ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเข้าใกล้ระดับ 0.6900 ขณะที่การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มสูงขึ้น

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลงในวันอังคาร โดยคืนกำไรบางส่วนจากวันจันทร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่า
• ความคิดเห็นที่มีท่าทีแข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ช่วยตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม
• ยอดเกินดุลการค้าที่ลดลงของจีนเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สำคัญ

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6905 ในวันอังคาร ลดลง 0.31% ในวันนี้ ณ เวลาที่เขียนรายงาน ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) สูญเสียพื้นที่บางส่วนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขณะที่ข้อมูลการค้าของจีนที่น่าผิดหวังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

ตัวเลขล่าสุดจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย แสดงให้เห็นว่ายอดเกินดุลการค้าลดลงมาอยู่ที่ 105.28 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม จาก 133.53 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 125.8 พันล้านดอลลาร์

แม้ยอดเกินดุลจะลดลง แต่การส่งออกและการนำเข้าของจีนยังคงขยายตัวเมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมการค้าภายนอกยังคงมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม ตัวเลขพาดหัวที่อ่อนแอกว่าคาดให้แรงหนุนอย่างจำกัดต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐได้รับประโยชน์จากการคาดการณ์ที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของ Fed ตามเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสประมาณ 99% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก 84% ในวันก่อนหน้า

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการ Fed ช่วยตอกย้ำการคาดการณ์เหล่านี้เมื่อวันอังคาร โดยกล่าวว่า "เราจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสร้างแรงกดดันขาลงต่อเงินเฟ้อ" นอกจากนี้ เขายังยอมรับว่านโยบายการเงินมีความเข้มงวดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ขณะนี้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ในเดือนตุลาคม เทียบกับ 0.6% ในเดือนกันยายน ขณะที่คาดว่า CPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.2% ลดลงจาก 0.3% ในรายงานก่อนหน้า

เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอาจช่วยตอกย้ำการคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ Fed และสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ AUD/USD ปรับตัวลดลงต่อ ในทางกลับกัน ตัวเลขที่อ่อนแอลงอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและช่วยให้ดอลลาร์ออสเตรเลียฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุดได้บางส่วน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6906 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7028 และ SMA 200 วันที่ 0.7056 อย่างชัดเจน การที่คู่เงินไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางเหล่านี้ได้ บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดในขณะนี้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 40 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ซบเซา สอดคล้องกับการฟื้นตัวในวงจำกัดมากกว่าการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน

ในด้านขาลง หากไม่สามารถรักษาฐานเหนือ 0.6894 ได้ อาจทำให้แรงกดดันจากการขายกลับมาอีกครั้ง และเปิดทางให้ทดสอบระดับต่ำสุดล่าสุดใกล้ 0.6855 การทะลุระดับนี้ลงมาจะทำให้ระดับต่ำสุดของเดือนมีนาคมที่ 0.6834 กลับมาอยู่ในโฟกัสอีกครั้ง การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนต่ำกว่าแนวรับนี้อาจยืนยันการปรับตัวลงเชิงลึกมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)