คาดการณ์ราคา AUDJPY: ทรงตัวใกล้ 110.00 สัญญาณทางเทคนิคยังคงเป็นขาลง
- AUDJPY ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 110.10 ในช่วงต้นตลาดยุโรปของวันจันทร์
- คาดว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.25% ในการประชุมเดือนกันยายนวันศุกร์นี้
- แนวโน้มขาลงของคู่สกุลเงินยังคงอยู่ใต้เส้น SMA 100 วัน โดยไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวชั่วคราวท่ามกลาง RSI ที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไปได้
- เป้าหมายขาลงแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 109.70 ส่วนระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 111.63
คู่ AUDJPY เคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับ 110.10 ในช่วงต้นตลาดยุโรปของวันจันทร์ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.25% ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ 31 ปี
ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของ BoJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นจึงเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมนโยบายเดือนกันยายน เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงขาขึ้นของราคา ครั้งล่าสุดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BoJ อยู่ที่ 1.25% คือในเดือนเมษายน 1995
"ตลาดได้คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสไว้เกือบทั้งหมดแล้ว" นักวิเคราะห์ของ MUFG กล่าว "หากเงินเยนต้องการแข็งค่าขึ้นต่อไป BoJ จะต้องส่งสัญญาณว่ากำลังวางแผนที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่เร็วขึ้นต่อไป" พวกเขากล่าวเสริม
เทรดเดอร์จะจับตาสัญญาณใดๆ จากการแถลงข่าวของนายคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต และดูว่าธนาคารกลางจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปได้ไกลเพียงใดภายใต้วัฏจักรการคุมเข้มนโยบายในปัจจุบัน
ในด้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดโอกาสเกือบ 76% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) เป็น 4.60% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป ตามข้อมูลจาก RBA Rate Tracker
เงินเยนทรงตัว ขณะที่ญี่ปุ่นโต้กลับแรงกดดันด้านนโยบายจากสหรัฐฯ
นักวิเคราะห์จาก Scotiabank ชี้ว่า เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจากกระทรวงการคลังได้ต่อต้านความพยายามล่าสุดของสหรัฐฯ อย่างหนักแน่นในการชี้นำจุดยืนด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของญี่ปุ่น โดยระบุว่า นายคาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงกับบรรยายคำกล่าวของนายเบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ว่า "น่ากลัวอยู่เล็กน้อย" Scotiabank ระบุว่า การโต้กลับดังกล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางการญี่ปุ่นที่จะรักษาความเป็นอิสระด้านนโยบาย แม้การวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกจะทวีความรุนแรงขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUDJPY ยังคงถูกจำกัดขาขึ้นใต้เส้น SMA 100 วัน ท่ามกลาง RSI ที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไป
ในกราฟรายวัน AUDJPY ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างชัดเจน เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band 20 คาบ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วันอย่างมาก ส่งผลให้แนวโน้มโดยรวมยังถูกจำกัดขาขึ้น ดัชนี Relative Strength Index (14) ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 29 และกำลังเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่า แม้แนวโน้มขาลงจะครองตลาด แต่โมเมนตัมการขายอาจยืดตัวมากเกินไปในระยะใกล้
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ใกล้เส้นล่างของ Bollinger Band 20 คาบที่ 109.70 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ขายอาจหยุดพักหรือปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร ถัดลงมา ระดับที่ต้องจับตาอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 3 สิงหาคมที่ 109.24 ตามด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 31 มีนาคมที่ 108.79
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 10 สิงหาคมที่ 111.63 ก่อนมุ่งหน้าไปยังเส้นกลางของ Bollinger Band ที่ 112.80 ตามด้วยเส้น MA 100 วันที่ 113.00 การทะลุผ่านระดับนี้อย่างชัดเจนอาจเปิดทางให้ราคาขยับขึ้นไปยังเส้นบนของ Bollinger Band ที่ประมาณ 115.90
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)
Japanese Yen: คำถามที่พบบ่อย
เยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มูลค่าของมันถูกกําหนดโดยผลการดําเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐ หรือความเชื่อมั่นในการลงทุนเสี่ยงในหมู่นักลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
หน้าที่อย่างหนึ่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือการควบคุมมูลค่าของสกุลเงิน ดังนั้นการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญต่อเงินเยน ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดสกุลเงินโดยตรงเป็นบางครั้ง โดยทั่วไปเพื่อลดค่าของเงินเยน แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะไม่ค่อยดำเนินการบ่อยครั้งเนื่องจากความกังวลทางการเมืองของคู่ค้าหลัก นโยบายการเงินที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่นระหว่างปี 2013 ถึง 2024 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากนโยบายที่แตกต่างกันมากขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางหลักอื่นๆ เมื่อไม่นานมานี้ การค่อยๆ คลายนโยบายที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษนี้ทำให้เงินเยนได้รับการสนับสนุนในระดับหนึ่ง
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จุดยืนของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการยึดมั่นกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษได้นำไปสู่ความแตกต่างด้านนโยบายที่กว้างขวางขึ้นกับธนาคารกลางอื่นๆ โดยเฉพาะกับธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งทำให้ความแตกต่างระหว่างพันธบัตรสหรัฐและญี่ปุ่นอายุ 10 ปีขยายตัวมากขึ้นซึ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเยนของญี่ปุ่น ซึ่งเอื้ออานิสงส์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นในปี 2024 ที่จะค่อย ๆ ยกเลิกนโยบายทางการเงินที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ทำให้ความแตกต่างเหล่านี้แคบลง
เงินเยนของญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาที่ตลาดตึงเครียดนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะนําเงินของพวกเขามาไว้ในสกุลเงินญี่ปุ่น เนื่องจากความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของรัฐในอย่างที่ควรจะเป็น ในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนมีแนวโน้มที่จะทําให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ที่ตลาดมองว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่า
บทความแนะนำ
