AUD/USD ปรับตัวขึ้นหลังจากข้อมูล CPI ที่อ่อนแอกว่าคาดจากสหรัฐฯ และความก้าวหน้าในการค้า
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงสู่ 101.50 ท่ามกลางข้อมูล CPI เดือนเมษายนที่ออกมาอ่อนกว่าที่คาดและการเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่
- ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ลดลง
- ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมจนถึงกลางปี 2025 โดยมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 2025
- การลดภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีนช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการค้าโลก ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกของออสเตรเลีย.
ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันในวันอังคาร ปรับตัวลดลงสู่ 101.50 หลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเมษายนออกมาอ่อนกว่าที่คาด ดอลลาร์ออสเตรเลียกลับพุ่งขึ้นเกือบ 1.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ดีขึ้นและการลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน นักลงทุนกำลังจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม ตลาดคาดว่าเฟด (Federal Reserve) จะรักษานโยบายอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันไปจนถึงกลางปี 2025
บทสรุปประจำวันของการเคลื่อนไหวในตลาด: สหรัฐฯ ลดลงขณะที่ตลาดประเมินข้อมูล CPI และการเดิมพันของเฟดปรับตัว
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐประสบปัญหาเมื่อข้อมูลเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด; CPI เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.4%
- ผู้ว่าการเฟด Adriana Kugler เตือนถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากภาษีในขณะที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย
- สหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงสำคัญในการเจรจาการค้า โดยตกลงที่จะระงับภาษีบางส่วนเป็นเวลา 90 วัน ลดภาษีลงเหลือ 30% สำหรับสินค้าของสหรัฐฯ และ 10% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีน
- ประธานาธิบดีทรัมป์ผลักดันให้มีการปรับลดภาษีและข้อตกลงการลงทุนอย่างเข้มงวด แต่ตลาดยังคงระมัดระวังท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจน
- ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงหนุนเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอและความก้าวหน้าในการค้า ส่งผลให้สกุลเงินที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
- ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมจนถึงอย่างน้อยเดือนกันยายน 2025 โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามมา
- การลดภาษีของจีนช่วยบรรเทาความกังวลต่อเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกของออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีขึ้น
- แม้ว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหา แต่ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความคาดหวังที่ผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับเฟด
- แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ถูกบดบังด้วยความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมถึงแผนภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์และข้อพิพาทภาษีที่ยังคงดำเนินอยู่
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: กระทิงกลับมาที่ออสซี่
คู่ AUD/USD แสดงสัญญาณขาขึ้น โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6500 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% ในวันนั้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงอยู่ในช่วง 50 แสดงถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ส่งสัญญาณการขายที่อาจเกิดขึ้น ดัชนี Commodity Channel Index (CCI) ซื้อขายในช่วง 80 แสดงถึงสภาวะที่เป็นกลางแม้จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นของคู่เงิน
แนวต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ 0.6500 โดยมีระดับถัดไปที่ 0.6700 แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.6459 ตามด้วย 0.6427 และ 0.6420 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20, 100 และ 200 วันสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 10 วันและ SMA 10 วันใกล้ 1.00 ยิ่งสนับสนุนสัญญาณการซื้อ RSI อยู่ที่ 58 ส่งสัญญาณถึงการต่อเนื่องของโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
