ยูโรได้แรงหนุนชั่วคราวใกล้ระดับ 1.1066 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มยังคงไม่แน่นอน

• ยูโรได้รับแรงซื้อเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 18 เดือนใกล้ 1.1066
• การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดไปในทิศทางแข็งกร้าว หลังข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง ยังคงหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
• ไม่น่าเป็นไปได้ที่ ECB จะขยายวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินออกไปเกินเดือนธันวาคม

ยูโร (EUR) ได้รับแรงพยุงหลังจากทำสถิติต่ำสุดใหม่ในรอบ 18 เดือนใกล้ 1.1066 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวเกือบทรงตัวที่ประมาณ 1.1090 ในการซื้อขายช่วงตลาดยุโรป คู่ EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐลดช่วงการปรับตัวขึ้นในระยะแรกลงบางส่วน

ในช่วงตลาดยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงมาใกล้ 102.90 หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 18 เดือนที่ 103.08 ในวันนี้

แนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากเทรดเดอร์ได้เพิ่มการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะดำเนินนโยบายแบบแข็งกร้าวมากขึ้น หลังอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยเฟดปรับคาดการณ์ไปในทิศทางแข็งกร้าวมากขึ้นหลังรายงาน CPI

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ระบุว่า แม้ว่าตลาดเงินสดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปิดทำการ แต่ "ผลกระทบในเชิงแข็งกร้าวจากรายงาน CPI ยังคงสะท้อนให้เห็นในการกำหนดราคาในตลาดฟิวเจอร์สเมื่อวานนี้" พวกเขาชี้ให้เห็นว่า "สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยเฟดยังคงปรับไปในทิศทางที่แข็งกร้าวมากขึ้น โดยการกำหนดราคาสำหรับการประชุมเดือนธันวาคมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 28.5 จุดพื้นฐาน" เมื่อพิจารณาไปตามเส้นอัตราผลตอบแทน Deutsche Bank ชี้ว่า "การคาดการณ์สำหรับการประชุมเดือนกันยายน 2027 พุ่งขึ้นอีก 7 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 82 จุดพื้นฐาน แม้ว่าตลอดคืนที่ผ่านมาจะลดลงมาอยู่ที่ 77 จุดพื้นฐาน" ซึ่งตอกย้ำว่ารายงาน CPI ได้ทำให้ตลาดปรับการกำหนดราคาเส้นทางนโยบายของเฟดครั้งใหญ่

ต่อไปนี้ ความแข็งแกร่งของเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะถูกทดสอบด้วยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์

ขณะเดียวกัน ยูโรยังคงเผชิญแรงกดดันโดยรวม เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดสงสัยว่าวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะดำเนินต่อไปได้ในระยะยาว ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว 2 ครั้งในปีนี้ และคาดว่าจะปรับขึ้นอีก 1 ครั้งในการประชุมเดือนธันวาคม แต่คาดว่าการปรับขึ้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น

ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของยูโรโซนลดความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ ECB

นักกลยุทธ์จาก Rabobank เตือนว่า ECB อาจใกล้สิ้นสุดวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินในปัจจุบัน โดยระบุว่า "อย่างไรก็ตาม ECB อาจไม่เต็มใจที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปหลังเดือนธันวาคม" พวกเขาชี้ว่า "การแถลงข่าวครั้งล่าสุดของ ECB บ่งชี้ว่า คณะกรรมการบริหารเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ" ซึ่งยิ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่า ผู้กำหนดนโยบายมีแนวโน้มที่จะใช้ท่าทีระมัดระวังมากขึ้นต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังการปรับขึ้นในเดือนธันวาคมผ่านพ้นไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

ในกราฟรายวัน EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.1091 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 1.1185 คู่เงินยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยแนวต้านแบบไดนามิกนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 37 ซึ่งยังคงอยู่ในโซนขาลง แต่สูงกว่าภาวะขายมากเกินไป สะท้อนถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องมากกว่าจะเป็นสัญญาณของการอ่อนแรง

สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านแรกในทันทีอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 1.1185 และจำเป็นต้องมีการปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อช่วยบรรเทาโทนขาลงในปัจจุบัน ตราบใดที่ EUR/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ การปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มที่จะถูกเทขาย ส่งผลให้คู่เงินมีความเสี่ยงที่จะทำจุดต่ำสุดใหม่ในบริเวณระดับแนวรับที่ยังไม่เคยทดสอบบนกราฟ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)