AUD/USD มีศักยภาพในการทะลุขาขึ้นที่เหนือ 0.6600
- การขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีเพิ่มความซับซ้อนให้กับแนวโน้มของเฟด
- AUD/USD สร้างโมเมนตัมขาขึ้นเมื่อคู่เงินเข้าใกล้แนวต้านทางจิตวิทยาที่ 0.6600
- ความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐยังคงเปราะบางเมื่อผู้ลงทุนรอสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนกว่า
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังฟื้นความมั่นใจเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี โดย AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 0.6580 ในขณะที่เขียนบทความ การเคลื่อนไหวล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของความต้องการเสี่ยงและความรู้สึกที่ระมัดระวังเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ
การขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีเพิ่มความซับซ้อนให้กับแนวโน้มของเฟด
ความเชื่อมั่นในตลาดสหรัฐฯ ได้รับการกระตุ้นหลังจากการเปิดเผยตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ ซึ่งลดลงเหลือ 227,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ทำให้ความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี ซึ่งบ่งชี้ว่าการจ้างงานใหม่อาจชะลอตัวลง เพิ่มความซับซ้อนให้กับเรื่องราวการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมถึงประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ อัลแบร์โต มูซาเลม ได้แสดงท่าทีระมัดระวังในวันพฤหัสบดี มูซาเลมกล่าวว่าตลาดแรงงานใกล้จะถึงระดับการจ้างงานเต็มที่ แต่เตือนว่าภาษีที่เพิ่งประกาศของสหรัฐอาจทำให้เงินเฟ้อกลับมาเร่งตัวอีกครั้ง
นอกจากนี้ บันทึกการประชุมเฟดที่เผยแพร่เมื่อวันพุธเผยให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาและความรุนแรงของเงินเฟ้อที่เกิดจากภาษี
ในส่วนที่แยกต่างหาก การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีของสหรัฐฯ ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี มีการเคลียร์ที่ 4.889% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ถึงความต้องการที่อ่อนแอสำหรับพันธบัตรระยะยาวและสร้างแรงกดดันให้กับผลตอบแทน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนเช่นทองคำ แม้ว่าจะไม่ทำให้ความแข็งแกร่งของ AUD ลดลง
AUD/USD มีศักยภาพในการทะลุขาขึ้นเหนือ 0.6600
กราฟรายวันของ AUD/USD แสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก Golden Cross ล่าสุด ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันได้ข้ามเหนือ EMA 200 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับผู้ซื้อ
คู่เงินนี้กำลังซื้อขายอยู่ภายในกรอบราคาขาขึ้นและขณะนี้กำลังคุกคามการทะลุแนวรับที่พบที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่สำคัญใกล้ 0.6550
การทะลุขึ้นเหนือระดับแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 0.6600 อาจเปิดทางให้กับการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ประมาณ 0.6680 และระดับ Fibonacci 78.6% ที่ 0.6722
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ 59 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นโดยไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป
ในด้านลบ เส้น EMA 50 วันที่ 0.6480 และ EMA 200 วันที่ประมาณ 0.6438 ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่ง หากระดับเหล่านี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้ ราคาสามารถลดลงไปที่ระดับ Fibonacci retracement 50% ซึ่งอยู่ใกล้ 0.6428 โดยรวมแล้ว โครงสร้างทางเทคนิคสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อไปตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญและอยู่ภายในกรอบราคาขาขึ้น
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
