AUD/USD ทำระดับสูงสุด YTD ใหม่จากความหวังในการลดความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน
- ดอลลาร์ออสเตรเลียทำสถิติสูงสุดใหม่ในปีนี้ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงปรับตัวลดลง
- AUD/USD ทะลุเหนือ 0.6500 ขณะที่แนวต้าน Fibonacci แข็งแกร่งที่ 0.6550
- ยอดค้าปลีกของจีนและความเป็นไปได้ในการลดความตึงเครียดในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านสนับสนุนการปรับตัวขึ้น แต่ความเสี่ยงขาขึ้นยังคงมีอยู่
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ดีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่ลดลง
รายงานจาก The Wall Street Journal ระบุว่าอิหร่านแสดงสัญญาณเปิดกว้างต่อการเจรจากับสหรัฐฯ (US) ซึ่งกระตุ้นความหวังเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในช่วงที่ผ่านมา
ความพยายามทางการทูตเริ่มมีความก้าวหน้า เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับนานาชาติ รวมถึงสหรัฐฯ ซาอุดีอาระเบีย และสหประชาชาติ ยังคงเรียกร้องให้มีการยับยั้งและการเจรจาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเพิ่มขึ้นอีก
นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนที่เผยแพร่ในช่วงต้นการซื้อขายในเอเชียให้สัญญาณที่หลากหลาย แต่โดยรวมช่วย stabilise ความเชื่อมั่นในตลาด
แม้ว่าตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนในเดือนพฤษภาคมจะต่ำกว่าความคาดหมาย โดยมีการลดลงในปีต่อปี แต่ข้อมูลยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจในวงกว้าง
เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าการค้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของออสเตรเลีย
การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับคู่ AUD/USD มาจากความอ่อนแอที่เห็นได้ชัดในดอลลาร์สหรัฐ หลังจากรายงานดัชนีการผลิต Empire State ที่น่าผิดหวัง
การอ่านในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ -16.0 ซึ่งต่ำกว่าความคาดหมายของตลาดที่ -5.5 อย่างมีนัยสำคัญ และแสดงถึงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
การพลาดอย่างมีนัยสำคัญนี้เน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการหดตัวในภาคการผลิตของสหรัฐฯ และเพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD แสดงสัญญาณโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น
กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาได้แกว่งตัวอยู่ภายในรูปแบบกรวยที่เพิ่มขึ้นซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
รูปแบบนี้ได้ให้ระดับแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่ทะลุเหนือ 0.6500 AUD/USD ยังคงปรับตัวขึ้น และราคากำลังทดสอบระดับ Fibonacci retracement 38.2% ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 0.6550 จากการเคลื่อนไหวระหว่างเดือนกันยายนถึงมกราคม
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ขณะนี้อยู่ที่ 59 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมขาขึ้น แม้ว่ายังไม่ถึงสภาวะซื้อมากเกินไป
กราฟรายวัน AUD/USD
หากราคาล้มเหลวในการทะลุขึ้นไป รูปแบบกรวยอาจนำไปสู่การแก้ไขลง โดยมุ่งเป้าไปที่แนวรับที่จุดเริ่มต้นของขอบด้านบนของกรวย ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 0.6516 ด้านล่างนั้นคือระดับจิตวิทยา 0.6500 การทะลุระดับนี้อาจกระตุ้นให้มีการปรับตัวลดลงไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 0.6433
ในทางกลับกัน หากมีการทะลุเหนือกรวย อาจเปิดทางให้มีการเคลื่อนไหวไปยังระดับจิตวิทยา 0.6600 และไปยังระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 0.6699
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
