ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า ท่ามกลางบรรยากาศเลี่ยงความเสี่ยงและการนับถอยหลังสู่การประชุม FOMC
- AUD/USD อ่อนค่าลงเนื่องจากการเลี่ยงความเสี่ยงยังคงทำให้ความต้องการดอลลาร์แข็งแกร่ง
- <>
- ถ้อยแถลงของ Bullock อาจปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ของ RBA หลังการประชุม FOMC
ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง 0.11% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนยังคงต้องการเลี่ยงความเสี่ยง ท่ามกลางการเรียกร้องจากซีอีโอบริษัท AI ให้ชะลอการพัฒนา ขณะที่การประชุมนโยบายการเงินของ FOMC ใกล้เข้ามา การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดกดดัน AUD/USD ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7130
AUD/USD อ่อนค่าลงขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ รายใหญ่ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน ตามข้อมูลของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดัชนี DXY ซึ่งใช้วัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงิน 6 สกุล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.15% มาอยู่ที่ 99.61
พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ผลักดันให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น หลังจากซาอุดีอาระเบียแจ้งบริษัทกลั่นน้ำมันในสหภาพยุโรปเกี่ยวกับความล่าช้าของการขนส่งสินค้า בעקבותการโจมตีจากกลุ่มฮูตีที่สร้างความเสียหายให้กับท่อส่งน้ำมันดิบสายตะวันออก-ตะวันตก
ตารางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีข้อมูลไม่มากก่อนการประชุม FOMC
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีรายงานค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ซึ่งสูงกว่าตัวเลขของสัปดาห์ก่อนที่ได้รับการปรับแก้ไข ต่อมา ดัชนีภาคการผลิต Empire State ของเฟดนิวยอร์ก ลดลง 13 จุดมาอยู่ที่ 7.6 เนื่องจากคำสั่งซื้อใหม่และการจัดส่งลดลง
ในขณะเดียวกัน คู่สกุลเงิน G8 ส่วนใหญ่ที่จับคู่กับดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะเคลื่อนไหวอย่างซบเซา ขณะที่นักลงทุนรอการตัดสินใจของเฟด ตลาดเงินได้สะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสเกือบทั้งหมดแล้ว ขณะที่นักลงทุนจับตาการอัปเดตประมาณการเศรษฐกิจ หรือ Summary of Economic Projections (SEP), "dot plot" และการแถลงข่าวของ Kevin Warsh ประธานเฟด
สำหรับออสเตรเลีย ข้อมูลเศรษฐกิจยังไม่มีรายงานสำคัญ แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะจับจ้องหน้าจอเพื่อย่อยข้อมูลการตัดสินใจของเฟด หลังการประชุม FOMC เทรดเดอร์ดอลลาร์ออสเตรเลียจะย่อยข้อมูลถ้อยแถลงของ Michelle Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันที่ 17 กันยายน
คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7130 คู่เงินยังคงยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) บริเวณ 0.7074 และอยู่ภายในโครงสร้างที่กว้างขึ้นของแนวรับเส้นแนวโน้มที่ลาดขึ้น ซึ่งโดยรวมบ่งชี้ว่าโทนของแนวโน้มพื้นฐานยังคงเป็นบวก แม้จะมีการปรับตัวลดลงเมื่อไม่นานมานี้ โมเมนตัมชะลอตัวลง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันปรับตัวเข้าใกล้เส้นกลาง 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นกำลังลดลง แต่ยังไม่ได้พังทลายลง
ทางด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนใกล้ 0.7198 โดยการทะลุระดับดังกล่าวอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าไปยังระดับสูงสุดล่าสุดตามโครงสร้างแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น ทางด้านขาลง แนวรับทันทีขณะนี้อยู่ที่บริเวณ 0.7130 ขณะที่คาดว่าจะมีแรงซื้อทางเทคนิคที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณกลุ่มเส้น SMA ใกล้ 0.7074 ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้น โดยแนวรับเหล่านี้ต้องถูกทำลายลงจึงจะเป็นสัญญาณของการปรับฐานที่ลึกขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
