.09% | -0.11% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | |
| JPY | 0.28% | 0.20% | 0.11% | 0.27% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | |
| CAD | 0.02% | -0.06% | -0.15% | -0.27% | -0.15% | -0.13% | -0.07% | |
| AUD | 0.16% | 0.09% | -0.00% | -0.12% | 0.15% | 0.02% | 0.08% | |
| NZD | 0.14% | 0.07% | -0.02% | -0.14% | 0.13% | -0.02% | 0.06% | |
| CHF | 0.08% | 0.01% | -0.08% | -0.20% | 0.07% | -0.08% | -0.06% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
