เงินยูโรปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- EURUSD ลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.1375 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์
- เทรดเดอร์ประเมินโอกาสประมาณ 67.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม
- ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐฯ “ต้องเลือก” ว่าจะยุติสงครามหรือไม่
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ คู่ EURUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาเคลื่อนไหวใกล้ 1.1375 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร (EUR) ท่ามกลางสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ดูเข้มงวดนโยบาย และการขาดความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน เทรดเดอร์เตรียมรับฟังถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดในวันศุกร์
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 5.501% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2004 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นแตะ 5.223% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยขึ้นไปถึงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007 เทรดเดอร์เพิ่มการเดิมพันว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น และผู้กำหนดนโยบายของเฟดแสดงความเห็นที่สะท้อนความแข็งกร้าว
นางแอนนา พอลสัน ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า อาจจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพิ่มเติม หากเศรษฐกิจยังคงพัฒนาไปตามที่คาดการณ์ไว้ เธอเสริมว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดเป็นอย่างมาก
ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสเกือบ 67.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานในการประชุมเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 55.4% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน และ 11% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน
ขณะเดียวกัน การเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านแทบไม่มีสัญญาณความคืบหน้า นายมาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่า สหรัฐฯ ต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยุติสงครามกับสาธารณรัฐอิสลามหรือไม่ เนื่องจากเตหะรานไม่ต้องการสู้รบต่อ ตามรายงานของ Fox News อย่างไรก็ตาม การเจรจากำลังหยุดชะงัก เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการยอมสละอำนาจต่อรองของตน ตามความเห็นของแหล่งข่าวอิหร่านสองรายที่ให้สัมภาษณ์กับ Reuters
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านและความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางอาจหนุนกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ และทำหน้าที่เป็นปัจจัยกดดันคู่เงินหลัก
ยูโรยังคงอ่อนแอ ขณะที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนกว้างขึ้น แม้ความเชื่อมั่นของเยอรมนีปรับตัวดีขึ้น
นักกลยุทธ์จาก Scotiabank ระบุว่า ยูโร “ยังคงมีแนวโน้มอ่อนแอ” โดยการเคลื่อนไหวของราคายังคงสะท้อน “ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระยะสั้นด้านหน้าที่กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านหนึ่ง และความกังวลอย่างต่อเนื่องของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผลกระทบจากความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะสั่งห้ามส่งออกดีเซลในอีกด้านหนึ่ง (แม้ว่าสหรัฐฯ จะปฏิเสธเมื่อวานนี้ว่าจะไม่ดำเนินการสั่งห้ามเป็นเวลา 90 วันก็ตาม)” ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ พวกเขาเน้นย้ำว่า ผลสำรวจ IFO ของเยอรมนี “ปรับตัวดีขึ้นมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในเดือนกันยายน โดยดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ที่ 89.9 และดัชนีคาดการณ์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 90.4” Scotiabank เสริมว่า “ข้อมูลความเชื่อมั่นจาก IFO มีทิศทางแตกต่าง (อย่างผิดปกติ) จาก GDP ของเยอรมนีนับตั้งแต่ปี 2024” แต่ “ความล่าช้ายังคงปรากฏให้เห็น” และ “ความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง”
ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ชี้โอกาสที่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น ทำให้ฝั่งกระทิงยังคงจับตา
ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ส่งสารที่มีท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างชัดเจน เธอได้คะแนนจาก FXS Speechtracker ที่ 7.4/10 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.6/10 เพียงเล็กน้อย การเน้นย้ำว่า "เสถียรภาพด้านราคาเป็นความรับผิดชอบของธนาคารกลาง" ควบคู่กับคำเตือนว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงท่ามกลางอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง และความเสี่ยงโน้มเอียงไปทางขาขึ้น ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแข็งแกร่งต่อนโยบายการเงินแบบเข้มงวด คำเตือนที่ว่าเงินเฟ้อในระดับสูงเป็นเวลานานจะควบคุมได้ยากขึ้น สนับสนุนความคาดหวังว่าเฟดจะต่อต้านการผ่อนคลายนโยบายการเงินก่อนเวลาอันควร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์
ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ลดลง 0.46 จุด มาอยู่ที่ 148.18 ส่งสัญญาณว่าความเข้มงวดของนโยบายการเงินลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับถ้อยแถลงล่าสุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดัชนียังคงอยู่ในเขตเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างมากและสูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างชัดเจน น้ำเสียงโดยรวมของนโยบายการเงินจึงยังคงเข้มงวด แม้ FXS Speechtracker จะสะท้อนการผ่อนคลายลงเล็กน้อยก็ตาม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EURUSD ยังคงมีแนวโน้มขาลงท่ามกลางภาวะขายมากเกินไป
ในกราฟรายวัน EURUSD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วัน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ซึ่งทั้งสองเส้นทำหน้าที่เป็นแนวต้านขาขึ้น ตำแหน่งราคาที่อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญในกราฟรายวันนี้ตอกย้ำแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ แม้ค่าดัชนี Relative Strength Index (RSI) ล่าสุดที่ 25.13 จะส่งสัญญาณภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอการปรับตัวลงมากกว่าที่จะทำให้แนวโน้มกลับตัวอย่างชัดเจน
ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ขอบล่างของ Bollinger Band ที่ 1.1355 ซึ่งแรงขายอาจหยุดชะงักลงได้ ส่วนด้านขาขึ้น พบแนวต้านแรกที่เส้น SMA 100 วันที่ 1.1532 ตามมาด้วยเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วันที่ 1.1535 ขณะที่แนวต้านสำคัญกว่าปรากฏที่ขอบบนของ Bollinger Band ใกล้ 1.1715 ซึ่งจะจำกัดการดีดตัวกลับเพื่อปรับฐานที่ลึกขึ้นในขณะนี้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
