ปอนด์อังกฤษทรุดตัว ขณะที่ DXY ใกล้ 102 จากความแข็งแกร่งของการจ้างงานและภาคโรงงานสหรัฐฯ

• ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ และองค์ประกอบที่แข็งแกร่งของ ISM ตอกย้ำความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
• ดัชนีราคาที่ต้องจ่ายของสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ตัวเลข PCE จะอ่อนตัวลง
• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเป็นบททดสอบครั้งถัดไปสำหรับฝั่งผู้ขายเงินสเตอร์ลิง

ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ดิ่งลงกว่า 0.44% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่เขียนบทความนี้ คู่ GBP/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.320 หลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 1.3182 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน

GBP/USD ร่วงลง หลังข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนดอลลาร์

อารมณ์ตลาดย่ำแย่ เนื่องจากแนวทางแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านดูเหมือนจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ รายงานจาก Al Jazeera ระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งกล่าวว่า จะมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน 3 ลำและกองเรือยกพลขึ้นบก 2 กลุ่มไปประจำการรอบอิหร่านภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ด้วยเหตุนี้ ราคาน้ำมันจึงยังคงได้รับแรงซื้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้ระดับที่พบในช่วงทศวรรษ 2000 และดอลลาร์สหรัฐซึ่งวัดโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้น 0.47%

ดัชนี DXY ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงิน อยู่ที่ 101.94 และใกล้ทดสอบระดับ 102.00 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 1 จุดเบสิกพอยต์ สู่ 5.277%

ข้อมูลสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แม้ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ในเดือนกันยายนจะอยู่ที่ 54.5 ต่ำกว่าประมาณการที่ 55 และต่ำกว่าตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ 54.6 อยู่หนึ่งในสิบ องค์ประกอบย่อยของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตัวเลขแรกเพิ่มขึ้นจาก 53.7 เป็น 55.3 และตัวเลขหลังขยับขึ้นจาก 51.2 เป็น 52.7

องค์ประกอบย่อยของดัชนีราคาที่ต้องจ่ายของ ISM ยังคงแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังก่อตัวขึ้น เนื่องจากดัชนีเพิ่มขึ้นจาก 71.1 เป็น 77.1 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 72.3

ก่อนหน้านี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายนอยู่ที่ 197,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 200,000 ราย และต่ำกว่าตัวเลข 198,000 รายของสัปดาห์ก่อนหน้า

แม้จะเห็นการเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบย่อยดัชนีราคาที่ต้องจ่ายของ ISM แต่ตัวเลขดัชนีวัดเงินเฟ้อของเฟดอย่าง PCE พื้นฐานที่อ่อนตัวลงกำลังกดดันเทรดเดอร์ในตลาดเงิน ส่งผลให้โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมลดลงจากประมาณ 38% เหลือ 30% ตามข้อมูลของ Prime Terminal

ในสหราชอาณาจักร ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลเผยแพร่อย่างจำกัดทำให้ตลาดหันไปจับตาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี Andy Burnham ซึ่งเขาส่งสัญญาณว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบำนาญ และนำประเด็นความเป็นไปได้ในการกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปกลับมาพิจารณาอีกครั้ง โดย Chris Turner นักกลยุทธ์จาก ING กล่าวว่า “ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน่าจะมองเรื่องนี้ในเชิงบวก หลังจากได้เห็นเงินปอนด์ร่วงลงอย่างหนักภายหลังการลงประชามติ Brexit ในปี 2016”

เบื้องหน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรไม่มีข้อมูลสำคัญเผยแพร่ แต่สหรัฐฯ ยังมีข้อมูล โดยกำหนดการจะประกอบด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกันยายน รวมถึงการแถลงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เฟด

คาดการณ์ราคา GBP/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน GBP/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.3203 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่สำคัญและเส้นเทรนด์ไลน์ที่ถูกทะลุขึ้นไปด้านบนอย่างชัดเจน เส้น SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งแสดงผ่านค่าล่าสุดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้นที่ 1.3455 อยู่สูงกว่าราคาสปอตอย่างมากและตอกย้ำบรรยากาศที่จำกัดการปรับตัวขึ้น ขณะที่การทะลุต่ำกว่าระดับที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มขาลงบริเวณ 1.3315 และ 1.3435 เมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ทั้งคู่มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 29.9 กำลังเข้าใกล้ภาวะขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงเริ่มตึงตัว แต่ยังไม่ส่งสัญญาณการกลับตัวที่ยืนยันแล้ว

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณการทะลุเส้นเทรนด์ไลน์เดิมใกล้ 1.3315 ก่อนถึงเส้นเทรนด์ไลน์แนวต้านขาลงที่เชื่อมกับจุดสูงสุด 1.3653 ใกล้ 1.3435 เหนือระดับดังกล่าว กลุ่มเส้น SMA รายวันที่ประมาณ 1.3455 จะก่อตัวเป็นแนวกั้นหนาแน่น โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่การทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ซึ่งเดิมเป็นแนวรับและกลายเป็นแนวต้านที่ระดับ 1.3540 และ 1.3742 ในด้านล่าง การไม่มีระดับแนวรับเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนในบริเวณใกล้เคียงต่ำกว่า 1.3203 ชี้ให้เห็นว่า การฟื้นตัวใดๆ น่าจะเป็นเพียงการปรับฐาน ขณะที่ทั้งคู่ยังคงซื้อขายอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้านที่กระจุกตัวเหล่านี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)