คาดการณ์ AUDJPY:ลงใกล้ระดับ 111.00 เนื่องจากมุมมองทางเทคนิคยังคงเป็นขาลงใต้เส้น SMA 100 วัน

• ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ AUD/JPY ปรับตัวลดลงมาใกล้ 111.10
• คู่เงินยังเป็นขาลง RSI บ่งชี้โมเมนตัมขาลง
• แนวต้านแรกในขาขึ้นอยู่ที่ 111.70 ส่วนระดับแนวรับแรกที่ควรจับตาอยู่ที่ 110.00

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ คู่ AUD/JPY ปรับตัวลดลงมาที่ประมาณ 111.10 เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขณะที่เทรดเดอร์ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอของเงินเยนระหว่างการพบปะกับนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่นที่นครนิวยอร์กเมื่อต้นสัปดาห์นี้ นางซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของค่าเงินที่มากเกินไปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และควรคงการแทรกแซงไว้เป็นทางเลือกเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว

หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.25% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นายคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ส่งสัญญาณว่าเปิดรับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม โดยกล่าวว่าเขาจะไม่ตัดความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันในการประชุมเดือนตุลาคม หรือการปรับขึ้นครั้งใหญ่กว่าในช่วงใดช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นดังกล่าวถูกมองว่ามีจุดยืนเชิงเข้มงวดไม่มากพอ โดยมีเจ้าหน้าที่ 2 รายแสดงความเห็นคัดค้านมติดังกล่าว

ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิง พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปีเหนือ 3% เทรดเดอร์ยังคงไม่ต้องการเข้าลงทุนในพันธบัตรภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ขณะที่อัตราผลตอบแทนยังคงปรับตัวขึ้น และผู้กำหนดนโยบายยังให้เบาะแสน้อยมากว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องปรับขึ้นอีกมากเพียงใด 

ในฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลีย ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในสัปดาห์หน้า และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอัตราการว่างงานเมื่อวันพฤหัสบดีไม่น่าจะทำให้ RBA เปลี่ยนใจ

แรงกดดันจากสหรัฐฯ ต่อ BoJ และการเปลี่ยนทิศทางด้านกลาโหมของญี่ปุ่นทำให้ตลาดมุ่งความสนใจไปที่การทำ Yen carry trade มากขึ้น

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นแรงกดดันเชิงกลยุทธ์จากสหรัฐฯ ต่อจุดยืนด้านนโยบายการเงินของญี่ปุ่นที่ทวีความเข้มข้นขึ้น โดยยกตัวอย่างสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า "กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังกดดัน BoJ ที่ ‘เป็นอิสระ’ อย่างเปิดเผยให้ยุติการทำ Yen Carry Trade ผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัจจัยลบถาโถมต่อสินทรัพย์บางประเภท เพื่อแลกกับเงินเยนที่แข็งค่า ต้นทุนการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ถูกลง และการลงทุนภายในประเทศของญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมกลาโหมที่เพิ่มขึ้น" พวกเขาเสริมว่า ภูมิหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้างกำลังมีความอ่อนไหวมากขึ้นสำหรับโตเกียว โดยระบุว่า ตามคำเตือนของ Financial Times ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางนั้น "ภัยคุกคามจากการถูกมองว่าเป็นรัฐบริวารกำลังกลายเป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับประเทศมหาอำนาจขนาดกลาง"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ราคาอยู่ใกล้ครึ่งล่างของกรอบ Bollinger ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 งวด ซึ่งอยู่บริเวณ 41.70 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแรงแต่ยังไม่รุนแรง โดยย้ำมุมมองว่าการดีดตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดด้วยระดับราคาด้านบน มากกว่าจะเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกสอดคล้องกับเส้นกลางของ Bollinger Band ที่ 111.70 ก่อนมุ่งหน้าสู่เส้น SMA 100 วันที่ 112.80 แนวต้านที่อยู่ห่างออกไปปรากฏที่เส้นบนของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 114.18

ในฝั่งขาลง แนวรับสำคัญแรกอยู่ที่ราคาจิตวิทยาที่ 110.00 การทะลุผ่านระดับนี้อาจเปิดทางไปสู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 14 กันยายนที่ 109.67 ตามด้วยขอบล่างของ Bollinger Band ที่ 109.20 การทะลุขึ้นเหนือเส้น SMA 100 วันอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะเริ่มคลายแนวโน้มขาลงที่มีอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)