คาดการณ์ราคา USDCAD: EMA 100 วันยังคงเป็นแนวต้านสำคัญ

• USDCAD ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.3790 ขณะที่ข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจหลัก
• วอลเลอร์จากเฟดกล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดแสดงสัญญาณบางอย่างของการชะลอตัวของเงินเฟ้อ
• เทรดเดอร์ลดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลงเหลือ 50%

ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซื้อขายในกรอบแคบเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ประมาณ 1.3790 ในวันศุกร์ หลังจากแข็งค่าขึ้นอย่างมากในวันพฤหัสบดี โดยนักลงทุนรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะประกาศในเวลา 12:30 GMT

USDCAD ร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดี เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันจากการเทขายอย่างหนัก หลังจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดส่งสัญญาณว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง สิ่งนี้นำไปสู่การปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟด

วอลเลอร์ชี้การตัดสินใจของเฟดในเดือนกันยายนขึ้นอยู่กับข้อมูล พร้อมเตือนนักลงทุนขาขึ้นของดอลลาร์

วอลเลอร์จากเฟดแสดงท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินลดลงเล็กน้อย โดยคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 6.1/10 ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ 6.3/10 เล็กน้อย เนื่องจากคำกล่าวของเขาสะท้อนการยอมรับว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง "ในที่สุด" ควบคู่ไปกับความเต็มใจอย่างชัดเจนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมพุ่งสูงขึ้น คำกล่าวสำคัญของวอลเลอร์ที่ว่า เขามีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน หากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่จะสนับสนุน "การปรับขึ้นเล็กน้อย" หากความคืบหน้าถดถอย สะท้อนฟังก์ชันการตอบสนองที่ได้รับการปรับอย่างละเอียด ซึ่งยังคงทำให้มีท่าทีโน้มเอียงไปทางการคุมเข้มนโยบายการเงิน ขณะเดียวกันก็ช่วยลดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที โดยรวมแล้ว ข้อความดังกล่าวชี้ว่านโยบายจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและมีท่าทีเข้มงวดแบบมีเงื่อนไข ซึ่งสนับสนุนดอลลาร์หากเงินเฟ้อออกมาสูงเกินคาด แต่ก็จำกัดการปรับเพิ่มคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ที่รุนแรง

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟด FXS ลดลง 2.06 จุด สู่ระดับ 125.38 ส่งสัญญาณว่าการรับรู้ถึงท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการสื่อสารล่าสุดที่ FXS Speechtracker บันทึกไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดัชนียังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 มาก เฟดยังคงอยู่ในอาณาเขตของการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดควรยังคงประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม แม้โทนคำพูดจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปสู่ความอดทนมากขึ้น

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนลดลงเหลือ 50% จากระดับ 63.2% ที่เห็นในวันพุธ

เมื่อจับตารายงานตลาดแรงงานอย่างเป็นทางการ TD Securities กล่าวว่า "เราคาดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในเดือนสิงหาคมจะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 95,000 ตำแหน่ง หลังจากเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลง 23,000 ตำแหน่ง" และเน้นย้ำว่า "ความเสี่ยงต่อตัวเลขคาดการณ์การจ้างงานของเราดูจะโน้มเอียงไปในทางเข้มงวด และเราไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดตัวเลขเซอร์ไพรส์เชิงบวกที่สูงกว่าคาดอย่างมาก" สำหรับอัตราการว่างงาน ธนาคารคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจำกัด โดยระบุว่า "อัตราการว่างงานน่าจะทรงตัวที่ 4.1% โดยมีความเสี่ยงอย่างสมดุล" TD Securities สรุปว่า "รายงานการจ้างงานที่ออกมาเข้มงวดขึ้นเล็กน้อยจะตอกย้ำความสนใจของ Fed ที่มีต่อเงินเฟ้อ แต่เพียงปัจจัยนี้ไม่น่าจะผลักดันให้คณะกรรมการหันไปขึ้นอัตราดอกเบี้ย"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/CAD

ในกราฟรายวัน USD/CAD ซื้อขายอยู่ที่ 1.3791 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 1.3920 การที่คู่สกุลเงินไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นชี้วัดระยะกลางนี้ได้ บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดในขณะนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ประมาณ 38 ซึ่งอยู่ในเขตขาลงแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะมีแรงขายมากเกินไป สะท้อนถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่มากกว่าจะเป็นสัญญาณการอ่อนแรง

ในด้านขาขึ้น เส้น SMA 100 วันที่ 1.3920 เป็นแนวต้านสำคัญด่านแรกที่ขาขึ้นจำเป็นต้องฝ่าให้ผ่าน เพื่อบรรเทาแรงโน้มเอียงขาลงในปัจจุบันและเปิดทางไปสู่การฟื้นตัวที่ต่อเนื่องมากขึ้น ในด้านขาลง คู่สกุลเงินอาจเข้าสู่ขาลงระลอกใหม่ หากไม่สามารถยืนเหนือระดับต่ำสุดของวันที่ 21 สิงหาคมที่ 1.3732 ได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)