คาดการณ์ราคาทองคำ: การกลับตัวของ XAU/USD จากบริเวณ $3,500 ยังคงอยู่ที่ $3,470
- ทองคำถอยลงจากระดับสูงสุดใหม่ที่เกิน $3,500 แต่ยังคงทรงตัวเหนือระดับ $3,470
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนของสหรัฐที่สูงขึ้นและตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- XAU/USD กำลังปรับตัวลดลงหลังจากการวิ่งขึ้นเป็นเวลา 6 วัน
ทองคำซื้อขายสูงขึ้นเป็นวันที่หกติดต่อกันในวันอังคาร แต่โลหะมีค่าพบกับแรงขายที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่อยู่เหนือระดับ $3,500 และได้สูญเสียกำไรส่วนใหญ่ในวันนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 0.7% ในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐกลับตัวจากการปรับตัวในห้าวันการซื้อขายก่อนหน้า ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนของสหรัฐ โดยมีสายตาทั้งหมดจับจ้องไปที่การประกาศ PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำกำลังปรับตัวลดลงจากระดับซื้อมากเกินไป
สิ่งที่ขึ้นไปต้องลงมาในบางจุด และการวิ่งขึ้นของทองคำดูเหมือนจะยืดออกไปมากเกินไป คู่ XAU/USD ได้ไปถึงระดับซื้อมากเกินไปในเกือบทุกกรอบเวลา หลังจากที่วิ่งขึ้นเกิน 4% ในช่วงหกวันที่ผ่านมา และตอนนี้กำลังปรับตัวลดลง
กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่า ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่ที่ระดับ 70 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม แนวรับทันทีตอนนี้อยู่ที่ระดับต่ำสุดในระหว่างวันที่ $3,470 ก่อนระดับสูงก่อนหน้า ที่ $3,450 (ระดับสูงสุดของวันที่ 16 กรกฎาคม) และ $3,435 (ระดับต่ำของวันจันทร์และระดับสูงสุดของวันที่ 23 กรกฎาคม)
ในด้านขาขึ้น วัวมีความท้าทายที่สำคัญที่ระดับจิตวิทยาที่ $3,500 ซึ่งทองคำเคยทำจุดสูงสุดในวันนี้และเมื่อวันที่ 22 เมษายน ขึ้นไปอีก 161.8% ของการปรับตัวลดลงในวันนี้อยู่ที่ $3,530 การปรับตัว 262.8% ของการเคลื่อนไหวดังกล่าวตรงกับการปรับตัว 262.8% ของการปรับตัวลดลงในต้นเดือนสิงหาคม ที่บริเวณ $3,565-$3,570
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
